10 перспективных российских акций, которые выросли или упали за год
Мы посмотрели, какие акции российских компаний выросли и упали за прошедшие 12 месяцев, и попробовали оценить их потенциал. Возможно, дешевые акции самое время покупать, а дорогие пора продавать, потому что перспектив роста нет.
Акции брали из индекса Мосбиржи, в который входят ценные бумаги крупнейших российских компаний.
Доходность: 58%
Почему выросли:
рост цен на нефть и газ в рублях, увеличение дивидендов по отношению к 2017 году
Почему еще могут вырасти:
окончание крупных строек к 2020 году и постепенное увеличение доли дивидендов с 27 до 50%
Доходность: –44%
Почему упали:
бурный рост числа магазинов не помог увеличить доходы компании
Почему могут вырасти:
возможно, уменьшат объем инвестиций и начнут гасить долг
Доходность: 53%
Почему выросли:
рост цен на нефть и газ в рублях, увеличение производства сжиженного газа
Почему еще могут вырасти:
покупка новых месторождений, запуск четвертого завода на Ямал СПГ
Доходность: –34%
Почему упали:
из-за цен на нефть выросла цена на топливо. Прибыль компании упала в четыре раза
Почему могут вырасти:
если компания получит субсидии от государства или повысит стоимость билетов
Доходность: 39%
Почему выросли:
компания запустила новое месторождение, выросли цены на золото, также помогло падение рубля
Почему еще могут вырасти:
выход на полную мощность нового месторождения и постепенное снижение долга
Финансовая компания
«Сафмар»Доходность: –27%
Почему упали:
инвестировали в облигации банка «Открытие» и акции Объединенной вагонной компании. Обе бумаги принесли убыток
Почему могут вырасти:
возможно, вырастут, но мы не знаем
Доходность: 30%
Почему выросли:
выросли цены на золото, завершили освоение месторождения
Почему еще могут вырасти:
выход нового месторождения на проектную мощность — рост производства и выручки
Доходность: –25%
Почему упали:
небольшая маржинальность бизнеса и большой долг
Почему могут вырасти:
продажа американского подразделения и частичное погашение долга
Доходность: 29%
Почему выросли:
рост цен на нефть и газ в рублях и выплата больших дивидендов
Почему еще могут вырасти:
возможно, вырастут, но мы не знаем
Доходность: –24%
Почему упали:
перезапуск отремонтированных магазинов не помог остановить падение продаж в магазинах
Почему могут вырасти:
приход новой команды из X5 Retail Group и грамотное открытие новых магазинов
Котировки акций взяты с 10.06.2018 по 10.06.2019. Доходность рассчитана по формуле: (цена акции сегодня − цена акции год назад) / цена акции год назад
Чтобы самостоятельно научиться инвестировать в акции, нужно только…
1. Уметь оценивать бизнес.
2. Читать отчетность.
3. Выбирать акции по специальным показателям.
Пятерка лучших дивидендных компаний для покупки в ноябре
«Я как раз тот человек, который любит планировать все наперед. Инвестирование в дивидендные компании я всегда рассматривал как надежную опору в личных финансах и как путь к обретению финансовой независимости», – отмечает Лукас Дауни из Investopedia.
Далее приводим мнение эксперта от первого лица.
На протяжении многих десятилетий инвесторы, нацеленные на увеличение доходности своего портфеля, занимались поиском лучших дивидендных компаний. Основные критерии, на которые следует обращать внимание в процессе отбора таких фирм, – это длительная история сильных фундаментальных показателей, увеличение дивидендных выплат с течением времени, отличные точки для входа (технические характеристики) и история «бычьей» торговой активности.
Чтобы не прогадать с выбором подходящей компании, стоит обращать особое внимание на необычную торговую активность. Зачастую это может быть деятельность институциональных инвесторов, то есть сделки, в которых участвуют большие деньги.
Запомните названия следующих пяти компаний: Cisco Systems, Boeing, CubeSmart, McDonald’s и Johnson&Johnson. Именно они являются главными кандидатами на долгосрочное увеличение дивидендов.
Как известно, большие деньги обычно попадают именно в качественные компании, являющиеся лидерами в своей сфере и приносящие хорошие дивиденды. Обычно инвесторы получают неплохую доходность, если владеют акциями в течение долгих лет и реинвестируют дивиденды.
