Клинбиз | Клининговая компания в Нижнем Новгороде | Цены на клининговые услуги и уборку

Как заработать на падении акции — инструкция

Акции обычно растут в цене, поскольку на это есть фундаментальные причины, но иногда наступают периоды их падения. Можно ли заработать на падении акций? В этой статье мы подробно расскажем про все доступные механизмы, которые доступны каждому инвестору.

Глобально можно выделить два способа заработка на падении акций:

1. Короткие позиции;
2. Опционы PUT;

1. Шорт или короткая позиция

Что такое короткие позиции по акциям? Давайте дадим определение.

Короткие позиции (от англ. «sell short» — «продавать коротко», «быстро») — это процедура заработка на падение цены финансового актива. Часто этот механизм называют «торговлей на понижение» или «продажей без покрытия».

Идея в том, чтобы продать акции сейчас, чтобы откупить их дешево потом, после падения.

Например, акция Tesla стоит $700. Мы открываем короткую позицию, продав по $700. Цена падает до $600 за штуку и мы откупаем обратно. В итоге на одну акцию было заработано $100 прибыли. Но надо ещё вычесть комиссию брокера за торговый оборот.

Шортом или короткой позицией они называются, поскольку эта краткосрочная сделка. Ни один здравый инвестор не будет играть на понижение акций в долгосрок.

Рассмотрим детальнее механизм шорта. Как продать акции, которых у нас нету на брокерском счёте? Это делается с помощью фондового брокера, который готов занять нам эти ценные бумаги.

Если заём идёт внутри одного дня (на конец дня мы никому ничего не должны), то тогда шорт для клиента бесплатен. Если же позиция переносится на следующий день, тогда будет браться комиссия. Фактически это кредитное плечо, а за него надо платить.

Сколько стоит перенос коротких позиций на следующий день? Здесь многое зависит от брокера и суммы займа. Обычно для крупных сумм есть небольшие льготы. Как правило, брокер даёт в займы под ставку равную ЦБ +7…15%. Недешёво, чтобы удерживать открытую сделку длительное время.

Главным риском короткой позиции в том, что акция не будет падать, а начнёт расти. В этом случае убытки трейдера не ограничены. Прибыль ограничена доходом в 100% (акция не может упасть ниже нуля), а вот вырасти может больше, чем на 100%.

Заработок на падении акций очень рискованным мероприятием. Лучше его использовать только опытным инвесторам, которые понимают технический и фундаментальный анализ. Всегда ограничивайте убытки стоп-лоссом.

Что ещё надо знать при заработке на падении акций:

1. Не по всем акциям разрешено открывать короткие позиции. Обычно это разрешено только для голубых фишек;
2. Если перенос сделки идёт со среды на четверг, то взимается комиссия за три дня;
3. Никто точно не знает насколько могут упасть акции;
4. Потенциальная прибыль ограничена 100%, а потенциальный убыток не ограничен;
5. Шортить имеет смысл только краткосрочно;
6. В периоды сильной волатильности брокеры могут запретить открытие коротких позиций;
7. В момент дивидендной отсечки лучше закрыть позицию, иначе придется заплатить комиссию в виде дивидендов. Очень часто акция после дивидендного гэпа начинает расти;

---

---

2. Опцион Put на продажу акций

Вторым способом для заработка на падении курса акций являются покупка опционов Put.

Опцион (англ. «option») — это право купить/продать (Кол/Пут) базовый фьючерсный контракт в будущем по зафиксированной цене. Самое важное в определении это слово «право«, то есть никто не обязывает владельца опцион исполнять его.

На Московской бирже торгуются опционы только на поставку фьючерсов, но это не критично. Цены на фьючерсы соответствуют ценам акций, поэтому для инвестора в качестве заработка это также подойдёт.

Покупаем опцион Put на акцию или фондовый индекс. Если происходит падение котировок, то опцион дорожает в цене. Мы можем либо продать его обратно в рынок, либо же сделать поставку фьючерса, чтобы потом его просто откупить.

Опцион действует до какого-то времени. Например, есть опционы на 1, 2 и 6 месяцев. То есть в течении всего этого времени можно либо исполнить его, либо продать. Всё это время инвестор будет защищён от падения акций. Если же падения не произойдёт, то премия уплаченная за опцион сгорает в момент экспирации.

Чем хороши опционы? Инвестор рискует потерять только то, что он вложил в опцион. Больше потерять он не сможет.

Опционы доступны для торговли не у всех брокеров. Это сложный финансовый инструмент, который стоит предварительно изучить получше. Я рекомендую для работы следующих брокеров:

Через них вы будете иметь доступ ко всем финансовым инструментам на фондовой бирже. У них есть удобные мобильные торговые терминалы. Пополнение и снятие денег без комиссий.

3. Стоит ли зарабатывать на падении акций

Несмотря на то, что рынок иногда падает, заработать на падении акций совсем не простая задача. Практически невозможно с гарантией определить уровень, когда необходимо начать действовать.

Торговля на понижение это идти против развития цивилизации. Ведь экономический рост идёт из года в год.

Игра на понижение практически превращается в трейдинг, а тут без везения не заработать. Сигналы из технического анализа могут указать на падение, а акция может начать расти.

Выводы

Подводя итоги отметим, что вариант заработка на падение акций подходит только для опытных инвесторов. Новичкам даже думать о шортах и опционах не стоит. На этом можно не только не заработать, но и потерять большие деньги.

---

Смотрите также видео «Разбор популярной торговой стратегии (SHORT) | Как зарабатывать на продаже акций»:

Как заработать на падении акций — Erenbur.ru

Одним из способов заработать на падающих акциях является продажа в шорт (короткая продажа, продажа без покрытия). Короткая продажа является довольно простой операцией: трейдер берет в долг у брокера акции, продает их на бирже, а затем, когда они упадут в цене, выкупает и возвращает их брокеру.

Шортисты делают ставку на то, что акции, которые они продают, упадут в цене. Если акции после продажи действительно падают, продавец акций выкупает их обратно по более низкой цене и возвращает брокеру. Разница между ценой продажи и ценой покупки является прибылью продавца.

Ключевые моменты

• Продавцы делают ставку на то, что акции упадут в цене.
• Продажи без покрытия более рискованны, чем длинные позиции, потому что теоретически нет предела сумме, которую можно потерять на этой операции.
• Спекулянты открывают короткие позиции, чтобы заработать на снижении, в то время как хеджеры открывают короткие позиции для защиты прибыли или минимизации потерь.
• Продажа без покрытия за непродолжительное время может принести инвестору хорошую прибыль, поскольку акции имеют тенденцию терять стоимость быстрее, чем они растут.

Как совершить продажу без покрытия

Продать акцию в шорт можно через своего брокера, где у вас открыт брокерский счет. Это делается в торговом терминале, который вы получили у брокера (QUIK, TRANSAQ), или позвонив его трейдерам. Шортить можно только те акции, которых у вас нет на счете. Если у вас куплены 1 000 акций Газпрома и вы хотите зашортить 700, то в этом случае брокер просто продаст 700 ваших акций и на счете останется 300 акций Газпрома.

Механизм открытия шорта акций примерно такой же, как и продажа существующих акций. Вы находите необходимую акцию, открываете окно «ввод заявки» и ставите на продажу необходимое количество акций. Так как у вас их нет в наличии, брокер автоматически даст их в долг. Зашортить можно только акции, которые являются «Голубыми фишками». С полным списком акций, доступных для шорта, можно ознакомиться на сайте брокера.

Цену продажи можно поставить немного выше рыночной или сразу продать по рынку. Еще раз проверьте правильность заполнения окна «Ввод заявки» и нажмите «Да».

Заявка на шорт

После исполнения заявки у вас появится позиция со знаком минус. Если вы зашортили 1 000 акций Сбербанка, то на вашем счете будет позиция -1 000 акций Сбербанка и деньги, полученные за продажу акций. Эти деньги нельзя выводить с брокерского счета, так как они являются обеспечением вашей позиции и будут использоваться для покупки акций Сбербанка, чтобы вернуть их брокеру.

Деньги, появившиеся на брокерском счете за короткую продажу акций, можно использовать для создания хеджирующих стратегий. Допустим, вы решили, что акции Сбербанка должны упасть, а акции Норильского никеля вырасти. Зашортив акции Сбербанка, можно использовать полученные деньги для покупки акций Норильского никеля. В этом случае акции Норильского никеля будут являться обеспечением короткой позиции по акциям Сбербанка.

Закрытие короткой позиции осуществляется обычной покупкой необходимого количества акций. Купленные акции автоматически возвращаются брокеру. Разница между продажей и последующей покупкой акций является финансовым результатом вашей сделки.

Для закрытия хеджированной позиции необходимо сначала продать акции, купленные в лонг, затем откупить акции, которые вы зашортили. Если просто откупить зашорченные акции, то собственных денег для удержания длинной позиции может быть недостаточно и брокер автоматически даст в долг недостающую сумму.

Пример продажи без покрытия

Трейдер предполагает, что акции Tesla (TSLA) переоценены по цене 965 долларов за акцию, и собираются упасть в цене. Он может взять в долг 10 акций TSLA у своего брокера, затем продать их по текущей рыночной цене 965 долларов на бирже.

Если акции упадут до 400 долларов, трейдер может выкупить 10 акций обратно по этой цене, вернуть акции своему брокеру и получить чистую прибыль в размере 5 650 долларов (9 650 – 4 000). Однако если цена TSLA вырастет до 1 100 долларов, трейдер потеряет 1 350 долларов (9 650 – 11 000).

Риски продаж без покрытия

Короткие продажи связаны с повышенным риском. Когда инвестор покупает акции (открывает длинные позиции), он может потерять только те деньги, которые вложил. Таким образом, если инвестор купил одну акцию TSLA по цене 965, максимум, что он может потерять, составляет 965 долларов, потому что акции не могут упасть ниже 0.

Когда трейдер открывает короткие позиции, он теоретически может потерять бесконечную сумму денег, потому что цена акций может расти вечно. В отдельных случаях трейдеры могут даже потерять собственные деньги и остаться должны брокеру.

Как и в приведенном выше примере, если у трейдера была короткая позиция в TSLA и цена выросла до 5 000 долларов, прежде чем трейдер вышел из позиции, он потерял бы 4 035 долларов.

Почему трейдеры открывают короткие позиции

Короткие продажи могут быть использованы для спекуляций или хеджирования. Спекулянты используют шорт, чтобы извлечь выгоду из потенциального снижения отдельной ценной бумаги или всего рынка в целом. Хеджеры используют эту стратегию для защиты прибыли или уменьшения убытков в портфеле ценных бумаг.

Опытные трейдеры и институциональные инвесторы часто используют стратегии коротких продаж одновременно для спекуляций и хеджирования. Хедж-фонды являются одними из самых активных продавцов коротких позиций и используют короткие позиции в отдельных акциях или секторах для хеджирования своих длинных позиций.

Короткие продажи предоставляют спекулянтам возможность получать прибыль на снижающемся рынке, но эти стратегии должны использоваться только опытными трейдерами и продвинутыми инвесторами из-за риска больших потерь.

Когда стоит открывать короткие позиции

Продажа без покрытия не относится к стратегиям, которые использует большинство трейдеров. Хотя у фондового рынка бывают периоды, когда акции резко снижаются, в долгосрочной перспективе акции растут в цене.

Для инвесторов, которые привыкли длительное время удерживать активы, покупка акций менее рискованна, чем открытие коротких позиций.

Продажа без покрытия имеет смысл, если трейдер уверен, что в краткосрочной перспективе акции могут упасть. Например, если компания испытывает трудности и может объявить дефолт по своим долговым обязательствам.

Идеальные условия для игры на понижение рынка

Когда речь заходит о продажах без покрытия, решающее значение имеет время открытия позиции. Акции, как правило, снижаются гораздо быстрее, чем растут, и долгосрочный рост акций может быть уничтожен в течение нескольких дней или недель из-за медвежьих настроений на рынке и панических распродаж.

Открывая короткие позиции, трейдер должен довести время входа в сделку до практически идеального уровня. Слишком поздний вход в сделку может привести к упущенной выгоде, поскольку большая часть снижения акций уже произошла. Слишком ранний вход в сделку может затруднить удержание короткой позиции в связи с издержками, связанными с обслуживанием маржинальной позиции, и потенциальными потерями, которые резко возрастут, если акции начнут расти в цене.

Существуют моменты, когда шансы заработать на продажах без покрытия резко повышаются:

Медвежий рынок

Если на фондовом рынке преобладает медвежий тренд, то трейдеры, которые считают, что «тренд — это ваш друг», имеют больше шансов заработать на коротких позициях во время медвежьего рынка, чем во время сильной бычьей фазы рынка. Во времена медвежьей фазы рынка падение происходит быстро и глубоко — как на глобальном медвежьем рынке 2008-09 годов. В такие периоды медведи могут получить большую прибыль.

Ухудшение экономических показателей

Фундаментальные показатели акций могут ухудшаться по ряду причин — замедление роста прибыли, увеличение проблем для бизнеса, рост издержек производства.

На ухудшение фундаментальных показателей могут указывать слабые статистические данные, замедление экономического роста, неблагоприятные геополитические события или медвежьи технические сигналы.

Опытные продавцы, прежде чем открывать сделки на понижение, предпочитают дождаться подтверждения медвежьего тренда. Это происходит из-за риска того что, несмотря на ухудшение фундаментальных показателей, рынок может продолжать расти в течение нескольких недель или месяцев. Обычно это происходит на заключительных стадиях бычьего рынка.

