Что такое биржевой трейдер? – Финансовая энциклопедия
Что такое биржевой трейдер?
Торговый зал – это член биржи, который выполняет транзакции на площадке биржи исключительно для своего собственного счета. Биржевые трейдеры раньше использовали метод открытого протеста в яме на товарной или фондовой бирже, но теперь большинство из них используют электронные торговые системы и не появляются в яме.
Биржевые трейдеры играют важную роль на товарных и фондовых рынках, обеспечивая ликвидность и сужая спреды между покупателями и покупателями. Торговые площадки могут также называться индивидуальными поставщиками ликвидности или зарегистрированными конкурентными трейдерами.
Ключевые моменты
- Торговый зал – это член биржи, который выполняет транзакции на площадке биржи исключительно для своего собственного счета.
- Торговля на площадках становится все более редкой, поскольку электронная торговля становится быстрее и дешевле, а многие биржи вообще закрывают свои торговые площадки.
Понимание трейдера пола
Биржевые трейдеры – это трейдеры, которые обычно изображаются в фильмах, когда показывают сцену биржи ценных бумаг. Этих трейдеров часто изображают эмоционально вложенными в сделки, которые они совершают, потому что они торгуют своими деньгами. В действительности, большинство трейдеров не являются трейдерами в зале, и трейдеры в зале становятся все реже, в первую очередь потому, что большинство трейдеров, использующих свои собственные деньги, перешли на электронную торговлю, которая не ведется в яме.
Торговый зал должен пройти процесс проверки перед торговлей на бирже. Национальная фьючерсная ассоциация требует от заявителей трейдера пола подать следующее: Форма 8-R завершен онлайн, отпечатки пальцев карты, доказательство от контрактного рынка , что данное лицо было предоставлены торговыми привилегии, и безвозвратного взноса в размере $ 85. У других бирж есть свои собственные требования к проверке.
Торговые площадки, маркет-мейкеры и брокеры
Биржевые трейдеры находятся в яме с маркет-мейкерами и брокерами, но играют разные роли.
Брокеры работают от имени клиентов, в то время как маркет-мейкеры в основном обеспечивают ликвидность. Торговые площадки также обеспечивают ликвидность, но их основная мотивация – получение прибыли за счет собственных денег. Однако все стороны стремятся к наилучшему исполнению ордеров. В зависимости от правил биржи брокеру может быть предоставлено разрешение торговать за свой собственный счет в дополнение к счету фирмы или клиента, которого они представляют. В этом случае человек может быть как биржевым брокером, так и биржевым трейдером.
Будущее напольной торговли
Торговля на площадках становится все более редкой, поскольку электронная торговля становится быстрее и дешевле, а многие биржи вообще закрывают свои торговые площадки . Пандемия коронавируса добавила неопределенности в будущее биржевой торговли. Вспышка привела к тому, что Нью-Йоркская фондовая биржа и многие другие временно закрыли свои торговые площадки начиная с марта 2020 года. Многие биржи поэтапно возобновляют биржевую торговлю, но будущее биржевого трейдера как профессии далеко не гарантировано.
Трейдеры — кто это и чем занимается. Сколько зарабатывают трейдеры
Профессия биржевого трейдера появилась лишь в XXI веке и сразу стала популярной. Её появление и развитие связано с распространением интернета, широкой рекламы брокеров, простотой доступа к торговле, а также с ростом финансовых рынков, доступных инструментов.
Многие считают их игроками, но так ли это на самом деле? Разберёмся кто такой трейдер, чем он занимается и может ли подобная работа стать работой мечты?
1. Кто такой трейдер на бирже
Трейдер (от англ. «trader» — торговец) — это биржевой игрок на финансовых рынках, который зарабатывает на курсовой разнице. Простыми словами: купил дешевле, продал дороже.
Он может торговать всеми активами на рынке:
Его работу называют «трейдингом».
Трейдер самостоятельно выставляет заявки на открытие/закрытие позиций. Он сам определяет, что и когда покупать и продавать. По сути, это торговец, такой же торговец, как и на реальном рынке.
Его цель сделать деньги на разнице между покупкой и продажей, а всё остальное его не касается.
Для того чтобы стать биржевым трейдером, достаточно иметь лишь стартовый капитал, компьютер и выход в интернет. Поэтому в XXI веке стало так много тех, кто занимается онлайн-торговлей.
ПримечаниеИногда их называют игроками, хотя профессионалов сложно назвать так.
2. Чем занимается трейдер
Трейдеры торгуют на различных финансовых рынках (это могут быть Форекс, фондовый рынок, торговля на бирже криптовалют и т.п.).
За счёт трейдеров происходит постоянные изменения биржевых котировок акций, валюты, облигаций, товаров. Они создают волатильность и ликвидность на рынках. По сути они и есть основные участники на нём.
Два мифа про трейдеров
Миф 1. Трейдинг — это просто
Почти каждый далёкий от торгов человек представляет трейдера в виде успешного человека, который путешествует по миру и иногда заходит в терминал, чтобы заработать очередной миллион.
На самом деле, это миф и таких трейдеров в реальной жизни не существует.
Практически все профессиональные трейдеры торгуют либо из дома, либо из офиса. Открыть позицию очень просто, но профессионалы никогда не будут делать это не обдумано (в поездках, путешествиях).
Миф 2. Важна лишь удача
Еще одним мифом о трейдерах является то, что здесь важна лишь удача. Это не совсем не так. Удача здесь имеет место быть, но это лишь один из множества факторов на пути профессионала.
Трейдер — это человек, который в первую очередь управляет рисками. Любая сделка — это риск. Поэтому профессионал должен открывать и закрывать сделки так, чтобы минимизировать риски убытка и увеличивать возможность сделать профит (прибыль).
В XXI веке стали появляться специальные роботы для торговли. Но это лишь инструмент в руках трейдера, чем курица несущая золотые яйца. Многие уверены, что робот способен делать миллионы, но это также заблуждение.
3. Профессия трейдера — как им стать
Чтобы официально стать трейдером необходимо пройти специальное обучение.
Курсов, которые учат торговать множество. Сейчас стали появляться более профессиональные учреждения, которые дают сертификаты и дипломы, что конкретный человек прошел обучение.
Стоит ли обучаться этой профессии? И да, и нет. Дело в том, что трейдинг занятие, которое подойдёт далеко не каждому. Многие понимают это спустя многие годы.
Работая трейдером в частной компании, можно добиваться хороших результатов. Но торгуя дома сам на себя, можно добиться ещё больших результатов, ведь вы работаете только сами на себя. Но в случае потери вы теряете свои кровные.
Некоторые ошибочно полагают, что трейдер и брокер — это один и тот же человек. Однако это заблуждение. Брокер представляет из себя представителя компании дающий доступ для участия в торговле. Он зарабатывает на комиссиях клиентов и на оказание каких-то иных услуг (доверительное управление, консультации, личный консультант и т.д.).
4. Характеристики профессионального трейдера
На рынке остаются на постоянной основе лишь 5% от общего числа начинающих трейдеров.
Многие не находят здесь того, чего они искали — деньги. Как показывает статистика большинство теряют деньги и уходят с рынка «при своих» или убытками.
Рассмотрим какими качествами обладает профессиональный трейдер.
- Опыт. Со временем трейдер видит множество различных ситуаций на рынке и набирается знаниями. Без опыта сложно торговать, поскольку многие ситуации повторяются и знающий трейдер уже будет безошибочно реагировать на все события.
- Дисциплина. Все профессиональные трейдеры дисциплинированы. Они не делают никаких действий, которые не были бы заранее учтены в их торговой системе. Более подробно про этот момент написано в статье: психология трейдинга.
- Холодный расчёт. Полное отсутствие эмоций в торговле. Радоваться или переживать касательно результатов торгов профессионал никогда не станет. Он знает, что всё это лишь часть игры, которая в любом случае приведёт его к профиту.
- Устойчив к победам и поражением. Нет никаких радостей при заработке большой прибыли, также как и расстройства при убытках.
Как это не удивительно может показаться, но профессионалы любят больше торговать из офиса, нежели дома. Рабочая атмосфера способствуют лучшей дисциплине и самоконтролю на бирже.
Как вы считаете почему трейдер торгующей в офисе имеет преимущество перед домашним игроком? Всё дело в дисциплине. На работе трейдеру не позволят потерять в день или неделю большим числом денег, чем заложено в договоре. В итоге, он соблюдает свою стратегию, учитывая правила мани менеджмента.
5. Сколько зарабатывают трейдеры
Вопрос заработка можно растянуть на много строк. Это действительно сложный вопрос, ведь большинство трейдеров вообще не зарабатывает.
Хорошим показателем заработка за один год для опытного трейдера считается показатель в 20-35% годовых(!) При этом могут быть года и с 50% прибыли и 10% убытков. Но в среднем должно получится от 20% в год.