Я придерживаюсь всестороннего подхода и оцениваю акции каждой компании с точки зрения как технических, так и фундаментальных показателей в долгосрочной перспективе. Я хочу, чтобы у меня были шансы найти дивидендные акции самого высокого качества, и я владею многими из них. Всякий раз, когда акции находятся под давлением, стоит тщательно проверить все составляющие. По мере снижения цен на акции дивидендная доходность увеличивается – это очень важный момент.
Читайте: Майкл Льюис, Адам МакКей и главные актеры «Игры на понижение» обсудили процесс создания фильма
Первое место занимает Cisco Systems Inc, являющаяся лидером в области разработки коммуникационного оборудования. Компания не перестает расти и развиваться, увеличивая при этом дивидендные выплаты. Когда я выбираю сильного кандидата на долгосрочный рост дивидендов, я предпочитаю обращать внимание на ранее лидирующие компании, которые в настоящий момент переживают откат. О начавшемся откате свидетельствуют следующие признаки.
· Динамика акций за последние три месяца: -16,53%.
· Недавно начавшаяся распродажа среди институциональных инвесторов.
Для того, чтобы увидеть, как выглядят необычные сигналы торговой активности, взгляните на нижеприведенный график. Зеленые столбики показывают, что акции Cisco, скорее всего, покупали институциональные инвесторы, а красные говорят о продажах. Понятно, что в последнее время количество продаж возросло. Именно такой признак вам и нужно искать, если вы хотите купить акции качественной дивидендной компании со скидкой.
Тем не менее не стоит забывать и о технических характеристиках, если хотите вложить деньги в компанию на долгий срок. Как видите, история увеличения дивидендов Cisco выглядит отлично.
· Трехлетние темпы роста дивидендов: + 13,1%.
· Текущий дивиденд на акцию: $0,35.
· Текущая дивидендная доходность: 2,94%.
· Темпы роста прибыли за три года: + 4,313%.
Далее следует Boeing Company, являющаяся ведущей оборонной и аэрокосмической компанией. У Boeing богатая история дивидендных выплат, но в последнее время ее акции оказались под давлением, так как сейчас ведется расследование, касающееся безопасности самолетов производителя. Когда я выбираю качественную дивидендную компанию, я обращаю внимание на бывших лидеров, пребывающих временно в боковом тренде. Вот, что можно сказать о Boeing.
· Динамика акций за последние три месяца: + 0,81%.
· Недавно начавшаяся распродажа среди институциональных инвесторов.
История дивидендных выплат компании выглядит так.
· Трехлетние темпы роста дивидендов: + 23,4%.
· Текущий дивиденд на акцию: $ 2,055.
· Текущая доходность: 2,41%.
· Темпы роста прибыли за три года: + 37,2%.
Также обратите внимание на CubeSmart, являющуюся одним из лидирующих инвестиционных трастов в недвижимость или REIT. В настоящее время компания переживает откат, о чем свидетельствуют следующие показатели.
· Динамика акций за последние три месяца: -3,4%.
· Недавно начавшаяся распродажа среди институциональных инвесторов.
Давайте посмотрим на историю дивидендных выплат фирмы.
· Трехлетние темпы роста дивидендов: + 20,9%.
· Текущий дивиденд на акцию: $ 0,32.
· Текущая доходность: 3,97%.
· Темпы роста прибыли за три года: + 30,22%.
Я также положительно оцениваю дивидендный потенциал корпорации McDonald’s, которая является ведущей компанией в сфере быстрого питания. В настоящее время ее акции переживают откат. Обратите внимание на следующие показатели.
· Динамика акций за последние три месяца: -10,32%.
· Недавно начавшаяся распродажа среди институциональных инвесторов.
А вот так выглядит история дивидендных выплат McDonald’s.
· Трехлетние темпы роста дивидендов: + 6,8%.
· Текущий дивиденд на акцию: $1,25.
· Текущая доходность: 2,61%.
· Темпы роста прибыли за три года: +16,46%.
И, наконец, давайте рассмотрим, что происходит с Johnson&Johnson, лидером в сфере здравоохранения, акции которого в настоящий момент также пребывают в периоде отката.
· Динамика акций за последние три месяца: -2,16%.
· Недавно начавшаяся распродажа среди институциональных инвесторов.
Обратим внимание на историю дивидендных выплат производителя.
· Трехлетние темпы роста дивидендов: + 6,3%.
· Текущий дивиденд на акцию: $0,95.
· Текущая доходность: 2,94%.