Технические индикаторы подтверждают медвежий тренд

Продажа без покрытия имеет высокую вероятность получения прибыли, когда медвежий тренд подтверждается несколькими техническими индикаторами. Эти индикаторы могут включать пробой ключевого уровня поддержки или медвежье пересечение скользящей средней (когда 50-дневная скользящая средняя падает ниже 200-дневной скользящей средней).

Если текущая цена пробивает скользящую среднюю, либо вниз, либо вверх, это может сигнализировать о начале нового тренда.

Безудержный оптимизм на фондовом рынке

Иногда оценки по отдельным секторам или в целом по рынку достигают высоких уровней на фоне безудержного оптимизма относительно долгосрочных перспектив отдельных секторов и экономики в целом.

Впоследствии инвесторы будут разочарованы, что их ожидания не оправдались. Вместо того чтобы торопиться с короткими продажами, опытные продавцы ждут, пока рынок не развернется и не начнет свою нисходящую фазу.

Известный британский экономист Джон Мейнард Кейнс однажды сказал:

Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным.

Это изречение особенно подходит для коротких продаж. Оптимальное время для открытия коротких позиций — когда происходит стечение вышеперечисленных факторов.

Как заработать на падении акций? Long и Short. | Инвестор в акции

Всем привет!

За время существования фондового рынка инвесторы разработали множество стратегий торговли, но почти в каждой стратегии применяется один из двух способов заработать на разнице котировок.

Это длинные позиции — Long и короткие позиции.

Длинная позиция-одна из самых популярных торговых методик на фондовом рынке, ее механизм очень прост и понятен и поэтому этой стратегией пользуются чаще всего и конкретно новички начинают именно с нее. Я тоже придерживаюсь этой стратегии и стараюсь избегать коротких позиций.

Изображение взято из сервиса Яндекс Картинки.

Изображение взято из сервиса Яндекс Картинки.

К длинным позициям инвесторы прибегают тогда-когда ожидают роста котировок. Смысл длинных позиций очень прост и он состоит в том, чтобы купить акции пока они стоят дешево и продать их когда они подорожают. Инвестор открывает длинную позицию позицию, покупая акцию держит ее в Long. Продавая акцию-инвестор длинную позицию закрывает Long. Прибыль-это разница между ценой покупки и продажи. Эту позицию можно держать сколько угодно долго.

В долгосрочной перспективе рынок ценных бумаг растет и акции отдельных компаний могут дорожать до бесконечности, так что можно особо не беспокоится о колебаниях цен в краткосрочной перспективе. Даже если акции подешевеют, то скорее всего за несколько лет они восстановятся или вырастут еще больше принося тем самым прибыль владельцу.

Короткие позиции (Short)

Короткие позиции(Short) инвестор открывает в надежде получить прибыль от падения котировок на рынке. Для этого он берет у брокера взаймы акции под залог своих денег, продает их на рынке и ждет пока они подешевеют. Ожидается что после того как они подешевеют- инвестор покупает то же количество акций, но уже по сниженной цене и возвращает их брокеру. Разница между ценой продажи и ценой покупки остается у инвестора в качестве прибыли.

Идея (Short) состоит в том чтобы взять у брокера акции по высокой цене — продать их сразу же, затем некоторое время держать этот долг, дождаться пока цены на акции упадут — выкупить акции уже по более низкой цене и вернуть долг брокеру.

В отличии от длинной — короткую позицию можно открыть только на небольшой срок, это связано с тем, что инвестор просто обязан вернуть ценные бумаги которые от одолжил причем заплатив за их аренду брокеру.

Изображение взято из сервиса Яндекс Картинки.

Изображение взято из сервиса Яндекс Картинки.

Об инвесторе который занимается короткими позициями, играя на понижении рынка говорят, что он шортит.

Пока инвестор не выкупит акцию и не закроет позицию про него говорят что он «в шортах»

Риски коротких позиций.

Эксперты не рекомендуют начинающим трейдерам торговать на заемные средства, потому что эта стратегия очень рискованная. Короткие позиции связаны именно с заемными средствами, вы занимаете у брокера акции. Риски состоят в том, что цена на акции может вырости вопреки ожиданиям и инвестор окажется в сложной ситуации. Он должен отдать брокеру взятые взаймы бумаги, а для этого будет вынужден купить их по более высокой цене чем продал ранее, то есть получит убыток.

Если все же решили попробовать заработать на короткой позиции, то лучше подстраховаться и ставить стоп лосс, и не брать слишком много взаймы.

При предоставлении займа брокеры тоже рискуют и поэтому вводят лимиты для займа трейдерам.

Разрешается открывать короткие позиции только по самым ликвидным акциям на рынке, список таких бумаг можно найти на сайте брокера.

К стратегии коротких продаж могут прибегать манипуляторы рынком, обычно это те инвесторы у которых достаточно средств чтобы определить динамику рынка в нужное им русло. Поэтому за игрой на понижение следит специальная комиссия.

Важно понимать, что когда вы берете акции взаймы у брокера вы каждый день платите некоторую сумму денег, комиссию брокеру, типа процентов по кредиту, поэтому чем дольше держать акции в короткой позиции, тем менее выгодным будет этот процесс.

Если на рынке больше людей которые верят в рост акции и открывают длинные позиции-рынок растет, и наоборот: если на рынке преобладают игроки на понижение рынок падает. Однако если на рынке накапливается слишком много длинных позиций, то образуется навес и возрастает вероятность что участники рынка начнут массово закрывать позиции, продавая акции, что грозит обвалом котировок.

То же самое и для рынка коротких позиций, если на рынке их слишком много то любая новость может вызвать массовый выкуп акций инвесторами. При этом котировки взлетаю вверх в короткий срок.

Буду рад лайку и подписке на канал.

Так же веду Telegram и YouTube каналы по теме инвестиций, там выкладываю все свои сделки касаемо фондового рынка. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новости.

Как заработать на падении акций. Как зарабатывать на падении акции (фондовый рынок). Фьючерсы на золото

Если с игрой на повышение все понятно: купил по более низкой цене, продал по более высокой и получил прибыль на разнице в курсах, то с игрой на понижение не все так просто.

Трейдинг – быки против медведей

Наверняка, прослушивая очередную сводку новостей, вы узнавали, что на рынке превалируют медвежьи настроения или что быки накануне одержали верх в очередной финансовой схватке. Эти животные символизируют собой два противоположных направления биржевых торгов – рост цен и их падение.

Быками называют тех трейдеров , которые смотрят в будущее с оптимизмом и ставят на повышение. Покупая акции сегодня, они рассчитывают в дальнейшем продать их «с наваром». Медведи же, наоборот, настроены на снижение котировок, поэтому продают бумаги сейчас, чтобы потом купить их дешевле.

На падение рынков в 2008 году некоторые заработали миллионы!

Логика такого сравнения незатейлива: медведи в схватках стараются повалить противника и придавить к земле, то есть, перенося этот пример на биржевую торговлю,

давят на цены, заставляя их снижаться . Свирепые быки начинают атаковать, опуская голову, чтобы затем поднять свою жертву на рога. Цены на «бычьих» рынках летят вверх, будто подкинутые их оптимизмом.

Возможность зарабатывать на падении котировок так же, как и на росте, трейдеры разглядели давно. Рассчитывая на снижение стоимости акций в будущем, они продавали бумаги, которых не имели. Если снижение действительно происходило, то акции приобретались у любого продавца и передавались третьей стороне по заранее оговоренному, более высокому курсу.

О таких дельцах говорили, что они продают шкуру не убитого медведя, за что биржевое сообщество справедливо окрестило их «медведями».

Торговля в долг

Совершая сделку на фондовом рынке , мы используем собственные средства либо прибегаем к займам у брокера. Если рынок растущий и плохих новостей в ближайшее время не предвидится, можно одолжить у своего брокера деньги на покупку акций. В случае когда дела на рынке или у отдельной компании идут неважно и котировки стремятся вниз, имеет смысл взять в долг бумаги этой компании и заработать на падении. На первый взгляд это выглядит невероятно, однако сотни тысяч трейдеров ежедневно прибегают к такому приему, чтобы получать прибыль на падающих рынках.

Схема сделки проста для понимания: мы занимаем бумаги у брокера и сразу их продаем, получая на свой счет деньги. Поскольку занимали мы акции, то и отдать должны те же акции, независимо от того, сколько они будут стоить на рынке. После того как цена на проданный актив упадет, нам нужно совершить обратную сделку, то есть купить на бирже такое же количество акций, которое мы продали, и вернуть их брокеру. Учитывая, что от продажи бумаг по более высокому курсу мы выручили большую сумму, чем впоследствии затратили на их покупку, сделка принесет нам

прибыль, равную величине падения цены .

Техническая сторона вопроса не представляет особых сложностей: если инвестор хочет занять у брокера акции, которых не имеет, то достаточно подать заявку на их продажу. Торговая система автоматически расценит это как желание их занять, запишет «в долг» и тут же продаст. Совершение сделки с любыми активами на бирже принято называть позицией.

Покупка акций в надежде на рост их котировок означает, что мы открываем длинную позицию (от англ. long – «длинный»). Продажа акций, которых у нас нет, напротив, означает открытие короткой позиции (от англ. short – «короткий»). Если позиция открывается, то когда-то должна и закрыться. В первом случае для «схлапывания» длинной позиции нам нужно продать акции, которые мы купили, во втором случае обратной сделкой будет покупка акций, которые мы ранее продали.

По аналогии с английскими терминами российские трейдеры для простоты называют длинные сделки «лонгами», а короткие «шортами». «Шортить», соответственно, означает продавать акции, взятые в долг, в надежде на падение рынка. Сделки, которые проводятся с заемными средствами, называют маржинальными или сделками «с плечом».

Если при открытии длинной позиции мы можем ограничиться величиной собственного депозита и не влезать в долги, то в случае с продажей падающих акций без этого не обойтись – короткая позиция по сути своей маржинальная, а следовательно, более рискованная.

Дополнительный риск возникает, поскольку в случае неудачи мы теряем не только собственный капитал, но и заемные активы. Вот почему, открывая короткие позиции, всегда нужно находиться начеку и постоянно контролировать свой депозит.

Вместе с инвестором этим непрерывно занимается и сам брокер, ведь если он одолжил вам собственные средства, то должен быть уверен, что вы сможете их вернуть. Торговая система после каждой сделки автоматически рассчитывает уровень маржи по вашему счету. Такой показатель отражает, какая часть вашего инвестиционного портфеля приобретена на собственные средства.

Как правило, российские брокеры предлагают стандартное «плечо» один к одному – то есть на каждый рубль собственных средств инвестор может взять один рубль в долг. Если «плечо» использовано полностью, начальный уровень маржи составит 50% (то есть половина портфеля приобретена на заемные средства).

В дальнейшем уровень маржи будет изменяться при каждом движении цены акции, купленной или проданной в долг. Если вы решили открыть короткую позицию, то есть одолжили у брокера акции в надежде на дальнейшее падение их курса , снижение котировки окажется вам на руку и уровень маржи по счету будет расти.

В противном случае этот показатель упадет.

Если такая тенденция продлится долгое время, уровень маржи может стать критически низким. В этом случае брокеру потребуется застраховать возможные убытки от неудачной сделки, для чего инвестору высылается сообщение, которое по аналогии с английским термином называют «маржин колл» (от англ. margin call), – требование к инвестору внести на счет дополнительные средства либо закрыть позицию.

Такое сообщение инвестор получает при достижении уровнем маржи заранее оговоренного значения – как правило, это 35%. Если дело дошло до «маржин колла», профессионалы рекомендуют незамедлительно отказаться от позиции. Биржевая мудрость учит «обрезать убытки коротко».

Стоп убыткам

Передерживание убыточных сделок – одна из самых распространенных ошибок как среди новичков, так и среди опытных инвесторов. Биржевики в шутку называют этот недуг «жениться на позиции». Если после совершения сделки «шорт» цена на бумагу начала расти, то лучше сразу закрыть позицию, получив небольшой убыток, чем дожидаться падения рынка.

В противном случае вы потеряете время и заморозите капитал, упустив потенциальные возможности для эффективных вложений . Пожалуй, это ключевое правило безопасности, которое часто нарушают даже профессионалы, ведь смириться с потерей денег чисто психологически довольно трудно.

Перед открытием позиции стоит заранее определить для себя приемлемый процент потерь, который не будет вызывать психологический дискомфорт. Для ограничения убытков в торговой программе, как правило, предусмотрена возможность выставления стоп-заявок.

Используя этот инструмент, вы избавляете себя от необходимости принимать сложные решения о закрытии позиции. Все, что требуется от инвестора, – установить уровень цены, при котором нужно провести обратную сделку: программа сама закроет позицию в нужный момент.

Стоп-заявки

хранятся у брокера до того момента, пока не будут исполнены либо инвестор их не отменит. Этот способ подстраховки особенно актуален на первых порах и позволяет получить необходимый опыт торговли без большого урона для вашего депозита. Если рынок все-таки развернется против открытой короткой позиции и цена актива пойдет в гору, не стоит впадать в панику, нужно хладнокровно следовать заранее определенной стратегии.

Потенциальная доходность у стратегии коротких сделок довольно высокая. Несмотря на то что нормальным состоянием для рынка является рост, происходит он всегда плавно. Растет рынок неохотно, а вот упасть способен за считанные дни или даже часы.

Причин для падения множество: слабая торговля на американском и европейских рынках, ухудшение дел в конкретной компании; для российского рынка особенно актуально падение цен на нефть. По каким бы причинам ни стремились вниз цены, бесконечно это продолжаться не может. Опытные инвесторы советуют не засиживаться в коротких позициях дольше трех месяцев и закрывать такие сделки через несколько дней.

Многих предпринимателей занимает вопрос как играть на понижение «strong?», ведь в периоды экономического спада в нашем государстве необходимо уметь сохранять и приумножать свои доходы. В данной статье мы предоставим вам ценные технические советы для получения прибыли.