Наверное, многие прочитав эти данные могут передумать торговать.
Я считаю, что правильнее называть не абсолютный доход, а относительный.
Потому что у кого-то депозит может быть в 1 млн долларов и для него 1% это уже 10 тыс. долларов. А у кого-то весь депозит 5 тыс. долларов и для него это будет уже 200% дохода.
6. Аналитики и трейдеры — в чём различия их профессий
Те, кто плохо знаком с торговлей могут путать трейдеров и финансовых аналитиков. Давайте сразу ответим, что их профессии и функции совершенно разные.
Как правило, аналитики работают в интересах брокеров. Они регулярно представляют финансовые идеи. Чаще всего, получаются громкие заголовки: «фондовый рынок недооценён на 10%», «компания имеет потенциал роста в 50%» и т.д. Такой новостной поток дестабилизирует ситуацию на бирже, повышается волатильность. При этом не удивляйтесь, что их прогнозы могут меняться на противоположный через несколько дней.
Финансовые аналитики не занимаются торговлей. У большинства даже отсутствуют брокерские счёта. Их основной доход идёт от зарплаты. Им всё равно куда пойдет рынок.
Трейдеры же полностью зависят от своих действий на рынке.
Трейдинг — это их основной источник заработка.
Смотрите также интересное видео:
%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b6%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80 — со всех языков на все языки
Все языкиАбхазскийАдыгейскийАфрикаансАйнский языкАканАлтайскийАрагонскийАрабскийАстурийскийАймараАзербайджанскийБашкирскийБагобоБелорусскийБолгарскийТибетскийБурятскийКаталанскийЧеченскийШорскийЧерокиШайенскогоКриЧешскийКрымскотатарскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧувашскийВаллийскийДатскийНемецкийДолганскийГреческийАнглийскийЭсперантоИспанскийЭстонскийБаскскийЭвенкийскийПерсидскийФинскийФарерскийФранцузскийИрландскийГэльскийГуараниКлингонскийЭльзасскийИвритХиндиХорватскийВерхнелужицкийГаитянскийВенгерскийАрмянскийИндонезийскийИнупиакИнгушскийИсландскийИтальянскийЯпонскийГрузинскийКарачаевскийЧеркесскийКазахскийКхмерскийКорейскийКумыкскийКурдскийКомиКиргизскийЛатинскийЛюксембургскийСефардскийЛингалаЛитовскийЛатышскийМаньчжурскийМикенскийМокшанскийМаориМарийскийМакедонскийКомиМонгольскийМалайскийМайяЭрзянскийНидерландскийНорвежскийНауатльОрокскийНогайскийОсетинскийОсманскийПенджабскийПалиПольскийПапьяментоДревнерусский языкПортугальскийКечуаКвеньяРумынский, МолдавскийАрумынскийРусскийСанскритСеверносаамскийЯкутскийСловацкийСловенскийАлбанскийСербскийШведскийСуахилиШумерскийСилезскийТофаларскийТаджикскийТайскийТуркменскийТагальскийТурецкийТатарскийТувинскийТвиУдмурдскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийУзбекскийВьетнамскийВепсскийВарайскийЮпийскийИдишЙорубаКитайский
Все языкиАбхазскийАдыгейскийАфрикаансАйнский языкАлтайскийАрабскийАварскийАймараАзербайджанскийБашкирскийБелорусскийБолгарскийКаталанскийЧеченскийЧаморроШорскийЧерокиЧешскийКрымскотатарскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧувашскийДатскийНемецкийГреческийАнглийскийЭсперантоИспанскийЭстонскийБаскскийЭвенкийскийПерсидскийФинскийФарерскийФранцузскийИрландскийГалисийскийКлингонскийЭльзасскийИвритХиндиХорватскийГаитянскийВенгерскийАрмянскийИндонезийскийИнгушскийИсландскийИтальянскийИжорскийЯпонскийЛожбанГрузинскийКарачаевскийКазахскийКхмерскийКорейскийКумыкскийКурдскийЛатинскийЛингалаЛитовскийЛатышскийМокшанскийМаориМарийскийМакедонскийМонгольскийМалайскийМальтийскийМайяЭрзянскийНидерландскийНорвежскийОсетинскийПенджабскийПалиПольскийПапьяментоДревнерусский языкПуштуПортугальскийКечуаКвеньяРумынский, МолдавскийРусскийЯкутскийСловацкийСловенскийАлбанскийСербскийШведскийСуахилиТамильскийТаджикскийТайскийТуркменскийТагальскийТурецкийТатарскийУдмурдскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийУзбекскийВодскийВьетнамскийВепсскийИдишЙорубаКитайский
Биржевой трейдер — От новичка до профессионала
План:
1.
Биржевые трейдеры-профессионалы и трейдеры-любители
2. Условия работы биржевого трейдера
3. Классификация биржевых трейдеров:
- По форме собственности
- По целям сделок
- По расположению рабочего места
- По способу анализа рынка
4. Как стать биржевым трейдером?
5. Заключение статьи о трейдерах
Трейдер — это торговец или спекулянт, который осуществляет действия купли-продажи, с целью получить прибыль из процесса торговли. Трейдинг появился в результате образования финансовых рынков. To trade в переводе с английского — торговать.
Если классифицировать трейдеров, то можно поделить их на две группы. Это трейдеры-профессионалы и трейдеры-любители.
Узнай кто такие трейдеры!
Трейдеры-профессионалы получили специальное образование, чаще всего экономическое или финансовое, поработали либо работают в инвестиционных фондах, банках, брокерских фирмах, диллинговых центрах и теперь занимаются торговлей профессионально.
Трейдеры-любители. Это участники рынка, которые до встречи с ним искали себя в каких-то других видах деятельности. По численности они превышают группу, описанную выше, у них может быть абсолютно разноплановые образование, социальное положение в обществе, уровень культуры, но цель, все-таки, общая — получить прибыль на рынке финансов за счет трейдинга. Данная группа практически не имеет никакого отношения к областям экономики и финансов. Эти люди либо получают удовольствие от самого процесса торговли, либо нуждаются, либо и вовсе забрели случайно.
Вас могут заинтересовать советы опытного трейдера.
Условия работы биржевого трейдера
В торговле, как и любой другой области, имеются свои условия и правила. И если трейдер желает добиться положительного результата, он не может их игнорировать.
• Данный вид деятельности требует от человека выдержки, организованности, внимательности.
• Хороший трейдер старается быть в курсе новостей, оперативно реагирует на изменениями в рынке, соблюдает правила манименеджмента.
• Немаловажную роль здесь играет и психология торговли. Данная область весьма обширна и также требует детального изучения.
Классификация биржевых трейдеров
1. По форме собственности
• Профессиональные торговцы
Работают в финансовых учреждениях или предприятиях. Обычно имеют специализированное образование и лицензию на соответствующую деятельность. Выполняют операции за деньги и в интересах своих компаний или их клиентов. По российскому законодательству такие торговцы обязаны иметь персональные аттестаты.
• Частные торговцы.
Независимые трейдеры — выполняют операции за свои деньги и в своих интересах, для доступа к системам торговли пользуются услугами посредников.
Вас определенно заинтересуют результаты успешных трейдеров на Форекс.
2. По длительности сделок
• Дневной трейдер (дейтрейдер).
Совершает сделки внутри одной торговой сессии, закрывает все позиции перед закрытием операционного дня (дей-трейдинг). Часто имеет относительно небольшой капитал.
• Скальпер, Пипсовщик.
Совершает большое количество сделок малой продолжительности: от нескольких секунд до десятка минут. Как правило, результативность отдельной сделки невелика, но велико число сделок.
• Позиционный трейдер (краткосрочный).
Совершает сделки с длительностью в несколько дней, закрывает все позиции перед периодами уменьшения ликвидности (праздниками, летними каникулами и т. п.)
• Среднесрочный трейдер.
Совершает несколько сделок в год, закрывает позиции при изменении недельных трендов.
• Долгосрочный инвестор.
Сделки могут длиться несколько лет, закрывает позиции при изменении глобальных трендов.
Считается, что дневные и позиционные трейдеры больше опираются на технический анализ рынков, а среднесрочные и долгосрочные инвесторы — на фундаментальный анализ.
Читайте статью Сообщество и клуб трейдеров.
3. По целям сделок
• Работа.
Обеспечение проведения иных операций или исполнение заявок клиентов. Обычно это выполняют профессиональные торговцы.
• Инвестор.
Рассматривает сделку в качестве инвестиции.
• Спекулянт.
Сделка ради извлечения прибыли из разницы цен.
• Арбитражёр.
Совершает встречные сделки (одна покупка, другая продажа) со связанными инструментами с целью получения прибыли на движении цен одного актива относительно другого. Общее рыночное движение цен конкретного актива нивелируется.
