Трейдинг это что: кто это, чем торгует и как стать профессионалом в трейдинге с нуля

Содержание

Интернет-трейдинг

Интернет-трейдинг – это технология, позволяющая клиентам Транскапиталбанк в режиме реального времени совершать на ведущих биржах России сделки с корпоративными и государственными ценными бумагами (акциями и облигациями), а также с производными финансовыми инструментами (фьючерсами и опционами), не выходя из своего дома или офиса.

QUIK — это специальная программа, устанавливаемая на компьютер пользователя, предназначенная для просмотра и анализа биржевых котировок, а также осуществления сделок 

Клиентский терминал QUIK является функциональным аналогом рабочего места биржевого трейдера — мощным инструментом обработки биржевой информации с широким набором функций, применимым для выполнения как простых, так и специализированных операций, благодаря чему заслужил исключительную популярность среди систем интернет-трейдинга. Для передачи информации между терминалом и сервером QUIK используется сеть Интернет.

Система QUIK позволит Вам: 

  • наблюдать за динамикой торгов с минимальными временными задержками;
  • выполнять активные транзакции (подачу/снятие заявок и т.п.) по тем инструментам, доступ к которым
  • осуществляется через Систему QUIK;
  • выполнять активные транзакции, импортируя их из других приложений;
  • передавать информацию о динамике торгов в пакеты технического анализа Metastock или Omega ProSuite2000;
  • передавать информацию о динамике торгов в стандартные офисные приложения, например, MS Excel;
  • отображать динамику торгов по интересующему Вас инструменту в графическом виде;
  • получать новости информационных агентств и Транскапиталбанка;
  • обмениваться сообщениями с брокерами Транскапиталбанка;
  • вести аналитический учет собственных и клиентских позиций и операций;
  • производить настройку потока получаемых данных;
  • выбрать адрес сервера, по которому лучше устанавливается соединение

Для того чтобы Вы могли более подробно ознакомиться с функциональными возможностями и программным интерфейсом системы QUIK, мы предлагаем Вам воспользоваться тестовой версией данной системы.

Если Вы уже ознакомились с системой, открыли счет и подписали необходимый для работы с нами комплект документов, то Вы можете получить установочный дистрибутив «боевого» терминала, а также инструкцию по установке соединения и руководство пользователя.

Приложения

Quik
Руководство Пользователя
Программа Для Генерации Ключа
Инструкция по Регистрации Ключа У Администратора

что это? Отвечаем на вопрос.

Люди, сталкивающиеся с финансовыми рынками и обменниками, слышали такое понятие, как трейдинг, но далеко не каждый знает, что оно значит. До того как интернет начал активно развиваться, представителей этой профессии часто принимали за спекулянтов. Теперь все изменилось. Эта статья расскажет, что такое трейдинг, какие виды имеет, и кто им занимается.

Трейдинг – это торговля

Деятельность, осуществляемая с целью хорошего заработка. Такого рода работа выполняется людьми на специальных биржах. Участников этих торгов называют трейдерами. В большинстве случаев играют на таких биржах люди, у которых имеются большие деньги для вложений.

Кто участвует в трейдинге?

Например, у человека неплохая работа или успешный бизнес. Он полностью обеспечивает свою семью, при этом имеет «лишние» средства, которые можно вложить в какое-нибудь прибыльное дело для увеличения их количества. Отдать в банк под проценты? Сейчас такое время, что почти любой банк может внезапно обанкротиться, что не стимулирует доверять подобным финансовым организациям в кризис. Хранить дома в сейфе? Вложить в недвижимость? В движимое имущество? А может, стать инвестором и доверить управление своими средствами грамотным людям?

Суть подобной торговли

Трейдинг — это деятельность, в результате которой можно во много раз приумножить свои финансовые средства. Конечно, здесь есть большой риск прогореть, если неправильно выбрать профессионала для управления своими деньгами. Трейдер, по сути,- обычный торговец. Тот самый, который дешевле покупает и дороже продает. Но так как трейдинг — это торговля на бирже, без непосредственной договоренности с клиентом, задача несколько усложняется. Трейдеру нужно проводить постоянный оперативный анализ стоимости товара, который сегодня, согласно прогнозам, должен хорошо продаваться, найти способ вложить в этот товар как можно меньше денег и к концу заданного срока получить с продаж как можно больше прибыли.

Однако для тех, кто с этим понятием знаком, уже давно не секрет, что трейдинг — работа, которая в последнее время набирает популярность в сети. Более того, через интернет осуществляется доступ к бирже, что позволяет попробовать себя в этой сфере любому пользователю.