Несмотря на то, что большинство непрофессиональных вкладчиков предпочитает не делать ставки на понижение, умелые игроки способны зарабатывать на кризисной ситуации огромные суммы. По статистическим данным, около 90% вкладчиков никогда не рисковали работать с понижением курса. Они упускали ценную возможность заработать только потому, что не знали всех преимуществ такой сделки. В то же время профессиональные игроки зарабатывают миллионы на игре против большинства.

Понижение ключевой ставки на самом деле является не более опасной ситуацией, чем её повышение. В любой игре стоит использовать верные методики, лишь в этом случае предприниматель останется в выигрыше. Проиграть свои деньги может лишь необученный и мелкомасштабный игрок, однако даже в случае с новичком ситуацию спасает профессиональный брокер.

Как играть на понижение акций без потерь?

Для начала стоит иметь в виду, что допускать значительных потерь категорически нельзя. Вступайте в игру лишь в том случае, когда вы можете её остановить. Допускать потери более 5% во время игры на понижение не рекомендуется. Включайтесь в эту операцию в безотчётный период и выходите через несколько дней. Не стоит играть более 3 месяцев, намного лучше проворачивать дело за несколько недель и переходить на другую операцию.

С началом игры на понижении вам понадобится следить за сообщениями от своего брокера. В случае если акции резко начали подниматься в цене, сотрудник отправит вам сообщение о потребности закрыть позицию. Маргинальный счёт в игре на понижение используется с целью закрытия позиции в подходящее время. Когда вы получаете сообщение от брокера о повышении стоимости акций, вам предлагают выслать дополнительное количество денег для продолжения игры. Никогда не пополняйте убыточный счёт, прекращайте борьбу и переходите на более выгодную операцию. Закройте игру и проанализируйте собственную стратегию ещё раз.

Игра на понижение, суть которой заключена в постоянном мониторинге роста и падения акций, очень сильно зависит от умений брокера. Грамотный специалист поможет вам увеличить прибыль почти в любой ситуации. Если вы только начинаете свою игру на бирже, прислушивайтесь к советам профессионала и действуйте согласно сложившейся ситуации. Порой действительно стоит отступить, закрыть свои счета и перейти на работу с другими операциями. Не рискуйте больше, чем того требует ситуация, всегда считайтесь со своими потерями и доходами.

Как играть на понижение? Основные правила

Чтобы получить максимальную прибыль и обезопасить себя от потерь, необходимо соблюдать всего несколько главных рекомендаций по поводу того, как играть на понижение.

2. Будьте всегда готовы остановить игру, не тяните до последнего.

3. Не допускайте значительных потерь.

4. Анализируйте свои ошибки.

5. Читайте тематическую литературу, пользуйтесь советами профессионалов.

6. Продумывайте риски и выгоду.

7. Не бойтесь действовать в условиях неопределённости.

8. Просчитывайте бюджет и возможные потери.

Итак, теперь вы вполне способны занять место среди профессиональных игроков на понижение. С помощью наших советов и своего брокера вы получаете отличную возможность заработать и войти в список самых успешных биржевых игроков!

Все знают, что зарабатывать с помощью криптовалюты в 2018 году – это реально. Другое дело, что мало кто знает, как это сделать. Сегодня мы объясним это простыми словами, и наконец этот способ перестанет быть секретным или запрещенным для большинства русскоязычного населения. Итак, приступим.

Кратко о заработке на криптовалютах

Как начать зарабатывать на криптовалюте и можно ли вообще это сделать простому человеку? Краткий ответ – да, можно. По инерции большинство людей сразу же начнет (если вообще в курсе, что это такое). Другие же поймут это по-своему, как вклады или депозиты. В принципе, оба варианта тоже реальны, и они действительно могут принести доход, но далеко не такой, какой хотелось бы. Да и первоначальные вложения будут крайне существенными.

В таких условиях мы предлагаем свой способ работать с таким своеобразным «товаром». Суть в том, что криптовалюта фактически не является валютой как таковой, но и от товара у нее немного. Она нечто среднее. Как следствие, использовать и зарабатывать можно по-разному. Наш способ ориентирован как раз на то, что валюта – это товар. Его можно покупать и продавать. Вложения тут будут не столь существенны, а потенциальная прибыль вас точно порадует.

Где и как заработать криптовалюту с нуля

Сначала немного вернемся назад и вкратце расскажем, откуда вообще берется криптовалюта. Если не вдаваться в совсем уж дремучие подробности, которые, скажем откровенно, мало кому интересны, то ее майнят. То есть добывают. Вот буквально как уголь в шахте. Другое дело, что для этого реально никуда не нужно ездить и достаточно поставить у себя специальную «ферму», которая и будет «добывать» искомое.

Так как зарабатывать криптовалюту без вложений с нуля практически нереально, в данном случае придется сначала неплохо потратится на оборудование. И учитывая современные тенденции, вовсе не факт, что вложения отобьются. Именно из-за последней причины мы и не предлагаем сейчас такой метод, хотя буквально несколько лет назад он мог бы сделать из обычного человека – очень состоятельную личность.

Запрещенный способ заработка на криптовалюте

А теперь поговорим о том, как же зарабатывать на бирже криптовалют. Это и есть наш запрещенный способ. Отдельный запрет в данном случае идет на один из методов торговли, но об этом мы поговорим ниже. Общая суть системы заключается в том, чтобы торговать криптовалютой на международной бирже по простейшей схеме «купи дешевле – продай дороже».

Особенности и основы заработка на криптовалюте

От любых других вариантов эта система отличается и достаточно простой схемой, доступной любому желающему, если у него будет для этого хоть немного времени и усидчивости.

Так как заработать на разнице курса криптовалюты в 2018 году может любой, но не любой знает, как это делается, начнем с азов. Сначала нужно зарегистрироваться на сайте компании, который и даст доступ к бирже. Тут все очень просто. Справа от этого тексты вы видите форму регистрации. Воспользуйтесь ею. Особых знаний тут не требуется, но на всякий случай поясним:

1. Вводим логин. Он же адрес электронной почты. У вас к ней обязательно должен быть доступ.
2. Указываем пароль. Чем сложнее, тем лучше. Если не можете запомнить, лучше где-то запишите.
3. Выбираем валюту счета. Тут без разницы какая.
4. Соглашаемся с условиями и правилами. Рекомендуем их действительно прочитать.
5. Нажимаем на кнопку и, вуаля, вы зарегистрированы.

Идем дальше. После входа на сайт компании вам нужно выбрать подходящий актив. Это можно сделать в верхней части экрана. Если нужной криптовалюты нет, слева от указанной строки есть маленькая кнопка «+». Нажав на нее вы попадаете в раздел со всеми доступными вариантами торговли, среди которых несложно найти крипту:

Теперь, когда это сделано, мы рекомендуем немного потренироваться и поторговать на демо-счете, благо он доступен любым новым пользователям. Это нужно как минимум для того, чтобы вы поняли, на какие кнопки когда нужно нажимать. Еще было бы неплохо изучить раздел «Обучение», чтобы понять, что тут вообще есть и как этим пользоваться.

Принцип работы и заработка на криптовалюте

Как же заработать на криптовалюте биткоин или любой другой? Для этого нужно применять стратегию анализа данных, которая поможет показать точки вхождения на рынок. Они и станут основой вашей торговли. Сделать это можно при помощи описанных в разделе «Обучение» индикаторов и стратегий. Мы же предложим еще один, собственный вариант торговли.

Нам понадобится:

• Индикатор Боллинджера с базовыми настройками. Ничего менять не нужно.
• Таймфрейм равный 5 минутам.
• Срок экспирации сделки равный 10 минутам.

Выглядит это так:

Далее, пополняем счет. Для этого в главном меню есть раздел пополнение. Тут нужно выбрать способ пополнения (их масса) и сумму, которая будет вносить на счет. Это и будет ваша инвестиция, при помощи которой можно заработать. Мы в качестве примера будем брать сумму в 1000$ (просто чтобы можно было открывать сделки по 100$, ведь по общим негласным правилам, не рекомендуется торговать суммами, превышающими размер депозита на 10%).

Когда это сделано, мы приступаем к торговле. Сделки нужно открывать на повышение когда свеча выходит за нижнюю границу графика и на понижение, когда свеча выходит за верхнюю границу графика. Вот, собственно и все, что нужно знать для начала. Дальше, уже по мере накопления опыта и знаний вы самостоятельно можете модифицировать систему, изобретать другие варианты торговли или брать уже существующие.

Для примера покажем точки вхождения:

Мартингейл в помощь

Так как ни одна стратегия не может гарантировать получение дохода во всех 100% случаев, в качестве дополнения можно использовать тот самый запрещенный прием, о котором мы писали выше. Дело в том, что многие компании действительно ограничивают трейдеров и не дают работать так, как хочется. К нашему счастью и удовольствию, предложенная компания не страдает такими предрассудками и устанавливает подобные ограничения.

Суть «запрещенного» метода Мартингейла в том, чтобы удваивать сумму контракта после неудачи и возвращать до базовой суммы при успехе. Приведем пример: есть контракт на 100$. Вы ошиблись и потеряли деньги. Следующий открываем уже на 200$. Они дает нам дохода на уровне 160$. Таким образом вы не только компенсируете предыдущий расход, но и получаете небольшую прибыль.

Сколько можно заработать на криптовалюте?

• Базовая цена сделки: 100$.
• Доходность актива: 80%.
• Контрактов в день: 10. Так как предполагается использование мартингейла, мы для простоты расчетов не будем учитывать возможные неудачные сделки, ведь они будут компенсироваться.
• Доход в день составит: 10*80=800$.

Таким образом, всего за 1 день со 100$ вы сделали 800$. Серьезная прибыль, вам так не кажется? Разумеется, всегда есть какие-то форс-мажоры, проблемы или просто не будет времени работать целый день. Можно даже уменьшить полученную сумму до 300$. И это все равно будет очень хорошо. Ведь вы помните? Это всего лишь за 1 день работы. А за месяц? Умножьте 300 на 20 рабочих дней (это если вы не хотите торговать на выходных, что тоже никто не запрещает делать) и получите 6000$ прибыли в месяц.

Реальные отзывы о заработке на криптовалюте

Вывод

Представленный способ заработка на криптовалюте используется очень многими людьми. Достаточно посмотреть на счетчик людей в сети, который расположен в верхней части торговой платформы. Да, не все о нем знают, а кто знает не хочет делиться. И не потому, что это как-то повлияет на их доход. А просто потому, что это никому не нужно. Вот мы и решили наконец пролить свет истины на тайну, которая уже и не тайна вовсе. Удачи в торговле!

Как заработать на падении акций? Шорт

Продать то, чего у тебя нет, и остаться в прибыли — высший пилотаж трейдерского искусства. Новичкам обычно не советуют связываться с “короткими” (англ. short) операциями, но знать об их существовании всё же не мешает. А со временем можно и научиться зарабатывать непосредственно на падении курсов акций.

“Шорт” — игра на понижение. Суть в том, что вы, рассчитывая на снижение котировок, берёте в долг у своего брокера акции и продаёте их по текущей цене на бирже. Через какое-то время вы выкупаете их и отдаёте брокеру. Если цена этих акций за прошедшее время понизилась, вы зарабатываете прибыль. Если повысилась, то вы в убытке. В любом случае вы платите брокеру вознаграждение за “кредит”, но оно обычно не слишком велико.

Выглядит всё элементарно. Просто продаёте акции, которых у вас нет, на мониторе видите в графе “количество акций” отрицательное число. Никаких дополнительных соглашений и договоров с брокером заключать не надо.

Играть в шорт можно только имея на счёте достаточно денег для погашения возможных убытков. Брокер тщательно следит за состоянием ваших дел, и как только текущие убытки сравниваются с суммой у вас на счёте, ваша операция принудительно закрывается, а счёт обнуляется.

В этом главное отличие шорта от обычной покупки. Если вы за реальные деньги купили реальные акции (без “кредитного плеча”), то разориться полностью технически невозможно: в любом случае акции будут что-то стоить. Если исключить какие-то откровенно форс-мажорные ситуации и играть минимально разумно, то вы не сможете потерять даже половины вложенных средств. В случае же игры на понижение вы можете обнулить свой счёт: для этого акциям надо подорожать чуть менее чем вдвое.

Конечно, за короткое время такое случается редко, да и фиксировать убытки надо вовремя. Но всё же встречаются клиенты, “шортящие” акции и забывающие о своём счёте на пару месяцев. А во время бурного роста рынка за пару месяцев акция вполне может сильно подорожать. Соответственно, счёт если и не закроется принудительно, то похудеет в разы.

Особенно опасно переносить короткую позицию на следующий день. За вечер и ночь может случиться всякое — то нефть подорожает, то американский рынок вырастет. В результате утром ММВБ откроется резким рывком вверх, а вы не успеете закрыть шорт. И плакали ваши денежки.

Другая опасная ситуация возникает, когда растущая цена акции доходит до уровня, на котором многие шортящие одновременно закрывают свои позиции. Простой пример: по каким-то причинам многие игроки в определённый момент решили, что акция будет падать и открыли короткие позиции (ушли в шорт). При этом, чтобы не потерять слишком много, они выставляют заявки на покупку (то есть закрытие своих шортов) выше текущего уровня. Скажем, на 5%. Но случается что-то непредвиденное, и акция вместо падения начинает расти. Медленно, натужно, без особой охоты, но растёт. И в какой-то не очень прекрасный момент достигает тех самых +5%.