• Хеджер.
Сделка делается ради уменьшения или фиксации уровня риска, например, риска изменения закупочных цен на сельхозпродукцию или валютных котировок. Чаще всего применяется товаропроизводителями в форме опционов или фьючерсов для обеспечения возможности финансового планирования внутри производственного цикла.
4. По расположению рабочего места
• «Трейдеры на полу».
В Нью-Йоркской фондовой бирже. Для каждой из тысяч торгуемых ценных бумаг имеется свой отдельный торговый центр, своя «яма».
Обычно это внутридневные частные торговцы, торгующие непосредственно в биржевом зале. Их рабочее место расположено в самой низкой точке биржевого зала (в яме). Обычно они заключают сделки только по одной и той же ценной бумаге.
До компьютеризации торговли их плохо было видно, поэтому аренда места «на полу» стоила значительно меньше, чем на ступеньках амфитеатра биржевой ямы. Трейдер на полу заключает сделку в надежде, что через минуты или даже секунды сможет приобрести возмещающий контракт и получить с этого небольшую прибыль.
• Трейдер в зале.
Обычно это профессиональные торговцы, представляющие интересы большого числа клиентов или крупные заявки. Их рабочие места располагались выше уровня пола биржевой ямы.
• Трейдер у монитора.
Торговлю ведёт через специализированные торговые терминалы, которые позволяют видеть заявки других трейдеров и выставлять собственные, читать новости, просматривать историю котировок, производить её математический анализ и строить различные графики.
Не требуется личного присутствия в биржевом зале.
Рекомендую статью Брокер и трейдер.
5. По способу анализа рынка
• Трейдеры, пользующиеся техническим анализом.
Данная категория участников рынка опирается на свечной анализ, технические индикаторы, волновой анализ. Также изучают фигуры, исследуют графики цен. По статистике, это самая многочисленная группа, и это не удивительно, так как в свободном доступе имеется достаточное количество пособий, раскрывающих различные виды технического анализа и новички могут самостоятельно с ним ознакомится.
Суть технического анализа в том, что поведение рынка изучается и описывается с помощью технических индикаторов. Приверженцы данного способа торговли считают, что ситуации в рынке повторяются, и изучив некоторые закономерности , опираясь на определенные показатели, можно делать прогнозы на будущее.
• Трейдеры, пользующиеся фундаментальным анализом.
При торговле опираются на информацию синтезированную посредством собственного логического мышления.
Это более сложный процесс, который требует некоторого опыта, а также навыков и сноровки. Фундаментальный анализ базируется на переработке огромного количества информации: финансовые новости, природные катаклизмы, масштабные события. То есть, все, что в той или иной мере влияет на стоимость акций.
• Трейдеры, пользующиеся собственными методами.
Просто играют на бирже. Трейдеры этой группы чаще всего опираются на закономерности, используемые в игорных заведениях. Некоторые и вовсе делают ходы «на а вдруг». Также к этой категории можно отнести и настоящих профессионалов, которые за годы успешной торговли, изучив рынок вдоль и поперек стали его чувствовать.
Как стать биржевым трейдером?
Трейдинг — это самая настоящая профессия. И, как любая профессия, он не прощает дилетантства. Пониманию финансовых рынков можно и нужно обучаться. Несмотря на кажущуюся сложность, освоение даже самых базовых принципов поможет разобраться не только в торговле финансовыми активами, но и понять, как устроены финансовые рынки, как работают банки, инвестиционные фонды и другие ключевые институты отрасли.
А значит, можно научиться управлять своими финансами, понимать человеческую психологию, обрести уверенность в себе, а, возможно, и заработать капитал на воплощение своих идей.
Как же стать трейдером, если Вы твердо решили двигаться к реализации своих целей этим путем? Прежде всего, учиться и еще раз учиться. Необходимо разобраться с основными понятиями финансового рынка, его инструментами, психологическими аспектами трейдинга.
Не пренебрегайте дополнительным обучением и общением с опытными трейдерами. Зачастую учебные центры предоставляют возможность работать трейдером совместно с другими студентами или даже опытными практикующими трейдерами на курсах интенсивного обучения.
При этом, чтобы полноценно работать трейдером, необходимо сохранять хладнокровие и выдержку. Не слушайте других, ищите решения самостоятельно. Опирайтесь на свой опыт и на опыт профессионалов, которым вы доверяете. По мере роста Вашего профессионализма и накопления опыта успешный трейдер в Москве имеет все шансы стать наставником новичков, поделиться с ними своей стратегией и тактикой работы на финансовых рынках.
Помните, успешному трейдингу можно обучиться. Но, как и в любой профессии, бывают удачные дни и не очень, даже у профессиональных игроков. Главное — это постепенное закрепление стабильного положительного результата при соблюдении правил и принципов собственной торговой стратегии.
Заключение статьи о трейдерах
В наши дни в качестве канала связи брокера с торговым терминалом или сразу с биржей используют Интернет. Сейчас Интернет-трейдинг является самой распространённой формой торговли.
Каждый трейдер пытается разработать идеальную стратегию, которая подходит лично ему. Есть специалисты, работающие только днем, они могут совершать более десятка сделок. Есть и те, кто открывает лишь несколько сделок в год, предпочитая действовать наверняка.
В трейдинге всегда будут люди, умеющие зарабатывать деньги из ничего. Биржевой трейдинг – это целая жизнь. Это целая система, которую будет интересно познавать, так как она может принести неплохой доход.
Видео:
Вот некоторые условия фондового рынка, которые вы должны знать, если хотите быть прибыльным трейдером. Я также дам краткие определения каждого из них, чтобы помочь вам с ними ознакомиться. Выучите их все.
Что такое фондовый рынок?
Фондовый рынок — это любая биржа, которая позволяет людям покупать и продавать акции, а компаниям — выпускать акции.Акция представляет собой капитал компании, а акции — это части компании.
Когда люди говорят о покупке и продаже акций, они имеют в виду, что они купили или продали одну или несколько акций определенной акции. Цель трейдера — заработать деньги.
©Например, если я куплю 2000 акций Apple по цене 190 долларов и продам их через полгода по 210 долларов за акцию, я заработаю деньги. Если Apple проиграет (что маловероятно), я могу потерять деньги, и в этом случае я захочу продать быстро, чтобы ограничить свои убытки.
Что означают термины биржевой торговли?
Термины фондового рынка — это отраслевой жаргон для индустрии ценных бумаг. Когда эксперты и любители говорят о торговле акциями, они используют эти термины фондового рынка, чтобы говорить конкретно о стратегиях, графиках, моделях, индексах и других элементах индустрии торговли акциями.
Изучение терминов фондового рынка позволит вам ускорить процесс обучения. Я снова и снова говорю своим студентам Trading Challenge, чтобы они сначала провели исследование.Если вы знакомы с фондовым рынком, вы получите гораздо больше прибыли, чем если бы вы торгуете, руководствуясь инстинктом или «горячим выбором».
Некоторые термины фондового рынка, такие как бычий и медвежий, о которых я расскажу ниже, также применимы к другим инвестиционным инструментам, таким как недвижимость. Я собираюсь рассказать только об их отношении к акциям, но вы можете увидеть их в других разговорах.
37 Основные основные термины фондового рынка
Давайте рассмотрим некоторые из наиболее важных терминов фондового рынка, с которыми вы столкнетесь, когда научитесь торговать акциями.Не стесняйтесь добавить эту страницу в закладки, чтобы вы могли вернуться к ней позже в качестве удобной ссылки.
1. Годовой отчет
Годовой отчет — это отчет, подготовленный компанией, чтобы произвести впечатление на акционеров. Он содержит массу информации о компании, от ее денежных потоков до стратегии управления. Читая годовой отчет, вы судите о платежеспособности и финансовом положении компании.
2. Арбитраж
Арбитраж — это покупка и продажа одной и той же ценной бумаги на разных рынках и по разным ценам.Например, если акции XYZ торгуются по 10 долларов на одном рынке и 10,50 долларов на другом, трейдер может купить X акций за 10 долларов и продать их по 10,50 долларов на другом рынке, получив разницу.
3. Усреднение вниз
Когда инвестор покупает больше акций по мере снижения цены. Благодаря этому ваша средняя цена покупки снизится. Вы можете использовать эту стратегию, если считаете, что общее мнение о компании неверно, поэтому вы ожидаете, что цена акций восстановится позже.
4.Bear Market
Торговые разговоры о том, что на фондовом рынке наблюдается нисходящий тренд или период падения цен на акции. Это противоположность бычьему рынку. Если цена акции резко падает, это очень медвежий тренд, читайте подробнее о медвежьем рынке.