· Темпы роста прибыли за три года: + 334,69%.
Ключевые моменты.
Cisco, Boeing, CubeSmart, McDonald’s и Johnson&Johnson в настоящее время являются отличными вариантами для долгосрочных инвесторов, ищущих качественные дивидендные компании. Учитывая сильный исторический рост дивидендов и недавние сигналы о продажах среди институциональных инвесторов, акции данных фирм достойны занять место в вашем портфеле прямо сейчас.
Это отличный шанс для тех, кто не победил в предыдущих конкурсах!
Что нужно сделать сейчас?
1. Подписаться на страницу Financial One Magazine в Facebook и на страницу «Открытие Брокер» тоже в Facebook.
2. Поделиться постом с розыгрышем в FB в любых соцсетях с хештегом #угадайкаfo. За активность в продвижении конкурса наградим отдельно.
3. Строго с 5 ноября по 15 ноября (прогнозы можно редактировать, включая это число) написать один раз в комментариях под постом с розыгрышем в FB (под этим постом и нигде больше – примечание редакции) свой прогноз цены на акцию Amazon на момент закрытия торгов (29 ноября). (Аккаунт должен быть «живой», то есть не создан специально для участия во всевозможных конкурсах).
Акции Amazon (AMZN) торгуются не только в США на бирже Nasdaq, но и на Санкт-Петербургская биржа в России.
Кто окажется точнее, тот и забирает приз. Если угадают несколько человек, то будем смотреть, кто дал прогноз раньше. Если и это не поможет выявить единственного победителя, то будет второй этап конкурса в декабре.
Кто может участвовать? Все желающие. Если победит несовершеннолетний, то вручим приз при присутствии родителей.
Сроки проведения с 5 по 29 ноября. Но дать свой прогноз цены акций Amazon можно будет только с 5 по 15 ноября. После 29 ноября, в декабре объявим и наградим победителя или примем решение о дополнительном этапе конкурса, если потребуется.
Главный приз от генерального спонсора в лице «Открытие Брокер» – iPhone 11 Pro Max с дисплеем 6,5 дюйма и объемом памяти 256 ГБ, цвет – серый космос.
Остальные участники конкурса будут получать двойной кэшбек при совершении операций с иностранными ценными бумагами в «Открытие Брокер».
Кэшбек будет перечисляться в виде баллов на бонусный счёт в программе лояльности «O.InveStore!» (1 балл = 1 рублю). Эти баллы можно будет потратить на витрине, где представлено более 10 тысяч товаров и услуг, включая бытовую технику, электронику, книги, музыку, сертификаты и многое другое.
Ссылка на страницу конкурса – тут.
fomag.ru
Какие акции самые прибыльные (статистика), что покупать в 2019 году (прогноз)
Проследим курсы акции российских компаний, торгующихся на Московской бирже и выберем топ 10 которые прибавили в стоимости с начала года.
Что интересно, зачастую это не самые популярные у широкой публики компании.
Московская биржа — Прибавили с начала года (цена, доходность)
- Павловский автобус, акция об. 10 760.00 RUB 572.50%
- Аптечная сеть 36.6, акция об. 11.94 RUB 132.30%
- МРСК Северного Кавказа, акция об. 32.18 RUB 129.86%
- ЯТЭК, акция об. 18.88 RUB 125.84%
- ТНС энерго Воронеж, акция об. 44.80 RUB 113.33%
- ОМЗ, акция прив. 3 650.00 RUB 106.21%
- Банк Кузнецкий, акция об. 0.0196 RUB 105.99%
- Банк Возрождение, акция прив. 325.40 RUB 103.38%
- ОГК-2, акция об. 0.6440 RUB 103.35%
- АФК Система, акция об. 16.00 RUB 100.03%
Полезно: недооценённые акции Московской биржи.