Что происходит? Автоматически срабатывают те самые защитные заявки сразу многих игроков, и на рынке вдруг появляется очень много заявок на покупку. Цена акции, которая, быть может, и не росла бы дальше, начинает взлетать с реактивной скоростью, закрывая всё новые и новые стоп-заявки. В какой-то момент этот импульс иссякает, и цена вновь падает до прежних величин или даже ниже. В итоге, масса игроков теряет деньги на движении цены, которое было вызвано не объективными причинами, а технической ситуацией. Предугадать такое крайне сложно.

Если вы всё-таки рискуете соваться в игру на понижение, делайте это на откровенно падающем рынке. И не вкладывайте в операцию больше 10-20% своих средств.

Золотое правило частного инвестора: “Меньше шортишь — крепче спишь”.

Фондовый рынок – довольно нестабильная среда. Здесь, до определенного момента, все идет замечательно.

Если говорить точнее, то все хорошо до того момента, когда тренд достигнет своей самой высокой точки. После ее наступления, цены перестают повышаться, а соответственно, инвесторы перестают получать прибыль.
Все не так плохо, если инвестор торгует на свои деньги, ведь платить за них ему не нужно ничего.

Хуже идут дела у тех инвесторов, которые использовали обеспеченный потребительский кредит, так как банку уже не важно, зарабатывают они или нет на фондовом рынке, 4% (а то и больше) от заемной суммы приходится платить каждый месяц.

Психология толпы мешает вам богатеть

Когда цены перестают подниматься, они останавливаются на одном месте, то такой период называется «зоной консолидации».

Если рассматривать ситуацию с точки зрения психологии толпы, то в такой период оптимизм у покупателей заканчивается, а пессимизм у продавцов начнется немного позже.

Те трейдеры, которые раньше покупали все, что видели, в такой момент останавливаются, заметив что цены не повышаются.

Соответственно, продавцов становится намного больше, чем покупателей, и они не дают цене расти дальше. Дальнейшие события легко предугадать. В соответствии с популярной фондовой мудростью для того, чтобы цены на акции снизились, хватит просто того, чтобы их больше не покупали.

В периоды, когда на фондовом рынке наблюдаются спады, как раз наблюдается этот случай.

Покупатели больше неуверенны в том, что цены продолжат расти, и все большее количество людей начинает продавать имеющиеся акции, фиксируя свою прибыль. Когда импульс продавцов достигает достаточной силы, ситуация начинает идти лавинообразно.

В течение такого периода фондовый рынок может значительно подешеветь за неделю буквально на несколько десятков процентов, аналогично портфелям инвесторов.

Можно только прикидывать, какое количество людей потеряет деньги, а возможно даже станут банкротами, если они пользовались заемными средствами для торговли на фондовом рынке.

Как уже сказано выше, большая часть инвесторов при падении рынка находятся в панике и начинают быстро распродавать свои активы, что только придает силы падению.

Большая часть инвесторов стремится купить акции на росте, пытаясь получить хоть какую-то прибыль. причем, чем выше стоимость акций, тем жаднее становятся трейдеры. Такие действия полностью противоречат одному из наиболее важных правил инвестирования, которое гласит, что лучшее время для покупки – спад цен, а для продажи – их возрастание .

Издержки такого нерационального поведения можно назвать основными источниками упущенного дохода, или, в некоторых ситуациях, полученных убытков. К этому стоит прибавить также излишние комиссии за проведение множества операций с активами.

Стоит заметить, что при этом новости и аналитическая информация от нацелены на стимуляцию частых и бездумных действий.

Как перестать терять деньги во время снижения курса?

Для того, чтобы оградить себя от такого иррационального поведения, трейдеру потребуется немногое. Самое важное здесь – заблаговременно составить для себя инвестиционную политику и строго придерживаться ее.

Инвестиционная политика – это собрание правил и принципов управления своим капиталом, или несколькими отдельными портфелями. Как один из основных элементов инвестиционной политики можно выделить целевые веса определенных активов или некоторых инструментов в портфеле.

В случае, когда происходит падение стоимости, а соответственно – и веса отдельно взятого класса активов либо инструмента, у трейдера появляется сигнал к его приобретению, чтобы добиться равновесия между весами и политикой.

Противоположные этим действия нужно выполнять при обратной ситуации.

К примеру, если инвестиционная политика предусматривает соотношение акций к облигациям как 50:50, а результатом падения рынка стало нарушение баланса до уровня 60:40 то трейдеру следует купить еще акций.

При этом, особенно важно стараться избегать продавать подорожавшие активы, если у трейдера нет для этого веских причин. От убыточных активов наоборот, лучше будет избавиться, снизив таким образом налоговую базу.

Как заработать на падении акций — Короткие сделки (шорт)

Какие ценные бумаги можно шортить и как можно заработать на падении акций. Особенности коротких сделок и комиссии.

Тренды не длятся вечно, нередки ситуации, когда акции отдельных компаний начинают дешеветь. Это идеальное время для того чтобы зарабатывать на падении рынка, для трейдера важна лишь волатильность, а не направление движения графика. Что касается того, как заработать на падении акций, то внешне процесс не отличается от торговли в Buy. Но ряд нюансов все же есть, например, чтобы заработать на падении рынка акций трейдер вынужден брать акции в долг у брокера. Ниже речь пойдет обо всех особенностях непокрытых продаж, их стоимости и подводных камнях работы в шорт.

Особенности шортов (Shorts – короткие сделки)

Что касается терминологии, то шорт называется так из-за того, что на фондовом рынке нисходящие движения развиваются быстро, но непродолжительно. Из-за этого продавать означает шортить, а покупать – работать в лонг (длинная позиция, так как растущий тренд может быть растянут на десятилетия).

Продажи могут быть 2 типов:

1. Покрытые. Трейдер продает тот, актив, который у него есть. Например, владеет 100 акциями BMW и продает весь объем или часть этих бумаг. Это делается при снижении доли определенных бумаг в портфеле или при закрытии длинной позиции.
2. Непокрытые – у трейдера нет того актива, который он продает. Для заработка на падении курса акций используется именно этот метод.

В данном случае брокер одалживает ценные бумаги клиенту. За эту услугу компания берет небольшой процент.

Механизм короткой продажи

Брокер занимает нужные ценные бумаги клиенту. Затем трейдер закрывает короткую позицию, выкупая то же число бумаг, они возвращаются брокеру, а прибыль/убыток трейдера формируется за счет разницы между ценами продажи и покупки акций.

Выглядит это так:

• Анализ показывает, что акции The Home Depot готовы к падению. Трейдер уверен в прогнозе и работает с солидным объемом, продавая 30 акций по цене $287 за 1 бумагу. После совершения сделки баланс выглядит так: -30 акций Home Depot (брокер занял ценные бумаги клиенту), счет – $2000 + 30 x $287 = $10610 за вычетом торговой комиссии.
• После движения графика в нужном направлении трейдер фиксирует прибыль, открывая встречную позицию, то есть покупая 30 акций The Home Depot, но уже по цене $270. Закрывается долг перед брокером, баланс снова меняется: акций – 0, депозит – $10610 – 30 x $270 = $2510.
• Итоговая прибыль составляет $510. В реальности она окажется несколько меньше так как придется заплатить торговые комиссии при продаже и покупке ценных бумаг. Так как в примере позиция удерживалась более одного дня, то оплачивается и перенос сделки на следующий торговый день. Обычно стоимость переноса сделки в шорт на следующий день привязывается к объему позиции.

По этой схеме решается вопрос, как зарабатывать на падении акций. В зависимости от брокера меняется лишь объем комиссий, плата за перенос позиции на следующий день, маржинальные требования.

Как зарабатывать на падении акций

Механизм продаж несколько отличается от лонгов, но непосредственно на торговлю это не влияет. В терминале нужно лишь указать объем позиции и нажать на кнопку «Продать». Все остальное происходит автоматически.

Ключевая сложность та же, что и при покупках – определить точку входа и выхода из рынка. Нужна рабочая стратегия, без нее зарабатывать не получится.

Что касается методов работы, то при торговле в Sell работает:

• Графический анализ (уровни Фибоначчи, трендовые линии, горизонтальные уровни, ценовые каналы).
• Графические и свечные паттерны. Например, паттерн Голова и плечи, сформировавшаяся на вершине растущего рынка – отличная возможность для продаж.
• Индикаторы.

Также в торговле учитываются фундаментальные факторы – квартальные отчеты, даты отсечки (день, когда формируется реестр акционеров для выплат дивидендов).

Фундаментальные факторы очень важны и часто хорошо предсказуемы. Политические и экономические меры также могут быть предсказуемы или по ним можно получить достаточно своевременную информацию, чтобы успеть открыть сделку на продажу в нужный момент.

Дивиденды при короткой позиции

Когда принимается решение о выплатах дивидендов, цена акций падает, так как из оборота выходят большие суммы на выплаты. Формируется так называемый дивидендный ГЭП.

На первый взгляд это выглядит идеальным моментом для того, чтобы шортить акции. Но эта схема не сработает.

Если продать акции непосредственно перед датой отсечки, то с шортящего трейдера будет удержан дивиденд. В итоге убытки могут превысить прибыль.

Какие акции можно шортить

Основной критерий возможности выполнять непокрытые продажи – ликвидность акций. С бумагами 2 и 3 эшелона такой стиль торговли может принести убытки из-за невозможности сразу закрыть сделку.

Обычно шортят голубые фишки и акции ряда крупных компаний. Каждый брокер вправе выдвинуть дополнительные требования к акциям и формирует свой список бумаг.

В 2006 году ФСФР выпустила приказ согласно которому в качестве обеспечения от клиентов брокеры могли принимать только акции, входящие в список ликвидных ЦБ. Московская биржа ежеквартально публиковала список ликвидных ЦБ и уже из этого списка брокеры выбирали акции, по которым были возможны непокрытые продажи.

В начале 2016 года это требование было отменено. Брокеры смогли принимать в качестве обеспечения все бумаги, которые принимает как обеспечение банк НКЦ. Перечень бумаг, по которым возможны непокрытые продажи, расширился, но брокеры продолжают фильтровать список таких акций по собственным критериям.

Что касается того, какие акции можно шортить, то список этих бумаг должен находиться в описании тарифов на обслуживание клиентов на сайте брокера. Обычно идет разделение клиентов по уровням риска, также требования разнятся для российских и иностранных ценных бумаг.

Информация приводится отдельно для торговли в Buy и в Sell, там же – маржинальные требования для бумаг каждой компании.

Stop Loss и Take Profit

Стоп позволяет контролировать убыток, а тейк-профит – зафиксировать профит на удобном уровне. Можно использовать так называемый ручной стоп и тейк, вручную закрывая позиции при достижении заранее определенных уровней. Есть вариант и с автоматическим стопом, когда сделки ликвидируются без участия трейдера.

Что касается того как выйти из шорта, то закрытие позиции производится за счет встречной сделки того же объема. Если продано 10 акций Ferrari, то для ликвидации позиции покупается тот же объем.

Значимость стопа и тейк-профита при непокрытых продажах не одна и та же:

• Убыток трейдера зависит от масштабов роста бумаги. В теории рост акций не ограничен, а значит и потери могут быть любыми. Поэтому непокрытые продажи без стоп-лоссов категорически запрещены.
• Тейк-профит также важен, но возможные последствия при его игнорировании не такие плачевные. В худшем случае трейдер получит меньшую прибыль чем рассчитывал изначально.

Что касается того как закрыть шорт правильно, то используется несколько методов:

• Можно ориентироваться на уровни поддержки/сопротивления. Падение либо останавливается на значимом уровне, либо происходит разворот и продолжение роста.
• Допускается работа по индикаторам. Например, если быстрая скользящая средняя пересекает более медленную снизу-вверх, велика вероятность того, что потенциал снижения уже отработан. Подходят и другие индикаторы, пример с мувингами – лишь один из вариантов.
• Бычьи графические и свечные паттерны также могут являться основанием для закрытия продаж.
• Встречный сигнал торговой стратегии.

Подойдет любой из описанных вариантов.

Почему короткие позиции по умолчанию более рискованны по сравнению с лонгами

Если сравнивать длинные и короткие позиции, то последние окажутся менее выгодными с точки зрения математического ожидания прибыли. Это связано с тем, что убыток по длинным позициям ограничен, а по коротким формально нет.

Эти расчеты не означают, что шортить акции бессмысленно и на этом нельзя заработать. Это скорее показывает важность анализа и отбора точек входа в Sell. Если работать по сильным сигналам, то и на продажах можно получать профит.

Интересное по теме:

Существуют специальные инвестиционные фонды, которые зарабатывают на падениях рынка, создавая ETF, копирующих корзину какого-нибудь индекса. Это специфический инструмент, его состав подобран так, что котировки акций фонда падают при росте индекса (а значит и акций компаний, входящих в его корзину) и растут при падении индекса.

Например, есть ETF, который растет при падении немецкого индекса DAX. Список таких ETF можно посмотреть тут: etfdb.com/themes/inverse-short-etfs.

Есть обычные инверсные биржевые фонды и варианты с плечом х2 – х3. На роль долгосрочного инвестиционного инструмента они не подходят.

Преимущества и недостатки коротких позиций

Из преимуществ непокрытых продаж внимания заслуживают:

• Возможность зарабатывать не только на росте, но и на падении котировок акций.
• Необязательно иметь бумаги, которые нужно продать, их одолжит брокер.
• Нисходящие движения, как правило, развиваются быстрее по сравнению с восходящими. Можно неплохо зарабатывать в сжатые временные промежутки.
• Простота торговли. Нужно лишь задать объем сделки и нажать на кнопку «Продать».

Недостатки также есть:

• Большие расходы по сравнению с покупками на высокие комиссии.
• Теоретически неограниченный убыток при ограниченной прибыли. В случае с лонгами ситуация обратная.
• Непокрытые продажи доступны не по всем акциям.