Минуту о прошлом

Раньше, в лихие девяностые, трейдингом занимались в основном американцы, и именно они следили за тем, кто попадет на их рынок. Иными словами, доступ к закрытой торговой сети можно было получить через брокеров, которые, в свою очередь, открывали его лишь по запросам клиентов и, естественно, за деньги. Разумеется, финансовый трейдинг для обычных людей был чем-то непостижимым. Необходимое программное обеспечение устанавливалось на компьютер отдельным личностям, которые теперь имели доступ к закрытой бирже, где все и происходило. Согласитесь, это трудно назвать чем-то общедоступным, однако такие сети назывались онлайн-трейдинговыми. Хотя это было лишь условное название.

Более того, самим трейдингом занимались брокеры. Они умудрялись зарабатывать деньгами инвесторов, которые заботились лишь о том, чтобы их свободный капитал не прогорел, и вкладывали свои сбережения в виде акций и ценных бумаг в какие-либо проекты. Иными словами, спонсировали чей-то бизнес с целью получить прибыль или не потерять свои деньги вследствие инфляции или падения рынка. Осуществлением данной операции занимались брокеры, являя собой гигантскую сеть посредничества, по сути, получалось так, что эти самые брокеры брали плату за трейдинг с инвесторов.

Механизм торговли

Инвестор обращается к брокеру, предлагая ему определенную сумму денег за то, что он вложит его капитал в такое дело, которое принесет тому прибыль. Торговец, в свою очередь, подыскивает фирму или товар, в которые выгодно вложить, чтобы потом извлечь необходимую прибыль, предоставить ее заказчику и уже за саму работу получить свои деньги.

Бывает и обратная ситуация, когда компания ищет инвестора для развития и предлагает брокеру определенную сумму за привлечение такого человека. Здесь понятно, что брокер в те времена умудрялся получать прибыль с обеих сторон. И конечно, они не работали с малыми сегментами рынка, частными предпринимателями, представителями малого бизнеса. Отмечается, что эффективность брокера сводилась к нулю, когда его прибыль от долгосрочной сделки составляла менее пятнадцати тысяч долларов. То есть брокеры играли в основном по-крупному или были бесполезны.

Так возникла необходимость в трейдерах. Они в состоянии вкладывать свои сбережения в любом объеме и в тот товар, который посчитают нужным. Трейдер сам определяет временной промежуток, в который он будет торговать, и сам заберет свою прибыль. Никакого посредничества, кроме самой биржи.

Необходимые навыки

Чтобы стать успешным торговцем, для начала будущему трейдеру нужно усвоить кое-какую теорию и обзавестись четким сводом правил и закономерностей, обусловленных биржей и экономической ситуацией, сложившейся в определенный момент времени.

Итак, что нужно трейдеру?

  • Хорошая теоретическая база.
  • Знание правил торговли.
  • Понимание того, как работает сама биржа.
  • Умение планировать.
  • Накопленный капитал.
  • Постоянный анализ сделок на бирже.
  • Необходимо вести отчетность и подмечать свои ошибки.
  • Разрабатывать новые стратегии трейдинга.
  • Делать выводы.

Интернет-трейдинг: в чем его особенность?

В наше время ко многим биржам существует удобный доступ через всемирную паутину. Это обеспечивает более эффективный мониторинг цен и товарооборота, открывает новые возможности для начинающих трейдеров и просто колоссальные для ветеранов. Так как основным инструментом трейдера является анализ рынка и товарооборота, интернет — лучшая среда для качественного сбора нужной информации и оперативного создания графиков, необходимых для точного определения товаров и цен. Анализ, в свою очередь, нужен для наиболее выгодного вложения и последующего извлечения максимальной прибыли. И только интернет-трейдинг — это возможность извлекать прибыль удаленно и в кратчайшие сроки.

Например, если Европа завтра собирается ввести санкции на ввоз в Россию товаров сельхозпромышленности, значит будет нехватка данного товара внутри России. Что из этого следует? А то, что если трейдер сейчас же вложится в сельскохозяйственные товары, цены на которые еще не успели взлететь, то завтра, когда они уже повысятся, он получит свою прибыль. Что нужно было сделать? Следить за новостями, включить логику, иметь свободные средства и оперативно сработать на бирже. Вот и вся работа, а интернет-трейдинг — это универсальный инструмент, ведь именно в сети стала возможной эффективная торговля, сложные процедуры которой так пугали ранних брокеров до ее существования в режиме онлайн.

Виды трейдинга

Их несколько. Разберем подробно каждый из них.

Первый тип – финансовый трейдинг. Это такой вид торговли на бирже, где работают исключительно с ценными бумагами или акциями. Так как цена регулируется спросом, грамотному трейдеру не составит труда определить, что лучше купить или продать в данный момент. Например, если спрос на акции одной фирмы растет, ясно, что в скором времени цена на них поднимется, главное — уловить эту связь. Трейдер берет все в свои руки и покупает столько, сколько может в кредит по нынешней, еще не поднятой цене. И получается, что в его руки попадет чистая прибыль – разница между завтрашней и сегодняшней ценой. Так, он продал акции, по сути, не имея их. Он просто сделал ставку на свой анализ. Мог и проиграть и остаться в долгу. Это и есть финансовый трейдинг. Многие, наверное, не раз видели фильмы, в которых недоброжелатели определенных брокеров или трейдеров специально, в убыток себе «ломают» прогнозы таких торговцев, чтобы оставить их в долгах. Бывает и такое.