5. Beta
Измерение взаимосвязи между ценой акции и движением всего рынка. Если бета акции XYZ равна 1,5, это означает, что на каждое движение рынка на 1 пункт, акция XYZ перемещается на 1,5 пункта, и наоборот.
6. Акции голубых фишек
Акции крупных ведущих компаний отрасли. Акции «голубых фишек» обеспечивают стабильный рекорд по выплате значительных дивидендов и имеют репутацию надежного финансового управления. Считается, что это выражение произошло от голубых фишек для азартных игр, которые представляют собой фишки самого высокого достоинства, используемые в казино.
7. Биржа
Этот термин фондовой биржи немного туманный. Технически это просто еще одно название фондовой биржи, происходящее от дома, в котором богатые люди собирались торговать акциями.Однако, когда вы слышите это в сегодняшних разговорах о фондовом рынке, это обычно относится либо к Парижской фондовой бирже, либо к фондовой бирже за пределами США.
8. Бычий рынок
©Когда фондовый рынок в целом находится в длительном периоде роста цен на акции. Это противоположность медвежьему рынку. Отдельная акция может быть бычьей или медвежьей, как и сектор, который я опишу позже.
9. Брокер
Лицо, которое покупает или продает за вас инвестицию в обмен на вознаграждение (комиссию).
10. Ставка
Ставка — это сумма денег, которую трейдер готов заплатить за акцию за данную акцию. Он уравновешивается ценой продажи, которую хочет продавец за акцию той же самой акции, а спред — это разница между этими двумя ценами.
11. Закрытие
NYSE и Nasdaq закрываются в 16:00, торговля в нерабочее время продолжается до 20:00. Под закрытием понимается время, когда фондовая биржа закрывается для торговли.
12. Дневная торговля
Практика покупки и продажи в течение одного торгового дня до закрытия рынков в этот день называется дневной торговлей.Это моя основная торговая стратегия, хотя у меня тоже есть долгосрочный портфель. Трейдеров, которые участвуют в дневной торговле, часто называют «активными трейдерами» или «дневными трейдерами».
13. Дивиденды
Часть прибыли компании, которая выплачивается акционерам или лицам, владеющим акциями этой компании, ежеквартально или ежегодно. Не все компании выплачивают дивиденды. Например, если вы торгуете дешевыми акциями, вам, скорее всего, не нужны дивиденды.
14. Биржа
Место, где торгуются различные инвестиции.Самыми известными биржами в США являются Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и Nasdaq.
15. Исполнение
Когда заказ на покупку или продажу был выполнен, трейдер выполнил транзакцию. Если вы подаете заявку на продажу 100 акций, это означает, что все 100 акций были проданы.
16. Стрижка
В самых простых терминах фондового рынка стрижка — это чрезвычайно тонкий спред между ценами покупки и продажи данной акции. Это также может относиться к ситуации, когда цена акции снижается на определенный процент для маржинальных сделок или других целей.
17. Максимум
Максимум относится к рыночной вехе, на которой акция или индекс достигают более высокой цены, чем раньше. Рекордные максимумы могут сигнализировать о том, что акция или индекс никогда не достигали текущей ценовой точки, но есть также ограниченные по времени максимумы, такие как 30-дневные максимумы.
18. Индекс
Контрольный показатель, используемый трейдерами и управляющими портфелями в качестве ориентира. 10-процентная доходность может показаться хорошей, но если рыночный индекс принесет 12 процентов, значит, вы не очень хорошо справились, так как вы могли бы просто инвестировать в индексный фонд и сэкономить время, не торгуя часто.Примерами являются Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor’s 500.
19. Первичное публичное размещение акций (IPO)
IPO — это первая продажа или предложение акций компании общественности. Это происходит, когда компания решает стать публичной, а не оставаться в единоличной собственности частных или внутренних инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) установила строгие правила, которым компании должны следовать, прежде чем проводить IPO.
20. Кредитное плечо
Я не фанат кредитного плеча, но вам будет полезно знать этот термин фондового рынка.Когда вы используете кредитное плечо, вы занимаетесь акциями у своего брокера с целью увеличения своей прибыли. Если вы одалживаете акции и продаете их все по более высокой цене, вы возвращаете акции и сохраняете разницу. Это опасная игра, в которую я призываю вас избегать.
21. Низкая
Низкая противоположность высокой. Он представляет собой более низкую цену акции или индекса.
22. Маржа
Маржинальный счет позволяет человеку занимать деньги (по сути, брать ссуду) у брокера для покупки инвестиции.Разница между суммой кредита и ценой ценных бумаг называется маржой.
Маржинальная торговля может быть опасной, потому что, если вы ошибаетесь в направлении движения акций, вы можете потерять значительную сумму денег. Вы должны часто поддерживать минимальный баланс на маржинальном счете.
23. Скользящее среднее
Средняя цена акции на акцию в течение определенного периода времени называется ее скользящей средней. Некоторые общие временные рамки, которые следует изучить с точки зрения скользящей средней акции, включают 50- и 200-дневные скользящие средние.
24. Открыть
В США фондовый рынок открывается в 9:30 утра по восточному времени каждый день. Он основан на торговых часах Nasdaq и NYSE. Часы допродажной торговли начинаются в 4:30 утра по восточному времени, но большинство трейдеров не обращают на это внимания примерно до 8:00. По сути, под открытием понимается время, в которое люди могут начать торговать на определенной бирже.
25. Приказ
Заявка инвестора на покупку или продажу определенного количества акций или опционных контрактов является заявкой.Например, вы должны разместить заказ на покупку или продажу 100 акций.
26. Розовые листы акций
Термин «розовые листы» чаще всего относится к пенсовым акциям, которые продаются по цене 5 долларов за акцию или меньше. Их также называют внебиржевыми акциями, потому что они торгуются именно так. Вы не найдете их на Nasdaq, NYSE или на любой другой крупной бирже, и зачастую это небольшие компании.
27. Портфель
Коллекция вложений, принадлежащих инвестору, составляет его или ее портфель.У вас может быть всего одна акция в портфеле, но вы также можете владеть бесконечным количеством акций или других ценных бумаг.
28. Котировка
Информация о последней торговой цене акции подскажет вам ее котировку. Иногда это задерживается на 20 минут, если вы не используете реальную торговую платформу брокера.
29. Ралли
Быстрый рост общего уровня цен на рынке или цены акции известен как ралли. В зависимости от общей обстановки это может называться бычьим ралли или медвежьим ралли.На медвежьем рынке восходящие тенденции всего на 10 процентов можно квалифицировать как ралли.
30. Сектор
Группа акций, относящихся к одной отрасли, принадлежит к одному сектору. Примером может служить технологический сектор, в который входят такие компании, как Apple и Microsoft. Некоторые трейдеры предпочитают торговать в определенном секторе, например в энергетике, потому что они хорошо знают отрасль и могут лучше прогнозировать колебания цен на акции.
31. Рынок акций
Любой рынок, на котором покупаются и продаются акции определенной компании.Фондовый рынок является примером — и, вероятно, наиболее значимым примером — рынка акций.
32. Короткая продажа
При короткой продаже акции вы занимаетесь акциями у своего брокера с обещанием вернуть их позже. Когда вы продаете заемные акции, деньги поступают на ваш счет. Но вы должны акции брокеру. Это способ получить преимущество от акций, которые, по вашему мнению, упадут в цене. После короткой продажи цель состоит в том, чтобы выкупить акции по более низкой цене, принимая разницу в цене как свою прибыль.Если вы покупаете покрытие по более высокой цене, вы понесете убыток. Также существует комиссия за заимствование акций.
Раньше я регулярно занимался короткими продажами. В наши дни я думаю, что это перенаселенная и рискованная стратегия. Внебиржевой без проблем. Они довольно хорошо заимствуют акции для коротких продаж, определенно не для новичков или тех, кто торгует с небольшим счетом.
33. Спред
Это разница между ценой покупки и продажи акции или суммой, за которую кто-то готов ее купить, и суммой, за которую кто-то готов ее продать.Например, если трейдер желает торговать акциями XYZ за 10 долларов, а покупатель готов заплатить за них 9 долларов, спред составляет 1 доллар.
34. Символ акции
Символ акции — это алфавитный корневой символ, состоящий из одного-четырех символов, который представляет публично торгуемую компанию на фондовой бирже. Символ акций Apple — AAPL, а символ Walmart — WMT.
35. Волатильность
Динамика цен акции или фондового рынка в целом. К высоко волатильным акциям относятся акции с резкими дневными движениями вверх и вниз и широкими внутридневными торговыми диапазонами.Это часто случается с акциями, которые торгуются вяло или имеют низкие объемы торгов.
Я большой поклонник акций с высокой волатильностью, потому что могу за короткий период времени получить большую прибыль на скачках или падениях, в зависимости от того, как я торгую. Высокая волатильность часто делает торговлю более увлекательной, но это также рискованно, если у вас нет опыта.