Несмотря на наличие серьезных недостатков возможность непокрытых продаж все же благо для трейдеров. Что касается того, можно ли заработать на падении акций, то это может дать профит, но нужно тщательнее подходить к выбору точек входа и помнить, что при продажах риски выше чем при работе в Buy.

Резюме

Продажа акций без покрытия – отличная возможность для заработка на падении котировок ценных бумаг. Сделки такого типа сопряжены с большим риском по сравнению с лонгами, но шорты способны приносить прибыль. Базовые правила сохраняются независимо от направления торговли – нужна жесткая дисциплина, манименеджмент и обязательно использование стопов.

Брокеры не заставляют клиентов шортить, так что эту возможность стоит рассматривать как расширение торговых возможностей. Если появляются хорошие сигналы в Sell, их можно брать в работу и увеличивать за счет этого депозит.

Автор: Сергей Макров

«Получайте удовольствие. Вот так что-то открыть, узнать, сохранить, принять решение и реализовать его практически сразу. Наслаждайтесь тем, что вы делаете, на финансовых рынках много возможностей.»

Как зарабатывать на падении акции (фондовый рынок) — Разное — 8 марта 2015

Вариантов, как можно зарабатывать на фондовом рынке, существует немало. Особо рискованными считаются те стратегии, которые направлены на извлечение прибыли при падающем рынке. Попросту говоря, рискуют те, кто любит «шортить». Но здесь мы не будем обсуждать рискованность, а, наоборот, покажем, сколько возможностей для заработка на падении дает фондовый рынок. О том, как воспользоваться подобными ситуациями в свою пользу, заработать неплохие деньги и не подвергать себя большими рискам сегодня и пойдет речь.

Первый способ – фиксация прибыли

Предположим, что у нас была открыта длинная позиция. Рынок шел вверх, но вдруг что-то произошло и направление движения тренда изменилось. Теперь рынок падает. Что в этом случае? Здесь наименее рискованное – попробовать выйти из игры. Просто продать свои активы и зафиксировать прибыль. После этого «сидеть на заборе» и ждать, пока рынок снова будет демонстрировать растущий тренд. Это самый простой вариант развития событий. И так поступают, в основном, те трейдеры, которые не обладают достаточным опытом торговли на фондовом рынке. Такие люди, как правило, верят советам брокера.

Пример. Предположим, вы – инвестор. Торгуете на рынке. Рынок растет, и как раз перед его падением у вас имеется 100 акций, каждая из которых стоит $50. То есть, в том случае если у вас возникнет желание их продать, то вы сможете выручить $5000 за все свои акции. Но если подождать когда цена на акции снизится до $40, то в этом случае за те же деньги вы сможете купить уже не 100, а 125 акций. А когда они снова станут стоить столько, сколько и раньше, то общая их стоимость составит уже не $5000, как это было изначально, а $6250. Да, здесь нужно уметь ждать. Потому что перед тем, как это случится, может пройти не один месяц. А в том случае, если вы вообще неправильно подберете акции, то такого момента можно и не дождаться.

Самое сложное в торговле на понижение – это прогноз. От того насколько точно вы сможете угадать момент начала движения рынка вниз и глубину его движения, будет зависеть то, сколько вы сможете заработать на этом падении. Важность заключается в том, чтобы другие участники рынка не начали массово продавать. И даже если вы правильно угадаете момент начала падения рынка, впоследствии нужно будет еще и вовремя выйти из него. Потому что если начнутся массовые продажи, то цены будут значительно снижены, и вы лишитесь части прибыли, а, быть может, и вообще лишитесь прибыли.

Преимущества:

• Вы практически ничем не рискуете, когда закрываете свои позиции в начале падения
• Вы получаете возможность значительно увеличить стоимость своего инвестиционного портфеля за счет того, что будете покупать активы «на дне» рынка

Недостатки:

• Потенциальная прибыль лимитирована текущей стоимостью портфеля активов
• Необходимо тщательно разбираться в сигналах рынка. Если пропустить начало сильного движения вниз, то можно упустить и значительную часть прибыли
• Если вы вовремя откроетесь при падении рынка, то это еще не значит, что все будет хорошо. Потому что если это падение будет длиться слишком долго, то столько же долго вы не сможете получать прибыль
• Такая стратегия не позволит использовать многие инструменты анализа фондового рынка, с помощью которых у трейдера могло бы быть больше различных возможностей

Второй способ – короткие продажи акций

В том случае, если вы уже имеете достаточно опыта в торговле ценными бумагами, и не желаете ожидать, когда начнется новая волна роста для того чтобы опять начать извлекать прибыль, то можно применить на практике стратегию коротких продаж. Смысл данной операции заключается в следующем. Сначала вы берете у брокера взаймы какой-то актив. Вы избавляетесь от данного актива по текущей рыночной цене и начинаете ждать, когда цена на данный актив будет падать. После того как это произойдет, вы продаете свой актив и возвращаете его обратно брокеру, за счет чего и получаете доход. Такая стратегия имеет место быть согласно словам Алексея Беляева, зам.директора департамента интернет-трейдинга инвестгруппы «Сократ». Чем примечательна данная стратегия? Прежде всего тем, что здесь не нужно ждать, когда рынок вновь начнет демонстрировать рост. Здесь нужно только то, чтобы рынок упал как можно ниже. От этого будет зависеть размер полученной нами прибыли.

Пример. Предположим, вы решили действовать по такой схеме. Тогда вы занимаете у брокера акции, после чего продаете их на рынке за $5000. Затем начинаете ждать, когда рынок пойдет вниз. Не просто пойдет, а начнет нормально падать. В идеале было бы дождаться ситуации, когда цена достигнет «дна рынка». После того как рынок упал, инвестор приобретает такое же количество ценных бумаг, но по более низкой цене — $3000. После этого бумаги возвращаются брокеру. В результате прибыль от данной сделки составит $2000. Разумеется, здесь нужно учитывать еще и комиссию, которую вам нужно будет выплатить брокеру.

Но при всем, казалось бы, преимуществе данной стратегии она имеет ряд недостатков. Прежде всего, проблема в том, что не каждый брокер сможет предложить вам подобную услугу. Например, в Украине такую услугу оказывают только несколько банков. Проблема в том, что она должна быть автоматизирована, удобна клиенту, технологична, а, следовательно, она достаточно затратна, и поэтому не все банки практикуют ее использование. Кроме всего прочего, данная система требует хорошо проработанной системы риск-менеджмента.

И, конечно же, стоит помнить о том, что вся эта система будет стоить немалых денег. Поэтому даже если брокер и предоставляет такие услуги, то стоить они будут совсем немало. Прежде всего, проблема в том, что у вас не получится взять взаймы все виды ценных бумаг, а только некоторые. И второе. За использование ценных бумаг придется платить посуточно. За один день пользования активами придется раскошелиться на 0,07% от суммы взятых в пользование ценных бумаг за сутки. Вот поэтому если открывать позиции по такой схеме, то держать долгое время их открытыми нецелесообразно.

Преимущества:

• Отличная возможность воспользоваться моментом, когда рынок падает. Причем, чем больше он будет падать, тем больше потенциальная прибыль.

Недостатки:

• Для того чтобы найти и торговать на рынке с помощью техники коротких продаж, нужно еще найти брокера, который позволяет торговать подобным образом. Еще одна проблема заключается в том, что даже при желании торговать большим количеством акций, у вас это вряд ли получится, потому что брокер будет предоставлять возможность торговли лишь ограниченным числом инструментов
• Каждый день, когда вы будете пользоваться акциями, должен оплачиваться вами. Говоря проще – нужно платить комиссию за пользование ценными бумагами
• Техника коротких продаж не всегда означает получение прибыли. Часто это означает и то, что вы рискуете немалыми средствами

Третий способ – короткие продажи фьючерса

Бывает так, что вы уже ведете торговлю через какого-нибудь брокера, и потом решаете, что нужно изменить стратегию продаж. Тогда вам можно пойти и попробовать свои силы на срочном рынке. На этом рынке можно открывать короткие позиции не по акциям, а по фьючерсам. Особенность торговлю фьючерсами заключается в том, что для этого вовсе не обязательно, чтобы они находились в вашем портфеле. Самое первое – вы будете получать дивиденды от торговли фьючерсами практически сразу. А второе – в том случае, если индекс акций будет и дальше двигаться вниз, то вы будете получать еще и дополнительную вариационную маржу. Через какое-то время у вас еще будет возможность приобрести похожий фьючерс по более низкой цене, и тем самым закрыв позицию.

Пример. Начинается падение рынка. Инвестор открывает короткую позицию путем продажи фьючерса, цена — $2000. При этом он получает $400, т.к. гарантийное обеспечение равняется 20% цены фьючерса. Рынок продолжает падать, и постепенно цена достигает отметки $1600. Выходит, что теперь при желании инвестор может купить этот фьючерс по цене $320. То есть, он может закрыть свою позицию, и получит при этом $80 прибыли. А если все это проделать не для одного фьючерса, а для десяти, то и прибыль сможем получить в десять раз больше.

Но, как и во всех предыдущих способах, инвестор здесь также рискует. И его риск, в первую очередь, связан с правильностью оценки рынка. Торговать на коротких продажах по фьючерсу – это лишь одна из многочисленных разновидностей торговли. Использование данной стратегии аналогично использованию стратегии игры на повышение. Сначала делаем анализ, потом дожидаемся, когда рынок достигнет нужной нам точки, открываем позицию, ждем, пока цена вырастет до определенной отметки, закрываем позицию. На этом все.

И если вы правильно оцените рынок, то все будет нормально, и вы заработаете свои деньги. Но при открытии длинной позиции трейдер рискует все-таки меньше. Потому что когда рынок падает, то может случиться так, что не хватит средств для обеспечения позиции. Такое может наступить и при открытии длинной позиции, но при торговле в шорте, такое может наступить значительно быстрее. Выходит, что если цена на фьючерс будет подниматься, то нужно будет приобретать подорожавшие активы для того чтобы закрыть позицию.

Преимущества:

• Когда вы используете технику коротких продаж применительно к акциям, то вы будете зависеть от своего брокера. Но когда вы будете использовать технику коротких продаж применительно к фьючерсам, то вы не будете зависеть от брокера
• Не нужно платить комиссию за совершение операций

Недостатки:

• Нужно уметь правильно анализировать и прогнозировать рынок. Если вы этого не сделаете, то теоретически ваш убыток может быть безгранично большим

Четвертый способ – покупка опциона пут

Разнообразие активов дает возможным инвесторам разнообразить свои торговые стратегии. Например, когда на украинском срочном рынке появились опционы, то инвесторы получили отличную разноплановую возможность осуществлять торговые операции. Это действительно так. С использованием опциона можно применять самые разнообразные стратегии, число которых ограничено лишь вашим воображением. Если рынок демонстрирует нисходящий тренд, то здесь можно использовать две базовые стратегии.

1. Приобретение опциона пут, либо же опциона на продажу стандартного актива. С помощью данного опциона вы сможете открыть короткую позицию по фьючерсу по заранее избранной вами цене в течение полного срока действия данного актива. Если индекс российских акций будет снижаться, то автоматически будет снижаться и цена фьючерса на бирже. То есть, вы поступаете следующим образом. Сначала ждете, когда рынок начнет действительно падать. Потом, когда цена достигнет приемлемого для вас значения, вы избавляетесь от него по той цене, которая указана в опционе. Все средства, которые останутся в итоге – это и будет ваша прибыль. Выходит, что вы не будете проигрывать больше того, сколько заплатили за опцион. Но в этом случае ваша возможная прибыль будет ограничена ценой исполнения опциона минус премия по опциону и текущая цена на фьючерс на рынке.

Пример. Инвестор дождался, когда рынок начнет падать, и аккурат в начале этого переломного момента на рынке приобрел опцион на 10 фьючерсных контрактов, где была прописана цена исполнения $2000 за каждый фьючерс. Когда он покупал эти активы, то заплатил премию, которая равнялась $600. Проходит какое-то время, и цена фьючерса на рынке теперь составляет уже не $2000, а $1600. Теперь вы приобретаете 10 фьючерсов. Разумеется, вы должны будете заплатить при этом гарантийное обеспечение, которое составляет $3200. А потом вы избавляетесь от них по той цене, по которой будет исполнен опцион. В результате получите $4000, то есть, прибыль составит $200.

Правда, это не единственно возможный вариант развития событий. Есть и еще один. Когда цена на базовый актив будет падать, то цена на опцион пут будет расти. А это означает, что этот опцион можно продать по завышенной цене, и в данном случае не нужно что-то делать с фьючерсами. Но здесь есть маленький минус. Прибыль в данном случае тоже будет небольшая.

Преимущества:

• У вас есть возможность делать деньги тогда, когда рынок падает, либо же защитить свои средства тогда, когда рынок будет демонстрировать нисходящий тренд
• Вы рискуете только в рамках премии по опциону пут.

Недостатки:

• В данном случае не получится сделать большие деньги. Вы сможете заработать лишь небольшую сумму
• Подобная стратегия недоступна всем и каждому, потому что она требует серьезной подготовки и опыта торговли на фондовом рынке

Пятый способ – продажа опциона колл

Если сравнить продажу колл-опциона, то можно увидеть некоторое сходство с приобретением опциона пут. Только разница заключается в том, что в данном случае риски и потенциальные возможности трейдеры полностью другие. Когда вы будете шортить по опциону колл, то вы уже будете не то что иметь право, вы будете обязаны продать фьючерс по той цене, которая будет заранее установлена. В том случае, если стоимость фьючерса на рынке будет снижаться, то трейдер, который купит у вас эти активы, уже не будет требовать от вас исполнения опциона. Все потому, что теперь у него есть возможность приобрести базовый актив на рынке по более низкой цене. В итоге получается, что размер вашей прибыли будет равен премии по опциону.