Московская биржа — Потеряли с начала года (цена, потеря в стоимости)
- ТАНТАЛ, акция об. 14.90 RUB -62.09%
- ФГ Будущее, акция об. 81.00 RUB -55.15%
- Калужская СК, акция об. 12.05 RUB -51.61%
- Сибирский гостинец, акция об. 0.3750 RUB -46.96%
- Электроцинк, акция об. 117.50 RUB -45.09%
- НПО Наука, акция об. 184.00 RUB -42.32%
- GTL, акция об. 0.0606 RUB -40.70%
- ГТМ, акция об. 52.60 RUB -38.84%
- АСКО-СТРАХОВАНИЕ, акция об. 4.36 RUB -37.54%
- Мультисистема, акция об. 1.51 RUB -36.78%
NASDAQ — Прибавили с начала года (цена, доходность)
- Ameri Holdings, акция об. 2.40 USD 1 276.15%
- Axsome Therapeutics, акция об. 36.90 USD 1 208.51%
- Constellation Pharmaceuticals, акция об. 39.85 USD 893.77%
- Everquote, акция об. 33.46 USD 700.48%
- Akers Biosciences, акция об. 7.25 USD 541.59%
- Provention Bio, акция об. 9.80 USD 453.67%
- My Size, акция об. 4.19 USD 443.87%
- Hebron Technology Co, акция об. 4.48 USD 428.74%
- Roku, акция об. 158.08 USD 415.93%
- ConforMIS, акция об. 1.84 USD 413.97%
Подробнее: о том как вложить деньги в акции, что влияет на курсы акций.
Российский фондовый рынок зачастую довольно противоречив. Для него характерно явное разделение доходности и роста стоимости акций компаний, в зависимости от секторов экономики.
Лидерами рынка, безусловно, остаются нефтедобывающие и газодобывающие компании, чьи акции стабильно растут, как и дивиденды. Несмотря на нестабильность нефтяных цен, нефтедобыча остаётся прибыльной.
Также выделяются банковская сфера, добыча других полезных ископаемых, помимо углеводородов, и акции компаний — ритейлеров.
На основании того, какие отрасли экономики развиваются быстрее чем остальные, можно выявить крупнейшие и наиболее прибыльные компании, чьи акции будут выгодны для вложения в них.
Однако есть такой критерий как капитализация, который определяет самые надёжные компании, зачастую с высокой ликвидностью и самым весомым оборотом на бирже, здесь на Московской бирже лидируют: Сбербанк, Роснефть, Лукойл, Газпром, НОВАТЭК, Норильский никель, Татнефть, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, НЛМК.
Акции крупных российских компаний
Динамика акций Газпрома совпадает с динамикой курса рубля — их стоимость стабильно снижается в долларовом эквиваленте. И в первую очередь это происходит из-за высокой степени политизированности компании. Стоимость её акций тесно связана с курсом национальной валюты и зависит от общей политической обстановки, хотя объёмы добычи и выручка «Газпрома» достаточно высоки.
К 2019 году планируется начало поставок по газопроводу «Сила Сибири», а также первый этап запуска «Северного потока — 2«, что положительно скажется на цене акций, которые стабилизируются в долларовом значении. Но для получения прибыли в 2019 году акции «Газпрома» вряд ли подходят.
В 1 квартале 2019 Сбербанк планирует завершить сделку по продаже «Denizbank», в случае успеха акции ощутимо прибавят в цене. И даже без учёта данной сделки, ценные бумаги главного коммерческого банка страны стабильно растут на 15%-20% в год. И 2019 не станет исключением, так как «Сбербанк» отыгрывает своё практически всегда.
За последние несколько лет стоимость и масштаб данной компании значительно увеличились, и её положение на российском и европейском рынках упрочились, что и является залогом надёжности вложений в её акции. На 2019 год прогнозируется рост стоимости акций на 20%-25%, так как недавно была пройдена точка спада цены на них, и рост дивидендов, зависящий от сделки по «Denizbank».
Акции Лукойл также считаются одними из наиболее прибыльных на российском фондовом рынке — их стоимость за последний год выросла почти на 50%. И данная динамика сохраняется уже несколько лет.
Осенью 2019 года компанию ожидает переломный период — планируется заморозка добычи нефти и переориентация на природный газ. Окончательное решение будет принято только к концу года, а до того момента стоимость акций «Лукойл» будет значительно изменяться, с разницей до 15%. Заработать можно будет и на этих колебаниях, но после них наступит период стабильного и медленного роста стоимости ценных бумаг.
За 2018 год стоимость акций НорНикеля выросла более, чем на 15%. И это при том, что цена на никель достигла рекордного минимума, снижаясь на протяжении почти всего 2018 года. Благодаря выходу из пике цены на никель, ожидается ещё более значительный рост стоимости акций, чем в 2018 году. Также положительной новостью для инвесторов стали и заявления представителей компании о дальнейшей дивидендной политике и стратегии расширения производства. В 2019 году планируется увеличение объёмов выпуска различных металлов на 5%-15%.