36. Объем
Количество акций, торгуемых в течение определенного периода времени, обычно измеряемое как средний дневной объем торгов.Объем также может означать количество акций, которые вы покупаете для данной акции. Например, покупка 2000 акций компании — это покупка большего объема, чем покупка 20 акций.
37. Доходность
Часто относится к показателю доходности инвестиций, полученной от выплаты дивидендов. Это определяется путем деления суммы годовых дивидендов на цену, уплаченную за акции. Если вы купили акции XYZ по 40 долларов за акцию, и они выплачивают дивиденды в размере 1 доллар США в год, ваша «доходность» будет равна 2.5 процентов.
Часто задаваемые вопросы о рыночных условиях
Что такое фондовый рынок?
Фондовая биржа — это любая биржа, которая позволяет людям покупать и продавать акции, а компаниям — публично выпускать акции.
Что такое торговые условия?
Торговые термины на фондовом рынке — это особый жаргон для индустрии ценных бумаг. Когда эксперты и любители говорят о торговле, они используют термины фондового рынка.
Какие термины на фондовом рынке используются чаще всего?
Наиболее часто используемые термины фондового рынка включают медвежий рынок, бычий рынок, акции «голубых фишек», прибыль на акцию, дивиденд, спрос, предложение, спред и закрытие.Другие часто используемые термины фондового рынка включают кредитное плечо, маржу и первичное публичное размещение акций.
Итог
Знание условий фондового рынка сделает вас лучшим трейдером. Чтобы понять тонкости торговли ценными бумагами, нужно время, но как только вы это сделаете, термины фондового рынка, указанные выше, станут частью вашего повседневного словаря.
Я призываю вас проверить себя на условиях фондового рынка, пока вы не будете хорошо знакомы со всеми ними. Вы также можете изучить другие термины фондового рынка, когда они появятся в вашем исследовании, чтобы не запутаться.
Если вы хотите научиться торговать акциями, подайте заявку на участие в Trading Challenge. В настоящее время я ищу своего следующего успешного ученика и с нетерпением жду возможности поработать с вами в будущем.
Торговля акциями — Верность
1.Комиссия в размере 0,00 долларов США применяется к онлайн-торгам акциями США, биржевым фондам (ETF) и опционам (+ 0,65 доллара США за контракт) на розничном счете Fidelity только для розничных клиентов Fidelity Brokerage Services LLC.По заявкам на продажу взимается комиссия за оценку деятельности (от 0,01 до 0,03 доллара за 1000 долларов основной суммы). Существует комиссия за регулирование опционов (от 0,03 до 0,05 доллара за контракт), которая применяется как к сделкам покупки, так и продажи опционов. Размер комиссии может быть изменен. Могут применяться другие исключения и условия. Подробности см. На Fidelity.com/commissions. Операции по выплате вознаграждения сотрудникам и счета, управляемые консультантами или посредниками через Fidelity Clearing & Custody Solutions ® , подлежат различным графикам комиссионных.
Торговля опционами сопряжена со значительным риском и подходит не всем инвесторам. Некоторые сложные опционные стратегии несут дополнительный риск. Перед тем, как торговать опционами, прочтите. Подтверждающая документация по любым претензиям, если применимо, будет предоставлена по запросу.
Фондовые рынки нестабильны и могут значительно колебаться в зависимости от развития компании, отрасли, политики, регулирования, рынка или экономики.Инвестирование в акции сопряжено с рисками, включая потерю основной суммы долга.
Иностранные инвестиции сопряжены с более высокими рисками, чем инвестиции в США, включая политические и экономические риски, а также риск колебаний валютных курсов, которые могут быть усилены на развивающихся рынках.
Есть риски, связанные с инвестированием в публичное размещение акций, в том числе бездоказательное управление и устоявшиеся компании, которые могут иметь значительную задолженность.Таким образом, они могут не подходить для каждого инвестора. Клиенты должны внимательно прочитать проспект эмиссии и самостоятельно определить, соответствует ли вложение в предложение их инвестиционным целям, финансовому положению и толерантности к риску.
Исследование предоставляется только в информационных целях, не является советом или руководством, а также не является одобрением или рекомендацией какой-либо конкретной ценной бумаги или торговой стратегии.Исследования предоставлены независимыми компаниями, не связанными с Fidelity. Пожалуйста, определите, какая безопасность, продукт или услуга вам подходит, исходя из ваших инвестиционных целей, устойчивости к риску и финансового положения. Обязательно периодически пересматривайте свои решения, чтобы убедиться, что они по-прежнему соответствуют вашим целям.
Сводная оценка капитала предоставляется только для информационных целей, не является советом или руководством и не является одобрением или рекомендацией для какой-либо конкретной ценной бумаги или торговой стратегии.Сводная оценка капитала предоставлена StarMine от Refinitiv, независимой компании, не связанной с Fidelity Investments. Для получения дополнительной информации и подробностей посетите Fidelity.com.
Доступность системы и время отклика могут зависеть от рыночных условий.
Основные термины, которые должен знать каждый трейдер!
Терминология
дневной торговли — это то, что должен понимать каждый трейдер.Мы собираемся начать с основных терминов, которые уже знакомы большинству внутридневных трейдеров. Затем мы перейдем к более сложным условиям, по которым у вас могут возникнуть вопросы.
Помните, чтобы быстро найти термин, вы можете выполнить поиск на этой странице с помощью кнопки Control + F! Если при чтении этих определений у вас возникнут какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам, связавшись с нами сегодня. Помните, что в рамках наших курсов по дневной торговле я объясню каждый из этих терминов и то, как я использую их в своей повседневной карьере трейдера.
Базовая терминология дневной торговли
Дневная торговля: (см. Полное определение) Дневная торговля определяется как простой акт покупки акций с намерением продать их в тот же день
Профессиональный дневной трейдер: Профессиональный дневной трейдер может неофициально считаться кем-то, кто дневной торговлей зарабатывает себе на жизнь, но с точки зрения регулирования это относится к трейдеру, имеющему лицензию на свою серию 6, 7, 63, 65 или 66.Лицензированные трейдеры платят более высокие комиссии за рыночные данные. Вот почему, когда вы открываете счет, вы должны сообщить им, являетесь ли вы профессиональным (лицензированным) трейдером. Дейтрейдерам не требуется иметь лицензию, если они торгуют своими деньгами.
Правила дневного трейдера по образцу: (см. Полное определение) Правило дневного трейдера по образцу (PDT) гласит, что если трейдер совершает 3 или более дневных сделок за 5-дневный период, он является дневным трейдером и должен поддерживать минимальный счет. остаток 25000 долларов США.Многие трейдеры, которые не могут поддерживать этот баланс, будут торговать либо в Prop Firm (см. Ниже), либо в Suretrader.
Свинг-трейдинг: (см. Полное определение) Свинг-трейдинг, в отличие от дневной торговли, требует времени удержания в ночное время. Свинг-трейдеры будут держать акции как минимум на 1 ночь, но, возможно, и на много ночей. Это очень краткосрочные вложения.
Фондовый рынок Часы работы: Рынок открыт с 9:30 до 16:00 EST с понедельника по пятницу. Бывают праздники, когда рынок закрыт или закрывается в 13:00.Доступна до-рыночная и внеурочная торговля, но ликвидность часто очень низкая, потому что в нерабочее время торгуют не так много покупателей или продавцов.
Бычья или бычья: Этот термин относится к сильному рынку акций, движущемуся вверх. Это может даже использоваться для ссылки на конкретную позицию, которую занимает трейдер. Если они настроены на повышение, они ожидают, что акции вырастут.
Медвежий или медвежий: Этот термин относится к слабому рынку. Это означает, что трейдеры думают, что цена акций или определенных акций будет снижаться.Если они настроены по-медвежьи, они могут продавать свои бычьи позиции или даже открывать короткие позиции (см. Ниже).
Первоначальное публичное размещение акций (IPO): (см. Полное определение) Когда компания проводит IPO, она продает фиксированное количество акций на открытом рынке, чтобы собрать деньги. Это может быть, например, 10 миллионов акций. Если эти акции будут оценены в 10 долларов за акцию, они получат 100 миллионов долларов от IPO. Эти деньги вкладываются в компанию для будущего роста (строительство заводов, стратегические инвестиции и т. Д.).
Float: (см. Полное определение) Float означает количество находящихся в обращении акций, доступных для торговли. Когда компания провела первичное IPO, они выпустили акции. Обычно это число в свободном обращении, хотя есть 3 способа изменения количества акций. Поплавок равен уровню предложения. Акции с ограниченным предложением и высоким спросом — это те, которые движутся вверх или вниз быстрее всех.