Пример. Трейдер решает продать опцион колл с ценой исполнения $2000 за $500. Но когда пришло время исполнения контракта, то стоимость базового актива снизилась до $1800. В итоге получается, что опцион колл теперь уже не может быть исполнен. Трейдер в данном случае заработает $500.
Но здесь, как и всегда, очень важно уметь прогнозировать рынок. И от того, насколько правильно вы это сделаете, будет зависеть размер вашей прибыли или убытков. Если вы не угадаете с направлением движения рынка, то цена на фьючерс поднимется и вы уже будете вынуждены продать его по цене исполнения. В том случае, если у вас уже имеется фьючерс, то все ваши убытки будут только разницей между ценой исполнения и рыночной ценой. То есть, той ценой, по которой вы могли бы открыть длинную позицию по фьючерсу в том случае, если бы не избавились от опциона. Но если по какой-то причине у вас не будет фьючерса, то вы будете вынуждены приобрести его по той стоимости, которая будет актуальна на данный момент на рынке. И вот уже в этом случае вы можете потерять неограниченное количество средств.

Преимущества:

• Если инвестор правильно спрогнозирует движение рынка, то он получит прибыль практически мгновенно. И прибыль эта будет равна премии по опциону

Недостатки:

• Если инвестор неправильно спрогнозирует движение рынка, то фактически его убыток не имеет потолка. И особенно это актуально при продаже непокрытых опционов
• Но прибыль будет иметь лимит – размер премии по опциону.

Маржинальная торговля в шорт: как зарабатывать на падении рынка

Рынок криптовалют очень волатилен, что делает его привлекательным для трейдинга. Каждое колебание цены — это возможность заработать. С лонг-стратегией все более-менее понятно — вы покупаете актив, ждета роста цены и продаете дороже. Шорт-стратегия, в свою очередь, часто вызывает у новичков много вопросов.

Что такое шорт или короткая позиция

Шорт (от англ. «short» — короткий) в маржинальной торговле означает открытие позиции с целью заработать на падении цены. Трейдер предполагает, что цена на криптовалюту будет падать, а поэтому продает актив по текущей цене, чтобы потом выкупить его дешевле и получить прибыль на разнице.

Мы верим, что цена криптовалюты будет падать. Чтобы на этом заработать, мы берем эту валюту в займ у биржи и продаем этот актив по текущей рыночной цене. Как только курс снизится, мы купим то же количество монет, займ вернем бирже, а разница — наша чистая прибыль.

Торговать на EXMO Margin

Особенности шорт-стратегии

Чтобы зарабатывать на падении рынка, трейдер должен уметь проводить технический анализ, определять время входа и выхода из позиции. Всегда нужно помнить о потенциальных рисках.

Если вы только знакомитесь с шортом в криптотрейдинге, стоит выбирать ликвидные активы. Это поможет избежать больших потерь в случае резкого изменения курса. Всегда рассчитывайте потенциальные риски и открывайте позицию после тщательного анализа. Помните — если вы торгуете с кредитным плечом, увеличивается не только потенциальная прибыль, но и риски.

Стратегия хеджирования рисков

При торговле криптовалютами трейдеры используют хеджирование в качестве страховки от негативного движения рынка.

Хеджирование предполагает открытие коротких позиций для компенсации возможных убытков от длинных позиций. Даже если прогноз оказался неверным и цена актива начала падать вместо ожидаемого роста, открывая противоположную короткую позицию вы сможете выйти “в ноль”.

К примеру, вы купили BTC на спотовой платформе EXMO, так как верите, что цена актива будет расти. При этом вы хотите защититься от колебания цены на биткоин. Чтобы компенсировать убытки от каждого снижения курса, используется хеджирование. Для этого вы просто открываете короткую позицию на то же количество актива на маржинальной платформе EXMO. Таким образом, даже если цена будет падать и вы понесете убытки по длинной позиции, они будут компенсированы прибылью от короткой позиции.

Как шортить на EXMO Margin

Мы автоматизировали процесс, поэтому открыть короткую позицию на EXMO Margin будет так же просто, как и длинную. Для этого:

1. Выберите торговую пару.
2. Выберите ордер на продажу.
3. Укажите размер кредитного плеча и количество актива.
4. Кликните “Продать”.

Короткая позиция будет открыта автоматически и отобразится в разделе “Позиции”. Обратите внимание, что вы можете открыть только одну позицию для валютной пары.

Как только цена актива снизится до желаемого уровня, вы сможете закрыть позицию ордером на покупку. Сделать это можно прямо на графике, нажав на крестик возле позиции, вы закроете ее рыночным ордером на покупку.

Конечно, большинство новичков выбирают только длинные позиции, так как это более понятная стратегия — купить дешевле, продать дороже. Но рынок не всегда растет, а поэтому трейдеру важно уметь зарабатывать и на падении цены на валюту.

Открывайте короткие позиции на маржинальной платформе EXMO и зарабатывайте вне зависимости от тренда на рынке.

Торговать на EXMO Margin

Как можно получить прибыль от падения цен на акции

Наблюдение за падением фондового рынка в режиме реального времени может вызвать страх и панику, и именно это произошло в конце февраля и марте 2020 года.

Индекс S&P 500, который служит ориентиром для фондового рынка США, упал почти на 34% в период с 19 февраля по 23 марта 2020 года.

Потеря примерно трети стоимости вашего инвестиционного портфеля всего за месяц может вызвать у вас желание продать, чтобы предотвратить будущие убытки.Но если вам не понадобятся ваши инвестиционные средства в ближайшее время и у вас есть дополнительный денежный поток, покупка большего количества акций по сниженной цене может быть лучшим выбором.

Если вы хотите воспользоваться падением цен на акции, вот что вы можете сделать, чтобы потенциально получить прибыль.

Почему падение цен на акции может напугать инвесторов

Когда вы покупаете продукты и другие товары, более низкие цены обычно считаются положительным моментом. Но в случае с акциями падение цен вызывает желание продавать, а не покупать.

Это почему? Потому что, когда вы покупаете молоко или хлеб в продуктовом магазине, выбор более дешевого продукта экономит ваши деньги. Напротив, падающий фондовый рынок, по сути, стоит вам денег в виде инвестиционного убытка, и это пугает, особенно когда на кону выход на пенсию или другие важные инвестиционные цели.

Однако до тех пор, пока вы не продадите, эти убытки называются «бумажными потерями», что означает, что они нереализованы и непостоянны — восстановление фондового рынка может отменить убытки и вернуть ваш портфель в исходное положение или даже в более выгодное положение.Однако если вы решите продать свои акции в то время, когда фондовый рынок падает, убытки не только на бумаге — теперь они стали реальностью.

Если вы прекратите инвестировать во время падения рынка, вы можете упустить возможность отскока цен, что поможет вам получить прибыль.

Советы по инвестированию при падении акций

Если ваше финансовое положение дает вам возможность воспользоваться падением цен на акции, вот несколько способов превратить это падение в долгосрочную прибыль.

1.

Акцент на диверсификацию

Один из лучших способов снизить подверженность риску при падении фондового рынка — это диверсифицировать свой портфель — это означает инвестирование в различные типы акций и других активов, таких как облигации, паевые инвестиционные фонды, инвестиционные фонды в сфере недвижимости (REIT), и больше.

Каждый из этих классов активов обеспечивает разные уровни риска и потенциальной доходности, поэтому включение в ваш портфель активов по всему спектру соотношения риск / вознаграждение может помочь смягчить некоторые из более серьезных потерь, которые вы можете понести с некоторыми активами.Взаимодействие с другими людьми

2. Подумайте о своем временном горизонте

Временной горизонт в инвестировании относится к тому, как долго вы ожидаете удерживать свои инвестиции. Например, если это пенсионный счет, ваш временной горизонт — это год, в который вы планируете оставить работу, что для некоторых людей может быть через 20 лет. Если вы вкладываете деньги в другие цели, ваш временной горизонт — это дата, когда вы ожидаете продать свои инвестиции для достижения своей цели.

Чем длиннее ваш временной горизонт, тем больший краткосрочный риск вы можете взять на себя.Однако, если вам понадобятся деньги в ближайшие пару лет, возможно, вы не захотите брать на себя слишком большой риск.

3. Не пытайтесь рассчитать рынок

Гадать, что произойдет с конкретной акцией или фондовым рынком в целом, — не лучшая инвестиционная стратегия. Хотя есть определенные фундаментальные факторы, которые могут сказать вам, является ли акция хорошей инвестицией, фондовый рынок все еще может быть невероятно изменчивым и непредсказуемым.

Вместо того, чтобы пытаться рассчитать время инвестирования для получения максимальной прибыли, рассмотрите возможность использования инвестиционной стратегии, называемой усреднением стоимости в долларах.При таком подходе вы ежемесячно инвестируете одинаковую сумму денег в одни и те же инвестиции.

Усреднение долларовой стоимости помогает исключить из уравнения эмоциональную составляющую инвестирования. Это также дает вам возможность «купить спад», не пытаясь рассчитать время на рынке, и может снизить некоторую неуверенность в том, получаете ли вы хорошую цену.

4. Взгляните на основы

Важно понимать как сильные, так и слабые стороны каждой акции, которой вы владеете.Проведя небольшое исследование, вы сможете узнать, как определенная акция показала себя во время прошлых рыночных спадов и каковы ее шансы на восстановление после текущего.

Найдите время, чтобы изучить свои инвестиции, чтобы понять основы их бизнеса и то, как экономический кризис повлияет на них.

Другими словами, понимание основ компаний, в которые вы инвестируете, может помочь вам определить, является ли падение цен признаком долгосрочной борьбы или просто кратковременным всплеском.

5. Рассмотрите возможность работы с профессионалом

Если вы начинающий инвестор, финансовый консультант может помочь вам узнать больше об этом процессе и дать вам индивидуальный совет о том, как подходить к вашему портфелю. Они могут помочь вам диверсифицировать свой портфель, переключить вашу инвестиционную стратегию с агрессивной на консервативную и т. Д.

Даже если вы инвестируете какое-то время, консультант может дать объективное представление о вашей инвестиционной стратегии и помочь вам убедиться, что эмоции не влияют на ваши инвестиционные решения.

Итог

Независимо от того, падает ли фондовый рынок из-за более крупного экономического кризиса или простой повседневной нестабильности, сделайте шаг назад и подумайте, как вы можете воспользоваться ситуацией. Разработайте стратегию диверсификации своего портфеля, исследуйте свои инвестиции и не пытайтесь рассчитать рынок.

Кроме того, поймите, на какой риск вы можете пойти, исходя из того, когда вам понадобятся инвестируемые деньги, и подумайте о работе со специалистом, который поможет вам обеспечить эффективность и, надеюсь, прибыльность вашего подхода.

The Balance не предоставляет налоговых, инвестиционных или финансовых услуг и консультаций. Информация представлена ​​без учета инвестиционных целей, устойчивости к риску или финансовых обстоятельств конкретного инвестора и может не подходить для всех инвесторов. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы.

Торговля

— Как получить прибыль от падения курса акций

способов получить выгоду, если ценные бумаги падают:

1) Сократите акции, если они могут быть заимствованы и комиссия за заем невелика.Для этого требуется маржинальный счет. Комиссия за заемные средства может составлять всего 0,25 процента или сумасшедшие цифры, например, 50-75-100% в год. Выкупите их обратно, чтобы получить прибыль, если цена упадет. Выкупите их обратно за убыток, если они вырастут.

2) Купить опционы пут. Чтобы фиксировать более мелкие ходы, покупайте путы ITM. Если вы ошибаетесь, они потеряют больше, чем ставит OTM. Для кредитного плеча покупайте путы OTM. Если вы сделаете большой шаг, рентабельность инвестиций будет выше, чем у путов ITM. Если вы ошиблись, вы потеряете меньше (в соотношении 1: 1). Дельта опциона скажет вам, сколько опцион должен получить (или потерять) за точку движения акции.Дельта нелинейна и зависит от уровня подразумеваемой волатильности, поэтому имейте в виду, что это приблизительное значение.

3) Продажа / запись покрытых звонков. Если они истекают, вы сохраняете деньги, полученные от их продажи. Это скорее предложение дохода, и если вызовы не являются глубокими ITM, они будут плохо хеджировать базовый актив (небольшая премия против большого падения базового актива). И когда акция упадет, вы можете оказаться в позиции, в которой нет цены исполнения, которую вы можете указать без фиксации убытка.

(1) (короткая ложа) — единственный опасный выбор.

(2) (длинные путы) имеет ограниченный риск.

(3) — это альтернативный риск, если цена вырастет, и вы назначены и должны продать акции по цене исполнения (вы не участвуете в потенциале роста).

Если вам нужен глобальный подход, вы можете покупать обратные ETF, но они несут аналогичный риск для коротких продаж.

Короткие продажи рискованны, и их следует делать только тем, кто имеет опыт и практикует хорошее управление рисками.Хотя это правда, что есть «теоретически бесконечные убытки, если акция пойдет в другую сторону», это не так. Ни одна акция никогда не доходила до бесконечности, и ни одна акция с большой капитализацией никогда этого не сделает. Вы управляете короткой позицией так же, как и длинной позицией.

2 простых способа получить прибыль на падающем фондовом рынке (без стресса при выборе времени для рынка)

Что ж, это официально.

Мир охвачен паникой, туалетная бумага распродана, фондовый рынок рушится.

Оказывается, я не единственный, кто нашел этот коронавирус пугающим. В дни после я высказал некоторые опасения , остальной мир последовал его примеру. Это похоже на то, что все коллективно осознали, что мировые пандемии определенно , а не , хорошо. Все вместе.