Ранее руководители компании заявляли о возможном сокращении выплат по дивидендам из-за перенаправления средств на развитие компании и расширение производства. Но после данное решение было пересмотрено — расширение и увеличение объёмов производства всё же будет осуществлено, но дивиденды сохранятся на уровне 10%. С учётом роста цен на никель и другие металлы, а также увеличение их выпуска компанией «НорНикель», в 2019 году прогнозируется рост стоимости акций компаний на 15%-20%.
Главной причиной подорожания акций Аэрофлота в кризисные годы стала стремительно дешевеющая нефть. И в 2019 году цены на топливо, скорее всего, снизятся на фоне увеличение добычи и разведанных запасов в США, а также роста объёмов мировой добычи нефти. Но это произойдёт лишь после преодоления политического кризиса в Венесуэле, что случится во второй половине 2019 года или позже.
Поэтому вложения в акции данной авиакомпании стоит отложить до периода, когда рыночная цена нефти вырастет до 65$-67$ за баррель, цены на авиационное топливо увеличатся, затраты на авиаперевозки возрастут и, следовательно, стоимость акций «Аэрофлота» достигнет минимума. При благоприятном сценарии и снижении цен на нефть, рост стоимости акций составит до 15%.
Акции Роснефти в 2019 году ожидает умеренный рост, связанный, прежде всего, с колебаниями цен на углеводороды и продукты нефтепереработки. Но стабильность роста стоимости ценных бумаг обеспечит программа обратного выкупа акций, составленная до 2020 года, подразумевающая выкуп 3% ценных бумаг.
Также акции «Роснефти» привлекательны размером дивидендов — они определены на уровне в 50% от общей чистой прибыли компании, что является достаточно высоким показателем. С учётом прогнозируемого роста цен на нефть в первом полугодии 2019, акции «Роснефти» могут быть куплены в качестве краткосрочного вложения, на несколько месяцев, с потенциальной прибылью в 4%-5%. В общей же сложности за год ценные бумаги компании вырастут на 6%-7%, а в течение года возможны незначительные колебания, связанные с нестабильностью мировых цен на нефть.
В 2019 году лидерами фондового рынка традиционно останутся компании, работающие в банковской и добывающей сфере — они смогут обеспечить инвестором высокий и стабильный рост стоимости акций и выплат по дивидендам. Именно ведущие российские компании наиболее перспективны для вложения денежных средств в 2019 году.
Прогноз по акциям Сбербанка, Газпрома: какие акции будут расти в 2019 году?
Нефтяное соглашение ОПЕК делает привлекательными акции российских нефтедобывающих компаний. Наиболее любопытными в этом отношении выглядят акции Газпрома, активно продолжающего экспансию на внешние рынки и имеющего высокие дивиденды. Стоит обратить внимание так же и на Татнефть.
Стоит обратить внимание на ЛУКОЙЛ, у которого, как отмечают в Goldman Sachs, в связи с снижением капитальных затрат на зрелых месторождениях появилась возможность увеличить дивиденды.
Из банковского сектора традиционно интерес вызывает Сбербанк, рост финансовых показателей которого продолжается несмотря на кризис.
Если рубль покажет признаки к снижению, то это станет отрицательным фактором для всего рынка, но в особенности для компаний генерирующих рублёвую выручку. Побег в акции компаний с валютной выручкой — неплохой вариант переждать суровые времена.
Крупные банки под санкциями, поэтому здесь прорывов ждать не стоит.
Исключение — Сбербанк — чистка банковского рынка прибавляет ему очки, делая его более привлекательным у вкладчиков. Интеграция в ПС Мир, планы на развитие — всё это делает данную бумагу весьма привлекательной.
Энергетические компании страдают от снижения нефтяных котировок + санкционное давление, Газпром под серьёзным прессингом, также как и Роснефть. Однако энергетический рынок подсказывает вероятный рост этих активов.
Стоит обратить внимание на Мосэнерго, Русал, Яндекс, Мегафон, Россети и Лензолото.
Из-за падений доходов населения меньше выручка у ритейла. Хотя, у ориентированной на самый низкодоходный потребительский сегмент — сети Дикси — перспективы весьма интересные, неплохо смотрится Аптечная сеть 36.6.
Ввиду роста оборонзаказа хорошо будут чувствовать себя предприятия завязанные на военно промышленный комплекс.
Это прогноз: о том, как составляются посты — прогнозы
adne.info