Обратный выкуп акций : (см. Полное определение) Программа обратного выкупа акций — это когда компания выкупает акции, которые были проданы во время IPO.Делая это, они сокращают количество акций, доступных для торговли, и каждый, кто владеет акциями компании, увидит, что их акции возрастут в цене. Обратный выкуп акций уменьшит количество акций в свободном обращении.
Вторичное предложение: (см. Полное определение) Вторичное предложение — это предложение, которое делается после Первоначального публичного предложения. Даже если компания выполняет несколько вторичных предложений, они всегда называются вторичными (не третьими, четвертыми и т. Д.). Вторичное размещение принесет компании деньги за счет продажи большего количества акций.Это увеличивает предложение акций на рынке и снижает стоимость этих акций. Обычно это не то, что хотят видеть долгосрочные инвесторы.
Разделение акций: Разделение акций может изменить цену акции. Apple разделила акции 7: 1. Акция стоимостью 700 долларов умножила все акции на 7, чтобы снизить цену акции до 100 долларов. Это означает, что если вы держали 1000 акций по цене 700 долларов, теперь вы владеете 7000 акций по цене 100 долларов. Это увеличило плавучесть. Некоторые компании проведут ОБРАТНОЕ дробление акций.Обратное разделение акций 10: 1 приведет к тому, что торговля акциями будет стоить 1 доллар, а цена превратится в 10 долларов. Если бы вы ранее держали 1000 акций по цене 1 доллар США, после разделения у вас будет только 100 акций по цене 10 долларов США.
Терминология дневной торговли: быки против медведей
Длинная торговля: Когда трейдеры «открывают длинную» позицию по акциям, они покупают акции. Это означает, что у них «длинная» позиция, и они ожидают, что акции вырастут. Эти трейдеры будут получать прибыль, когда акция движется вверх, или потеряют деньги, когда акция движется вниз.У них тоже «бычья» позиция. Чтобы выйти из бычьей или длинной боковой позиции, трейдер может «масштабировать» или продавать свои акции небольшими порциями.
Увеличение или уменьшение масштаба : Для входа или выхода из позиции трейдер может «масштабироваться». Этот метод, когда используется для увеличения, означает покупку частичной позиции по цене 5,50 и добавление (или масштабирование) со второй позицией по цене 6,00. Из-за масштабирования при равных размерах средняя стоимость трейдера составляет 5,75.
Средняя стоимость: Средняя стоимость — это средняя цена уплаченной вами акции.Это означает, что если акция была сначала куплена в 10.00, затем вырастет до 11, и вы удвоите свою позицию, у вас будет средняя стоимость 10,50.
Усреднение стоимости в долларах: Усреднение стоимости в долларах — это стратегия, которую используют многие инвесторы, хотя она не так часто используется дневными трейдерами. Это означает, что если каждый месяц вы добавляете 1000 долларов акций, даже если вы добавляли по разным ценам в течение года, у вас будет средняя долларовая стоимость, которая поможет сбалансировать большие взлеты и падения, которые могли происходить, когда вы открывали позиции. .
Усреднение вниз или усреднение вверх : По сути, это тот же процесс, что и масштабирование, за исключением того, что многие трейдеры не используют усреднение в сторону уменьшения. Обычно это не считается разумным стилем торговли. Усреднение — это когда вы покупаете акцию по 10, цена падает до 8,00, поэтому вы добавляете больше акций и снижаете среднюю стоимость до 9,00. Если вы увеличите размер в 2 или даже 3 раза к 8,00, вы можете снизить среднюю стоимость до 8,50. Риск состоит в том, что вы добавляете к позиции, на которой уже теряете деньги, и некоторые трейдеры говорят, что это бросает хорошие деньги на плохие.
Короткая торговля: (см. Полное определение) Трейдеры, у которых есть «короткие» позиции по акции, продают акции в короткую позицию и создают отрицательный баланс акций. Это означает, что у них будет -1000 акций. Как только они продают акции, они получают прибыль от продажи, НО они должны выкупить акции. Акции были заимствованы у брокера для продажи заранее с намерением выкупить акции обратно в течение короткого периода времени.
Заимствование: Вы должны заимствовать акции у своего брокера, чтобы открывать короткие позиции.Если у вашего брокера нет доступных для заимствования акций, вы не можете продавать акции. IPO никогда не бывает короткой, поскольку у брокеров еще нет акций для заимствования.
Покрытие : Чтобы закрыть короткую позицию, трейдер должен «покрыть» свою позицию. Это покупка акций для покрытия долей, которые они одолжили у своего брокера. Подобно стороннему трейдеру, они могут постепенно увеличивать короткую позицию.
дней, чтобы покрыть: Брокеры предоставят трейдерам, которые занимают акции, определенное количество дней для покрытия.Это может быть 7 дней, 14 дней и т. Д. К концу этого периода, если трейдер не закрыл свою позицию, брокер может сделать это вручную и взимать с трейдера комиссию за ликвидацию.
Короткий интерес: Короткий интерес — это количество акций, которые все трейдеры во всем мире в настоящее время держат в качестве короткой позиции по отношению к акциям. Если компания имеет в обращении (в обращении) 10 миллионов акций, и 1 миллион из этих акций является коротким, короткий интерес составляет 10%. Когда акции имеют короткую процентную ставку 30% или выше, существует вероятность короткого сжатия.
Короткое сжатие: (см. Полное определение) Это когда акция внезапно начинает двигаться вверх, и трейдеры, которые держат короткие позиции, начинают покупать, чтобы покрыть свою позицию, или их брокер закрывает их позицию за них, потому что они достигли максимума. убыток на их счету. Это создает экстремальный дисбаланс покупки / продажи и может привести к тому, что акции будут совершать 50-100% движения в течение дня.
Ограничение короткой продажи: Ограничение короткой продажи (SSR) возникает, когда акция падает на 10% или более за один день.Если у акции есть SSR, трейдеры не могут открывать короткие позиции, кроме случаев, когда акция движется вверх. Позиции могут быть открыты только при «всплеске». Другими словами, когда акции растут. Это означает, что трейдеры открывают короткие позиции по цене Ask и должны ждать, пока покупатель купит акции, которые они пытаются продать в короткую.
Терминология дневной торговли
: типы счетов
Денежный счет: (см. Полное определение) Когда вы торгуете на денежном счете, сумма денег на счете точно такая же, как и сумма, которую вы внесли на счет.Когда вы открываете сделку, вы должны ждать T + 3 (транзакция + 3 дня для расчета). Для расчетов по акциям требуется 3 дня. Это похоже на ожидание подтверждения чека. Пока ждешь, ты ничего не можешь сделать. Сделки по опционам составляют T + 1 и рассчитываются всего за 1 день, что означает, что вы можете торговать наличными на следующий день.
Маржинальные счета: (см. Полное определение) Маржинальный счет требует соглашения о марже. С маржинальным счетом сделки по-прежнему требуют T + 3, но вместо того, чтобы требовать от вас ожидания 3 дня, прежде чем вы сможете торговать с этими деньгами, брокер предоставляет вам кредит для торговли деньгами, как только сделка будет завершена.Это то, что позволяет дневным трейдерам совершать 10+ сделок за одно утро. При желании мы можем торговать одними и теми же наличными 1000 раз в день. Все, что нам нужно, это маржинальный счет.
Счета собственных фирм: (см. Полное определение) Фирмы закрытого типа изначально были регулируемыми торговыми фирмами. Эти фирмы будут нанимать трейдеров, требовать от них получения лицензии на торговлю (серии 6,7,63,65,66 и т. Д.) И разрешать им торговать на собственные деньги фирм. Эти фирмы могут потребовать от трейдеров внести до 10 тысяч долларов собственных денег, но после получения лицензии они могут получить кредитное плечо в 10 или более раз.Некоторые из лучших трейдеров могут иметь в наличии 10 миллионов или более наличных денег для торговли.
Счета бинарных опционов: (см. Полное определение) Бинарные опционы — это способ делать ставки против цены акций. Во многих странах они совершенно не регулируются и незаконны. Вы делаете ставку на то, что к определенному моменту цена акции будет выше / ниже определенной цены. Вместо того, чтобы торговать, вы просто делаете ставки на стоимость акций.
Счета CFD: Счет «Контракт на разницу» является незаконным в США.Они предлагаются международными брокерами и для нерезидентов США. Когда вы покупаете CFD, вы фактически не покупаете акции. Вы покупаете контракт на покупку определенного количества акций. Затем вы можете продать контракт обратно по мере роста цены. Вместо того, чтобы покупать реальные акции, вы покупаете контракты на покупку акций. Преимущество состоит в том, что теоретически вы можете купить контракт на покупку 1 млн акций, даже если в то время было доступно только 100 тыс. Акций для покупки по этой цене.
Пенсионные счета: Торговля счетами 401k или IRA довольно распространена.Часто именно здесь трейдеры уже накопили разумную сумму капитала. Многие фирмы позволят вам торговать пенсионным счетом, но есть некоторые ограничения.