Результат был похож на падающую стопку домино.

Во-первых, всего за 10 дней Италия перешла от 30 подтвержденных случаев к нулю доступных больничных коек и изоляции по всей стране.Затем Япония объявила, что закрывают все школы на месяц на фоне циркулирующих слухов о том, что летние Олимпийские игры 2020 года могут быть отменены. Страна за страной следовали, и мир заперся так, как мы никогда раньше не видели.

Но на самом деле, казалось, что за одни особенно дикие 24 часа все достигло апогея.

После того, как ВОЗ официально объявила пандемию (на что все мы, следящие за ситуацией с декабря, громко крикнули «ДУХ!»), НБА также приостановила свой сезон.(После особенно извращенной кармы, когда игрок НБА Руди Гоберт дал положительный результат, вскоре после того, как высмеял вирус и приложил все усилия, чтобы прикоснуться ко всему, что было в поле зрения … В результате он только заболел и распространил инфекцию на его бедного товарища по команде, Донована Митчелла. тоже.)

Да, и у Тома Хэнкса тоже положительный результат.

Итак … мир может разваливаться по швам, но если есть что-то, что обязательно привлечет внимание американцев, это отмена сплетен о спорте и знаменитостях.

Официальный выход на медвежий рынок

Практически сразу же фондовый рынок упал на 9%. Сделать «худшее» падение неделей ранее — это как детская игра. (Этому потребовалось 6 дней, чтобы упасть на 10%.)

Резкое падение официально положило конец бычьему рынку последних 12 лет. Теперь мы твердо находимся на территории «медвежьего рынка», которую специалисты по акциям определяют как падение на 20% по сравнению с предыдущими максимумами.

Но что, кажется, делает этот медвежий рынок особенно паническим, помимо того факта, что он управляется вирусом зомби-апокалипсиса, адски стремящимся убить всех нас, так это ошеломляющая скорость, с которой это произошло.

На самом деле, если падение было самым быстрым, так это потому, что это было так.

В то время как даже для легендарных медвежьих рынков, таких как Великий финансовый кризис 2008 года, потребовалось более 150 дней, этот достиг нежелательного рубежа -20% в всего за 19 дней .

Источник — LPL Research

Абсолютно безумно.

Итак, что делать мастеру денег?

Хорошо, а что, если я скажу вам, что есть два чрезвычайно простых способа выбраться из этой неразберихи значительно впереди? Не требуется чрезмерный риск или стальная торговля.

Такие времена доказывают, насколько невозможно рассчитать время для рынка.

Прежде всего, стоит обратиться к слону в комнате.

Во времена массового падения цен на акции большинство людей первой реакцией будет внести существенные изменения в стратегию. В частности, они попытаются «рассчитать рынок».

Вы услышите все о людях, которые продают раньше, чтобы избежать неприятностей в будущем. Или купите сейчас, чтобы воспользоваться сниженными ценами.

Игнорируйте все это.

И если вы все еще испытываете искушение, прочтите мою статью , в которой показано, насколько ужасными могли закончиться эти «умные» стратегии в течение 2008 года .

Нужно больше доказательств? Вы живете этим.

Но вам действительно не нужно оглядываться на историю, чтобы увидеть, насколько сложно рассчитать время для рынка. Потому что мы живем этим прямо сейчас.

Я имею в виду, кто бы мог предположить, что после обвала на 8% 12 марта и объявления чрезвычайного положения рынок … вырастет на 9% 13 марта ???

Ага, поговорим о непредсказуемом.Удачного инвестирования в идеальное дно.

Вот диаграмма Майкла Батника и Ника Мэгилли, которая показывает, насколько непредсказуемо. После того, как фондовый рынок упал на 20-25%, история показала нам, что следующий год будет всего -33%. Но также и + 50%.

Источник — Неактуальный инвестор

(Стоит также отметить, что средний прирост составляет 9% в течение следующих 1-20 лет.)

Так это начало настоящей рецессии? Или мы входим в V-образное восстановление? Кто знает…

Избавьтесь от стресса.Потому что есть два более простых способа извлечь выгоду из падающего фондового рынка.

1. Средняя стоимость доллара

Усреднение стоимости

долларов — это самая простая инвестиционная стратегия, а также одна из лучших. (Уоррен Баффет рекомендует его всем, кто не читает 1000 страниц финансовой отчетности в день.)

Все, что вам нужно сделать, это определить установленную сумму денег и инвестировать ее в фондовый рынок через равные промежутки времени.

Например, если вы скажете себе: «Я собираюсь инвестировать 1000 долларов в месяц в VTSAX», это означает усреднение долларовых затрат.

Затем вы делаете это каждый месяц.

Довольно скучно, правда? В этом-то и дело!

Почему это помогает получать прибыль во время падающих рынков:

По своей природе, если вы инвестируете фиксированную сумму денег в актив, эта же сумма денег будет покупать больше актива, когда цены низкие, и меньше актива, когда цены высокие.

Чтобы продолжить наш пример с VTSAX на 1000 долларов в месяц, давайте посмотрим, используя текущие данные.

В феврале VTSAX стоил 83 доллара.79 за 1 акцию. После всего мартовского безумия (и не веселья) VTSAX теперь стоит около 66,14 доллара за акцию.

Это означает, что в феврале при средней стоимости доллара в 1000 долларов в фонд вы купили бы только 11,94 акций, в то время как ваш мартовский взнос купил бы вам 15,12 акций.

В некотором смысле, усреднение долларовой стоимости автоматически позволяет вам «покупать дешево, продавать дорого». Ваши взносы автоматически используются, когда акции выставлены на продажу, и проявляют осторожность, когда рынок может быть завышен.

Другими словами, вы «рассчитываете рынок», не будучи правым. Или даже выполнять любую работу, которая обычно сопровождает рискованную рыночную ставку на выбор времени.

БОНУС

: если вы исчерпываете свои 401 тыс., Вы автоматически применяете стратегию усреднения долларовых затрат. Потому что установленная сумма денег автоматически вычитается из вашей зарплаты и инвестируется каждый платежный период.

2. Выбор распределения активов и его соблюдение.

Вторая проверенная и верная стратегия — выбрать процент активов для удержания, затем периодически проверять этот процент и при необходимости повторно балансировать.

Для простоты предположим, что у вас есть 100 000 долларов и вы решили держать 80% акций, 10% облигаций и 10% денежных средств.

Вы инвестируете во время рыночного пика, когда ваше распределение активов будет выглядеть следующим образом:

Затем наступает рыночный шок. Как, ну, скажем, самая страшная пандемия в современном человечестве…

Казалось бы, в одночасье стоимость ваших акций упала на 25%. Облигации двигались в противоположном направлении, как обычно, и выросли на 2%.

Стоимость вашего нового портфеля выглядит следующим образом:

Как вернуться к сплиту 80/10/10?

Вы должны покупать акции по низким ценам!

И чтобы профинансировать это, вы вложите часть своих денежных средств и продадите некоторые из своих облигаций, ставших теперь уже дорогими. (В частности, вам нужно будет купить акций на 4 160 долларов, которые вы могли бы профинансировать, продав 2180 долларов своих облигаций и потратив 1 980 долларов своих денежных средств.)

Ваше новое портфолио будет выглядеть так:

Почему это помогает получать прибыль во время падающих рынков:

И снова вы автоматически и систематически покупаете дешево и продаете дорого.Когда акции падают, вы покупаете больше. По мере роста облигаций вы продаете по их пику.

Поздравляю! Вы только что достигли того типа сложного рыночного тайминга, которого жаждут рыночные таймеры. Тем не менее, ваша прибыль была достигнута не за счет стресса из-за ежедневных дебатов, похороненных в Wall Street Journal, а благодаря тому, что вы просто сидели на диване и проверяли Personal Capital каждый месяц или около того.

Заключение — Не увлекайтесь ажиотажем, связанным с рецессией. Придерживайтесь основ.

Такие времена особенно трудны. Вы увидите, как падает ваш собственный капитал, и услышите всевозможные прогнозы.

Ваша работа, если вы хотите разбогатеть, — придерживаться основ.

Точная причина, по которой рынок обеспечивает более высокую процентную доходность, чем многие «безопасные» классы активов, заключается в том типе волатильности, с которым мы сталкиваемся прямо сейчас. В финансах без риска нет возврата. Это цена входа.

Если вы сохраните спокойствие и выдержите этот риск, вы в конечном итоге будете вознаграждены возвращением.

PS — Я упоминал об этом ранее, но Personal Capital и его потрясающие бесплатные калькуляторы распределения портфеля чрезвычайно полезны в такие времена.

PPS — Я не профессионал, и все это не может считаться финансовым советом. Все в этом блоге — мое личное непрофессиональное мнение.

---

Статьи по теме:

Как заработать на падающих рынках

Когда мы думаем о заработке денег на наших инвестициях, большинство из нас представляет себе, как инвестировать в акции, облигации, собственность, товары или другие активы, которые, как мы ожидаем, принесут хорошие результаты в будущем. Сегодня мы инвестируем наши деньги в надежде, что стоимость этих активов со временем вырастет, увеличивая ценность наших сбережений.

Также можно зарабатывать деньги, когда цена актива падает, короткими продажами или «сокращением» его. Вы делаете это, заключая контракт на продажу актива, который вы считаете переоцененным, выкупая его обратно по более низкой цене в определенную дату. Если вы правы, вы получите прибыль.

Послушайте, что менеджер Threadneedle UK Extended Alpha, Крис Киндер, объясняет короткое замыкание в этом коротком видео.

Однако стоимость актива может увеличиваться или уменьшаться. Поэтому, если вы открываете короткую позицию по акции, а затем цена растет, потери могут быть болезненными. Вот почему короткие продажи обычно были прерогативой квалифицированных профессиональных инвесторов и менеджеров хедж-фондов. Важнейшее значение имеют знания и опыт.

Марк Суэйн, со-менеджер фонда Elite Rated Smith & Williamson Enterprise, объясняет: «Инвесторы могут открывать короткие позиции по акциям, облигациям, индексам или товарам через контракт на разницу цен (CFD). Например, вы можете заключить CFD с другой стороной, потому что ожидаете, что акции компании упадут в более поздний срок. Если вы подтвердите свою правоту, другая сторона должна будет выплатить вам разницу между начальной и конечной ценой акций компании за указанный период. Например, если мы сократим 100 000 акций Vodafone, скажем, по 2 фунта стерлингов за акцию, а затем акции упадут до 1,50 фунтов стерлингов, мы получим прибыль в размере 50 000 фунтов стерлингов. Однако, если акции вырастут до 2,50 фунтов стерлингов, мы потеряем 50 000 фунтов стерлингов ».

Послушайте, как короткие продажи помогли Марку смягчить некоторые падения фондового рынка во время кризиса с коронавирусом в 2020 году.

Короткие продажи позволяют инвесторам зарабатывать деньги на падающих ценах или фондовых рынках. Это также дает возможность взглянуть на акции, которые, по их мнению, не соответствуют действительности.

Многие профессиональные инвесторы комбинируют длинные и короткие позиции в своих портфелях с целью снижения волатильности и повышения шансов получения положительной прибыли независимо от рыночных условий. Это означает, что инвесторы теоретически могут участвовать в определенной степени, когда рынки растут, но также получить некоторую защиту в случае падения рынков.

Некоторые фонды с рейтингом Elite, которые используют эту технику продажи, включают Smith & Williamson Enterprise, Threadneedle UK Extended Alpha и BMO European Real Estate Securities.

Как заработать на падающем рынке?

Что ж, а что, если бы вы могли зарабатывать деньги независимо от направления или фазы фондового рынка? Падение, подъем или сохранение в диапазоне — есть способ заработать, если вы знаете правильный путь. Когда вы покупаете акции, единственное, что вы можете сделать для получения прибыли, — это дождаться роста цен.Что происходит в то время, когда экономика переживает тяжелые времена, и, следовательно, рынки не работают. Консолидации на фондовых рынках болезненны и вытесняют многих участников.

Зарабатывать деньги на падающих рынках концептуально так же просто, как продавать свои акции по более высокой цене и надеяться на падение рынка. Когда вы почувствуете, что рынок достаточно упал, вы можете просто выкупить свои акции по более низкой цене. Разница между вашей продажной ценой и ценой покупки становится вашей прибылью.Теперь вы можете задаться вопросом, а что, если у меня еще нет акций для продажи? Что ж, в этом случае вы можете использовать фьючерсы и опционы.

Фьючерс : когда вы ожидаете, что цена ценной бумаги упадет, все, что вам нужно сделать во фьючерсе, — это открыть КОРОТКУЮ позицию. Что такое КОРОТКАЯ позиция? Если вы чувствуете, что цена акции упадет со 100 до 90, вы открываете короткую позицию по акции, фактически не удерживая ее. Когда целевая цена 90 будет достигнута, вы просто выкупите эту акцию.В терминологии фьючерсов у нас есть нечто, называемое множеством. Обычно размер лота на индийском рынке составляет 5 лаков. Это означает, что цена акции составляет рупий. 100, вы продадите примерно 5000 акций. Когда цена упадет на 10 рупий, вы получите 10 x 5000 = 50 000 рупий. Эта концепция покупки / продажи денег, превышающих ваши деньги, называется кредитным плечом.

Теперь вы можете спросить, как это возможно? Что ж, это возможно путем внесения маржинальных денег. Когда вы делаете ставку на падение курса акций, вы должны внести маржу у биржевого брокера.Как правило, маржа на индийских рынках составляет 12-15% от общего размера лота. Итак, для рупий. Лот 5 лаков, вы должны внести залог в размере 60000 рупий. Если цена акции начинает двигаться против вашей позиции, убыток корректируется за счет маржинальных денег. В нашем случае, если цена акции поднимется выше рупий. 112, вам необходимо внести больше денег (разные брокеры имеют разные критерии для требований о внесении маржинальных денег).