◦1. Нет коротких позиций
◦2. Без кредитного плеча
◦3. Маржа предназначена только для немедленных расчетов по сделкам, а не для торговли заемными $
.◦4. Вы не можете получить доступ к прибыли до пенсионного возраста без штрафных санкций.
◦5. Рост не облагается налогом, что является огромным преимуществом.
Маржа: (см. Полное определение) Когда трейдер открывает брокерский счет, ему предоставляется маржа.Помимо того, что вы можете торговать на заемные деньги, они также предоставляют кредитную линию на ваш счет для торговли. Брокеры в США всегда будут давать вам 4-кратное кредитное плечо, что означает, что если вы внесете 100 тысяч долларов, у вас будет общая покупательная способность в размере 400 тысяч долларов, а маржа в 300 тысяч долларов будет заимствована у брокера. Комиссия за торговлю с маржей в течение дня не взимается, но при удержании маржи на ночь взимается комиссия по процентной ставке. Это называется ставкой маржи.
Кредитное плечо: Ставка, на которую ваш денежный депозит будет умножен, чтобы дать вам общую покупательную способность.У всех американских брокеров кредитное плечо 4x. Suretrader — это кредитное плечо 6x. Пропорциональные фирмы могут иметь кредитное плечо в 10 раз или выше. Счета CFD могут предлагать кредитное плечо до 50x, что может быстро увеличить убытки.
Кредитное плечо овернайт: Большинство брокеров сокращают кредитное плечо овернайт только до двукратного остатка денежных средств.
Покупательная способность: (см. Полное определение) Покупательная способность — это остаток денежных средств плюс маржа. В случае 4-кратного кредитного плеча при балансе наличных в 100 тысяч долларов у вас есть покупательная способность в 400 тысяч долларов.Если вы совершите сделку на 250 тысяч долларов, у вас останется 150 тысяч долларов покупательной способности.
Ставка маржи: Процент, который трейдер должен заплатить своему брокеру в обмен на заем денег.
Маржинальное требование: Трейдеры, получившие маржинальное требование, находятся в долгу перед своим брокером. Брокер потребует от вас выплатить долг и может заставить вас продать другие активы, чтобы получить деньги.
Терминология дневной торговли: Размещение ордеров
Цена предложения: (см. Полное определение) Цена предложения — это цена, по которой трейдеры в настоящее время предлагают цену на акцию.У каждой акции есть ставка. Допустим, трейдеры предлагают цену в 10.00. Трейдеры могут разместить заказ на покупку в 10.00, и им придется ждать, пока продавец не продаст им акции. Кроме того, они могут просто купить у продавца, который выставил аск на 10.02.
Цена Ask: (см. Полное определение) Цена Ask — это цена, по которой трейдеры в настоящее время просят продать акции. У каждой акции есть спрос. Допустим, трейдеры спрашивают 10.02. Трейдеры могут разместить заказ на продажу на 10.02, и им придется ждать, пока покупатель придет и купит у них акции.В качестве альтернативы они могут просто продать покупателю, который выставил ставку на 10.00.
Уровень 1: (см. Полное определение) Уровень 1 — это текущая цена предложения по сравнению с текущей ценой предложения. В приведенном выше примере 10,00 x 10,02
Спрэд: Спрэд — это разница между ценой Bid и ценой Ask. В приведенном выше примере у нас есть спред в 2 цента.
Маркет-мейкеры: (см. Полное определение) Маркет-мейкеры создают спред.Это крупные институциональные банки, которые одновременно являются покупателями и продавцами акций. Они будут размещать Bid, Post и Ask. Они создают спред и прибыль, продавая акции между спредами. Чем больше спред, тем больше прибыль маркет-мейкеров
ECN: (см. Полное определение) Сети электронной связи. Если вы думаете о фондовой бирже как об острове, есть много мостов, по которым мы можем добраться до острова. Эти мосты называются ECN или маркет-мейкерами, и они взимают «пошлины» или сборы за использование своих сетей.
Маршруты: Маркет-мейкеры предлагают маршрут, который соединяет отдельных трейдеров с рынком. Когда трейдеры предпочитают использовать конкретных маркет-мейкеров или ECN, они используют прямую маршрутизацию. Преимущество в том, что это может увеличить скорость заказа. Возвращаясь к идее острова, ARCA (сокращение от архипелага) — популярный маршрут. Другие популярные маршруты включают NYSE, EDGX, JPCC, POST, INET.
Smart Routing: Большинство брокеров предлагают интеллектуальную маршрутизацию. Вместо того, чтобы просить вас направить ваш заказ, они выберут тот, который, по их мнению, лучше всего.Если они договорились о скидке с определенным брокером, они могут использовать этот маршрут в качестве предпочтительного маршрута. Они также могут проверить, есть ли у них акции, доступные у трейдеров внутри фирмы, прежде чем направить ваш заказ на «остров». Это не всегда может быть в интересах трейдера. По этой причине я предпочитаю не использовать интеллектуальную маршрутизацию, а вместо этого направлять свои заказы.
Темные пулы ликвидности: Темные пулы ликвидности похожи на порты, «остров», на которых хранятся акции, но никто их не видит.Иногда этими акциями владеют фирмы или учреждения, и они торгуются внутри этого пула акций. Это имеет недостаток для розничных трейдеров, потому что, если вы хотите купить 10 тыс. Акций, у вас не будет доступа к темному пулу, где может быть доступно 10 тыс. Акций. В результате вы платите более высокую цену. Используя Dark Pool Routing, теперь вы можете проверить связь с темными пулами, чтобы узнать, есть ли у них доступные общие ресурсы.
Уровень 2: (см. Полное определение) Помимо понимания Уровня 1 и спроса / предложения, дневным трейдерам необходимо понимать Уровень 2.Начнем с заявки. Если ставка 10,00, покупатель сидит в ожидании покупки акций в 10:00. Но есть ли в очереди и другие покупатели? Используя данные уровня 2, мы можем видеть покупателей на 9,99, 9,98, 9,97 и так далее. Нам может показаться, что заявки на уровне 2 плотно сложены, или мы можем видеть их разнесенными, например, 9,95, 9,89, 9,74, 9,64.
Когда мы видим полную глубину рынка как на стороне спроса, так и на стороне спроса, мы видим полный уровень 2. Хотя уровень 2 показан с предложениями слева и спросом справа, некоторые программы предпочитают отображать его в виде длинной линии. слева направо, текущая цена находится посередине.В дополнение к просмотру цен, по которым перечислены ордера, Уровень 2 также показывает количество акций для каждого ордера и маркет-мейкера или ECN (сеть электронной связи), который направляет ордер.
Time & Sales: (см. Полное определение) Рядом с окном уровня 2 обычно находится окно Time & Sales. Это покажет каждую транзакцию, которая происходит, и перечислит цену, акции, маршрут и время. Эти транзакции будут отображаться красным цветом, если они происходят по цене предложения, зеленым, если они происходят по цене продажи, и белым, если они происходят между спредами.
Помните, что рынок — это закрытая система, у каждого покупателя есть продавец, и у каждого продавца есть покупатель. Мы рассматриваем сделки как «продажи» или «покупки» в зависимости от того, проходит ли сделка по цене покупки или продажи.
Объем: (см. Полное определение) Объем — это мера количества проданных акций. Акция, торгующая 1 млн акций в день, имеет объем 1 млн. Объем одних акций составляет десятки миллионов каждый день, в то время как другие торгуются всего несколькими сотнями тысяч акций или меньше.Наблюдая за временем и продажами, мы можем видеть объем.
Относительный объем: (см. Полное определение) Относительный объем — один из наиболее важных индикаторов, которые необходимо знать дневным трейдерам. Он показывает, какой объем акции по сравнению со средним объемом за тот же период. Он действует как индикатор, показывающий, насколько активна акция, и чем больше она находится в игре, тем более вероятны сетапы с завершением.
Тонкий рынок: Тонкий рынок означает, что не многие трейдеры активно торгуют определенной акцией.Это также может означать, что не многие маркет-мейкеры активно «выходят на рынок» для этих акций, обеспечивая разумный спред между ценой покупки и продажи. Тонко торгуемые акции могут иметь спред в 20-30 центов, что очень затрудняет торговлю.
Эти акции часто имеют низкий оборот (доступно для торговли несколько акций). Когда они испытывают высокий спрос, эти акции могут быстро подняться на 50–100%. За ними стоит следить за возможностями дневной торговли.
Толстый рынок: Активно торгуемые рынки и акции будут переполнены трейдерами.Часто эти акции имеют очень большое количество акций в обращении, очень хорошо капитализированы и торгуются медленно. Это делает их отличным инструментом для долгосрочных вложений с меньшим риском. В то же время это делает их непривлекательными для внутридневных трейдеров. Даже при высоком спросе они редко двигаются так быстро.
Прерыватель цепи Остановки: (см. Полное определение) Торговля акциями может быть остановлена и приостановлена по нескольким причинам. Во время остановок выключателя трейдеры не могут торговать акциями.Остановки могут длиться от 5 минут до часов или дней. Мы много писали об остановках автоматических выключателей, поскольку необходимо понять несколько важных моментов.
Рыночные ордера: (см. Полное определение) Рыночные ордера говорят нашему брокеру получить ваши акции по текущим рыночным ценам. Если вы отправите заказ на покупку 1000 акций в 5.00, брокер выдаст вам 1000 акций, но, поскольку вы не указали максимальную сумму, которую готовы заплатить, они могут дать вам акции по более высокой цене.Если вы случайно введете 100000 акций, вы можете получить ставку 5,50 или выше.
Проскальзывание: (см. Полное определение) Проскальзывание — это разница между ценой, по которой, как вы думали, вы будете торговать, и ценой, по которой фактически прошла сделка. Это результат быстро движущихся рынков, волатильных акций и спредов.
Лимитные приказы: (см. Полное определение) Лимитные приказы — это когда вы просите своего брокера купить вам акции и указываете максимальную сумму, которую вы готовы заплатить.Лимитный ордер на 1000 по цене 5.05 не будет исполнен выше этой цены. Это означает, что при быстром движении цены вы можете не получить 1000 акций.
Стоп-приказы: (см. Полное определение) Стоп-приказ — это приказ, который срабатывает, когда акция пересекает определенную цену. Стоп-приказ используется многими трейдерами для снижения риска. Они устанавливают стоп по цене максимального убытка. Если цена пересекает этот уровень, ордер отправляется автоматически. Стоп-приказы можно отправлять как рыночные, так и лимитные
.FOK Заказ: Это Fill or Kill.Это означает, что либо вы полностью заполнили свой заказ, либо он вообще не будет выполнен. Это предотвращает частичные заказы, но мне это не нравится.
GTC Заказ: Это хорошая до отмены. Это означает, что ордер останется на серверах брокеров, пока вы его не отмените.
Цена исполнения или получения исполнения: Это цена, по которой совершаются сделки с вашим брокером. Это становится вашей средней стоимостью.
Частичное исполнение: Это когда у вас слишком жесткий лимитный ордер, и вы выполняете только часть всего своего ордера.Оставшийся ордер нужно либо отменить, либо вам придется ждать, чтобы увидеть, вернется ли цена, чтобы дать вам остальную часть вашего заполнения.
Терминология дневной торговли: фундаментальный и технический анализ
Фундаментальный анализ: Фундаментальный анализ — это когда трейдер (или чаще инвестор) смотрит на фундаментальные показатели компании. Сюда входят их годовая и квартальная прибыль на акцию, их балансовая стоимость (общая стоимость активов компании), сила их сектора и потенциал роста.Это сложный анализ, основанный на многих факторах. В конце концов, у трейдера будет длинный или короткий уклон в отношении акции.
Технический анализ: Технический анализ, в отличие от фундаментального анализа, не сосредотачивается на фундаментальных показателях компании, но вместо этого сосредотачивается исключительно на цене акций. Технический анализ требует комплексного понимания графических моделей и технических индикаторов. Это тот тип торговли, который практикует большинство внутридневных трейдеров.
Линейные диаграммы: Линейные диаграммы — это самый простой тип диаграмм.Эти диаграммы просто рисуют линию. Это может дать хорошее понимание движения цены в течение длительных периодов времени, но для более коротких периодов времени это не дает необходимой информации, необходимой трейдерам.
Гистограммы: Как и линейные диаграммы, гистограммы предоставляют очень мало информации, которая может понадобиться активным сделкам. Они показывают цену открытия и цену закрытия для любого периода, но это все. Если это дневной график, вы увидите, что каждый столбец представляет один день во времени.
Свечные графики: (см. Полное определение) Свечные графики — это то, что наиболее активные дневные трейдеры будут использовать, чтобы помочь им создать основу для заключения сделки. Подсвечник включает в себя 4 единицы информации. Цена открытия, цена закрытия, максимум цены периода, минимум цены периода.
Когда эти 4 элемента информации объединяются, свечные палочки могут принимать формы, которые выражают настроения рынка. Например, свеча, открывшаяся на отметке 10.00, максимум 10,50, закрытие 9,90 и минимум 9,90, будет казаться очень слабым или медвежьим. Акции выросли, но не смогли удержаться на этих уровнях и распродались. Простая линейная диаграмма или гистограмма не смогли бы передать нам то же значение.
Свечи доджи: Свечи доджи имеют длинный верхний или нижний фитиль. Фитиль относится к максимуму или минимуму дня. Тело дожи меньше, чем свеча выигрыша, что означает, что цена открытия и цена закрытия были довольно близки друг к другу.Эти свечи считаются свечами 0f нерешительности.
Свеча-молот: Свеча-молот возникает в нижней части длительного нисходящего тренда и выглядит как молот. У него длинный нижний фитиль (как у доджи), образующий ручку. Маленькое тело наверху — это молот, который махает вниз. Это считается прикладом, выбивающим основу. Это потому, что фитиль свечи показывает, что, несмотря на то, что цена упала, он быстро снова вырос!
Свеча в виде перевернутого молотка: Перевернутый молоток — это молот, направленный вверх, который возникает на вершине бычьего пробега.Как и обычная формация Hammer Formation, эта свеча показывает, что акции сжались, но не смогли удержать эти высокие цены и распродались. Указание на разворот может быть в запасе.
Паттерны из нескольких свечей: Когда несколько свечей выстраиваются рядом друг с другом, они могут образовывать паттерны, включая прорывы с плоской вершиной, бычьи флаги или медвежьи флаги.
Временные рамки графика: Сделки могут использовать множество временных рамок. Я лично использую 5-минутный таймфрейм и обнаружил, что он наиболее часто используется среди дневных трейдеров.Я также использую 1-минутный временной интервал для быстрого входа и дневной временной интервал, чтобы понять общую историю акции.
Гэпы: (см. Полное определение) Гэпы на дневном графике возникают, когда акция открывается выше или ниже, чем закрылась в предыдущий день. Это происходит, когда в одночасье появляются новости или какой-то катализатор.
Технические индикаторы: Технические индикаторы или исследования помогают нам интерпретировать текущее ценовое действие. Они немного отстают от ценового действия, поэтому паттерны Candle Stick почти всегда будут более ценными, чем технические индикаторы.
Скользящие средние: (см. Полное определение) Скользящие средние — это технический индикатор, который сообщает нам среднюю цену акции за определенный период времени. Это могут быть простые скользящие средние или экспоненциальные скользящие средние. Экспоненциальная скользящая средняя весит недавнее ценовое действие сильнее, чем предыдущее ценовое действие. Это означает, что скользящая средняя будет двигаться быстрее в ответ на недавние движения. Я использую на своих графиках экспоненциальные скользящие средние.
Индекс относительной силы: (см. Полное определение) Индекс относительной силы (RSI) — это колеблющийся индикатор, который колеблется между 0 и 100.Акция с RSI, равным 0, была перепродана и, возможно, произойдет отскок. Акция с RSI, равным 100, чрезвычайно перекуплена и может быть развернута. В сочетании с паттернами свечей это может быть полезным индикатором.
MACD: (см. Полное определение) Индикатор расхождения схождения скользящих средних (MACD) — еще один осциллирующий индикатор. Это измеряет расстояние между скользящими средними. Если скользящие средние расходятся, акция движется быстро, если они сближаются, акция изменила направление и возвращается в состояние равновесия.Если они расположены близко друг к другу, акция не движется в любом направлении.
Полосы Боллинджера: (см. Полное определение) Это скользящие средние, которые компенсируются стандартным отклонением. Это означает, что 95% всего ценового действия будет происходить между верхней и нижней полосами. Некоторые трейдеры ищут акции, торгующиеся за пределами их полос Боллинджера, поскольку это указывает на экстремальную ситуацию (статус 5%). Идея здесь в том, что эти акции очень растянуты и происходят из-за разворота.В сочетании с RSI и паттернами свечей это может помочь нам найти хорошие акции для стратегий разворота.
Средний истинный диапазон: (см. Полное определение) Средний истинный диапазон — это торговый термин, используемый для измерения волатильности акции или индекса, который сообщает нам средний диапазон цен, в котором обычно торгуются акции.
Индикатор «Аллигатор»: (см. Полное определение) Индикатор «Аллигатор» был впервые представлен Биллом Вильямсом в 1990-х годах с идеей о том, что рынки имеют тренд небольшую часть времени, оставаясь большую часть времени в боковом диапазоне.
.