«Кредитное плечо — это палка о двух концах»

Опционы: В том же примере, что и выше, если вы считаете, что цена акции упадет до 90, вы можете открывать позиции по опционам.Опции дают вам запас прочности для игры. В основном существует 2 типа опционов: опцион колл и опцион пут. Если вы считаете, что цена упадет, вы можете купить опцион пут или продать опцион колл. И наоборот, если вы ожидаете роста цены, вы покупаете опцион колл или шорт опциона пут. Когда вы покупаете опцион, вы платите определенную сумму контрагенту, который продал вам опцион. Эта сумма называется опционной премией. Вы должны заплатить эту премию за риск, который несет другая сторона. Это похоже на покупку страхового полиса.Страховая компания предлагает вам возможность получить гарантированную сумму в случае непредвиденного происшествия. Если вам повезет и несчастных случаев нет, страховая компания получит в карман уплаченную вами премию.

В чем разница между покупкой опциона и продажей опциона? В случае покупки опциона ваша потенциальная прибыль не ограничена, и ваш убыток также будет ограничен общей стоимостью опциона. В случае продажи опциона на продажу ваша прибыль ограничена ценой опциона, но ваши убытки могут быть неограниченными.

Хотя это выглядит очень легко заработать деньги, это сложно выполнить. Кредитное плечо, если его неправильно понять, может иметь разрушительные последствия для вашего портфеля. Если вам интересно узнать больше по этому вопросу, вы можете посетить нашу страницу обучения здесь.

Удачной торговли!

Инвесторы фондового рынка, это правило инвестирования №1: сокращайте убытки

В битве за инвестиционное выживание вы можете многому научиться у дзюдо. Первый и самый важный урок этого боевого искусства тот же самый, что и сегодня на фондовом рынке: контроль ущерба.

Икс

И это особенно верно, когда рынок движется к серьезной коррекции, такой как обвал фондового рынка из-за коронавируса, который начался 25 февраля 2020 года, как было отмечено в тот же день в колонке IBD Big Picture.

Мастера дзюдо начинают не с броска, а с падения. Они практикуют этот навык, пока он не станет таким же естественным, как дыхание. Независимо от того, сколько раз они переворачиваются, они могут снова подняться, чтобы сражаться.

Очень успешные сборщики акций проходят аналогичную подготовку: они должны научиться сокращать свои потери. Это означает продажу акции, когда она ниже вашей покупной цены на 7% или 8%.

Звучит просто, но многие инвесторы на собственном горьком опыте узнали, насколько сложно усвоить самое важное правило инвестирования.

Никто не хочет продавать в убыток. Это признание того, что вы совершили ошибку. Но если вы можете отбросить свое эго, вы можете понести небольшую потерю и при этом оставаться в достаточно хорошей форме, как в финансовом, так и в психологическом плане, чтобы инвестировать на следующий день. Быстрое сокращение убытков предохраняет вас от разрушительного падения, которое слишком круто, чтобы оправиться от него.

Математика инвестиционных потерь

Рассмотрим математику. Допустим, вы покупаете акцию по 50. По какой-то причине она упадет на 8% до 46 в течение следующих нескольких дней. Вы его оперативно разгружаете и идете дальше. Чтобы возместить эту потерю, вам нужно получить прирост на 8,7% при следующей покупке с оставшимся капиталом, что не должно быть трудным.

Что делать, если вы держитесь?

Вы уверены, что приклад вернется. Ваше исследование убеждает вас, что он стоит 100 долларов, так чего бояться незначительной неудачи?

Есть одна проблема.Рынку все равно, кто вы, что думаете или насколько вы верите в акции. В нем говорится, что вы просчитались, по крайней мере, в краткосрочной перспективе — сообщение становится все громче, когда акции падают на 25% до 37-1 / 2. Чтобы сравняться с этим, теперь вам нужно 33% прироста, что намного сложнее, чем эти простые 8,7%.

Что делать, если рынку действительно не нравятся ваши акции, и он делит их пополам до 25? Для этого вам не нужен калькулятор: для возмещения 50% убытков требуется 100% прирост. Сколько акций вы выбрали в прошлом году, цена которых выросла вдвое?

Обвал рынка 2020 г. и интуитивно понятный хирургический запас

В декабре.30 ноября 2019 г., издание IBD Big Cap 20, Intuitive Surgical (ISRG) заняла 8-е место в списке. Акции были известны тем, что добились действительно сильного роста после прорывов большого объема на прошлых бычьих рынках, в том числе в период с 2003 по 2007 год. Однако с конца 2018 года новатор в области роботизированных хирургических систем не добился большого успеха .

Акция достигла пика на уровне 616,56 в первую полную неделю января, затем проследила умеренную шестинедельную ровную базу. Добавьте 10 центов к максимальной цене в левой части этой базы, или 616.56, и вы получите правильную точку входа 616,66. 19 февраля — всего за несколько дней до того, как IBD понизил текущий прогноз по акциям до «восходящего тренда под давлением» (24 февраля), а затем «рынка в коррекции» (25 февраля) — акции преодолели эту точку покупки. Но объем увеличился всего на 12% выше среднего.

На следующий день, 20 февраля, акции выросли всего на 0,6% при объеме ниже среднего. Для начинающегося прорыва это настоящий запрет.

Неудивительно, что по мере того, как разворачивалась коррекция рынка, Intuitive проявил слабость. 24 февраля акции резко упали и упали ниже 50-дневной скользящей средней. Это ключевой защитный сигнал к продаже после того, как растущие акции сделают сильный рывок. На следующий день цена Intuitive упала более чем на 7% ниже точки покупки 616,66. Время сократить убытки и сохранить капитал.

К марту Intuitive Surgical упала до минимума 360,50, упав более чем на 41% ниже точки покупки.

Победитель без крупных технологий не застрахован от крупных потерь

---

Присоединяйтесь к IBD Live! Изучите лучшее чтение графиков, очки покупки, правила продажи, методы работы с портфелем от CAN SLIM Pros

---

Рассмотрим другой пример: Arista Networks (ANET).

За неделю, закончившуюся 24 августа 2018 года, специалист по гигабитным коммутаторам данных, используемым в центрах обработки данных, очистил 311,77 пункта покупки на небрежной основе. Эта база также находилась на поздней стадии и, следовательно, с высоким риском. Arista поднялась не более чем на 2 пункта выше входа, рассчитанного путем прибавления 10 центов выше предыдущего максимума базы 311,67. Затем он быстро двинулся на юг.

Сокращение убытков на 7% означало, что в начале сентября того же года Arista будет закрыта около 289,95. Приклад продолжал скользить. К концу декабря акции достигли 187 пунктов.08, или на 40% ниже первоначальной точки покупки.

Если вы ограничите убытки при первоначальных покупках до 7% или 8%, вы можете избежать неприятностей, даже если только одна из четырех покупок приносит скромную прибыль в размере 25% или 30%. Вы можете ошибаться трижды из четырех и все равно дожить до следующего дня.

Вы все равно можете выиграть крупно с большим количеством мелких проигрышей

Среднее значение 0,250 ватина — это не повод для крика. Но даже лучшие нападающие в бейсболе терпят поражение больше, чем преуспевают. Возьмем, к примеру, Тони Гвинна, который в 1999 году стал 21-м членом профессионального бейсбольного клуба, получившего 3000 ударов. В том году бывший аутфилдер Сан-Диего Падрес закончил сезон со средним показателем 0,338. Это означает, что почти два раза из трех он выходил на тарелку пустым.

Скорее всего, вы никогда не видели, чтобы Гвинн нервничала после выхода из строя. То же самое и с успешными инвесторами. Они спокойно переносят небольшой проигрыш и ищут следующего потенциального победителя.

Так что оставьте свои эмоции позади. Дисциплинированное сокращение убытков поможет вам не терять голову, когда пора возвращаться на рынок.Великий парадокс инвестирования заключается в том, что наиболее благоприятные возможности для покупок возникают сразу после медвежьих рынков — когда средние значения основных акций упали на 20% или более.

Именно тогда большинство инвесторов, которые еще не сократили свои убытки, падают в тупик и не хотят, чтобы их снова ударили. Трудно думать сразу после потери тысяч долларов. Но рынок всегда восстанавливается. В какой форме вы будете?

Версия этого столбца изначально была опубликована в выпуске IBD 23 августа 1999 г. , а затем 14 апреля 2020 г.Последний сезон Гвинн провел в 2001 году. По данным Baseball-Reference.com, его средний результат за карьеру составлял 0,338. Пожалуйста, подпишитесь на Сайто-Чанга в Twitter на @SaitoChung и на @IBD_DChung, чтобы получить дополнительные комментарии о растущих акциях, прорывах, сигналах продажи и аналитике финансового рынка

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Также в углу инвестора: когда сокращать убытки от убытков быстрее, чем на 7% или 8%

Внутри IBD Big Cap 20: когда именно нужно сокращать убыточные акции?

Как таблицы лидеров могут помочь инвесторам продавать в нужное время

Что делать, если двузначное число угрожает обратному пути

Когда правильно продавать акции: в IBD University

Как получить прибыль от падающих акций на индийском фондовом рынке :: Sharetipsinfo.com

SHARETIPSINFO >> Справочник статей >> Как получить прибыль от падающих акций на индийском фондовом рынке

Вас беспокоит падение цен на акции? Тогда вам не стоит беспокоиться, так как вам нужно знать , как получить прибыль от падающей акции . Когда дело доходит до зарабатывания денег на фондовом рынке, у всех разные концепции. Одна из наиболее распространенных стратегий заработка — покупать акции, когда цена низкая, и продавать их по высокой цене, когда она растет.Это известно как , торговля акциями .

Получите хороший обзор на рынке

Первое и самое главное, что нужно сделать, когда они думают об инвестировании в рынок, — это тщательно изучить рынок. Если вы не можете провести хороший обзор, вам не удастся получить хорошую прибыль от рынка и вы можете потерять все свои наличных на рынке. Поэтому очень важно, чтобы вы получали качественную и самую свежую информацию о рыночном сценарии, чтобы быть уверенным в своей прибыли.Если вы не получите исчерпывающую информацию о рынке, вы не сможете добиться успеха в приобретении хороших акций на рынке. Таким образом, вы всегда должны быть уверены, что получаете лучшие акции на рынке. Никогда не паникуйте, когда дело доходит до потери денег на фондовом рынке. Вы знаете, что на рынке всегда бывают взлеты и падения, поэтому вам нужно быть очень практичным, а также очень разборчивым на фондовом рынке, когда дело доходит до выбора акций. Вы всегда должны смотреть новости, если хотите увидеть текущий рыночный сценарий.Там вы можете получить представление о различных компаниях, а затем решить, в какие компании вы можете инвестировать свои акции.

Знать разные концепции

Вы всегда должны знать различные концепции фондового рынка. Например, существует концепция под названием «дневная торговля», когда все делается в течение одного торгового дня. Это относится как к практике покупки, так и продажи финансовых инструментов. Люди, которые любят участвовать в этом виде торговли, известны как внутридневные трейдеры.Но на рынке вы найдете много инвесторов, которые не хотят заниматься этим типом торговли, поскольку они думают, что этот тип торговли очень рискован, что они не могут себе позволить. Но на самом деле это не так. Дневная торговля хороша для инвесторов, которые хотят хорошо заработать на своих коротких инвестициях. Итак, если вы хотите инвестировать в дневную торговлю, было бы целесообразно проконсультироваться с хорошими экспертами, которые смогут помочь вам инвестировать ваши деньги в правильные акции. Но вы должны знать, что, хотя падающий рынок определенно оказывает неблагоприятное воздействие на менее искушенных инвесторов и трейдеров, есть также подкованные инвесторы и трейдеры, которые получают хорошую прибыль на падающем рынке.Это потому, что они создают эффективный торговый план.

Купить и продать акции

Вы могли видеть инвесторов, делающих деньги на фондовом рынке, когда цена падает. Вам необходимо понимать различные концепции фондового рынка, такие как NSE, BSE, NASDAQ и т. Д. Если вы не понимаете функции фондового рынка, вам будет невозможно стоять на нем. Один из самых доступных способов реализовать торговлю — заработать на падающих акциях.Существует опционов пут , которые разработаны как страховой инструмент для рынка акций. Для этого нужно заплатить премию. Теперь, возвращаясь к теме, вы, возможно, захотите узнать, когда вы хотите продать акции, которые ранее росли. Вы должны получить полное образование, прежде чем пытаться получить прибыль на падающем рынке. Если случайно вы остаетесь в неведении относительно фондового рынка, тогда есть огромные шансы потерять свои инвестиционные деньги на рынке.

Ищите консультационные услуги по запасам

Всегда желательно, чтобы вы связались с хорошим консультантом по фондовому рынку, который поможет вам выбрать правильный тип акций для вас.Вам следует найти хорошего консультанта, потому что именно он может указать вам правильный путь к фондовому рынку. Вы также можете получить от них несколько советов , как получить прибыль от падающей акции . Поэтому убедитесь, что вы идете к хорошему консультанту, когда думаете об инвестировании в фондовый рынок. В конце концов, это ваши деньги, и вы должны быть единственным лицом, принимающим решения. Так что хорошо изучите рынок, а также попытайтесь сделать хорошие инвестиции в акции, которые, по вашему мнению, принесут огромную прибыль.Решение остается за вами, и вы сами являетесь создателем своего состояния. Так что думайте и действуйте хорошо.

Для получения дополнительных статей нажмите здесь

Чтобы узнать о наших пакетах, нажмите здесь

Нажмите здесь, чтобы получить советов по индийскому фондовому рынку

.