Второй тип — высокочастотный трейдинг. Это трейдинг, осуществляемый специализированными компьютерами, которые проводят миллионы вычислительных действий в секунду и на основе этих оперций самостоятельно выполняют все сделки купли-продажи ценных бумаг. Специалисты по аналитике утверждают, что данный вид трейдинга стабилизирует использование рынков и снижает затраты на товарооборот. Но у этого способа есть множество минусов. Высокочастотный трейдинг ориентирован на кратковременные, даже секундные операции, приносящие прибыль столь незначительную и работающие на мелком товарообороте, что это не раз приводило к обвалу рынков.

Третий вид — «Форекс»-трейдинг или игра на валютном рынке. После того как Америка отошла от стабильного изменения валюты в цене, появилась возможность зарабатывать на ней хорошие деньги. Еще бы, ведь ее стоимость может «плавать» в диапазоне четырех процентов в течение суток. Тогда мировые сообщества под всеобщий шумок и создали международную валютную систему, с помощью которой стало возможным зарабатывать на самих деньгах. Ничего сложного. Вы же знаете, что если бы год назад имели кучу долларов, то обязательно продали бы их сейчас, когда они стоят вдвое больше. Трейдеры тоже это знают. Более того, они могут зарабатывать на этом в течение нескольких секунд, делая ставки на определенную валюту, основываясь на своих предположениях о том, что спрос на эту валюту вот-вот поднимется, и она подорожает, после чего ее можно будет выгодно продать. Поэтому сегодня «Форекс»-трейдинг – это мощная система для заработка многих интернет-пользователей и людей, которые доверяют им управление своими деньгами для получения прибыли.

Заключение

Подведем итог. Трейдинг — это использование биржи, всех имеющихся ресурсов и знаний с целью купить и выгодно продать. При этом абсолютно не имеет значения, что и кем будет покупаться и будет ли этим покупателем человек или компьютер. Главное в этом деле – выгода.

Трейдинг — что это? — Финансовый журнал ForTrader.org

Если вы хоть раз видели графики динамики финансовых инструментов для трейдинга (валютных пар, акций, фьючерсов и т. д.), то задавались вопросами: «А как на этом можно заработать? Трейдинг (trading) — что это?». Если коротко ответить на такой вопрос, то: «Покупайте, когда цена начинает расти, и продавайте, когда начинает снижаться». Казалось бы, всё легко и просто!

Но тогда возникает вопрос: «Как понять, что цена начала расти или падать?». И это, на самом деле, один из важнейших вопросов в трейдинге.

Благодаря научно-техническому прогрессу, современный трейдер имеет довольно солидный арсенал методов и технических приспособлений для оперативного анализа рыночной ситуации. Но если отодвинуть на задний план все компьютеры или суперкомпьютеры, то в сухом остатке остаётся сам трейдер-инвестор, его личное виденье текущей ситуации и необходимость принимать взвешенные решения по открываемым сделкам. Но все ли трейдеры принимают решения на основе анализа событий, макроэкономических показателей и графиков? Нет, не все.

Определённая часть форекс трейдеров может называться таковыми лишь условно по той причине, что их подход к трейдингу на финансовых рынках больше похож на азартную игру в казино. В основе их торговли лежат эмоциональные порывы: жажда играть и выигрывать, жадность, ожидание оправданий своих надежд и стремление к быстрому обогащению. Таким образом возникает закономерный вопрос: «Можно ли такой подход назвать трейдингом?». Очевидно, что для них это просто очередная разновидность азартной игры с элементами трейдинга.

Что такое трейдинг?

Если не вдаваться в детали, то простым языком трейдингом (от англ. trading) можно назвать процесс совершения сделок на покупку и продажу на финансовых рынках с целью получения прибыли. По сути всё сводится к выбору наиболее вероятного направления рыночного движения. Нажатием кнопки «Купить» вы выбираете позицию покупателя и ожидаете удорожания инструмента, а при нажатии кнопки «Продать» вы становитесь продавцом, ожидающим снижения стоимости инструмента.

Но трейдинг — это «многослойный пирог».

Кроме технических действий с кнопками остальные 99,9% всего процесса трейдинга приходится на

  • выбор инструмента для торговли,
  • рассмотрение текущей рыночной ситуации,
  • анализ складывающихся вокруг торгового инструмента сопутствующих факторов с учётом долгосрочной и краткосрочной динамики цен,
  • определение тактики открытия сделки и целевых уровней для выхода с прибылью или для ограничения убытков,
  • а также банальное ожидание.

Если с нажатием кнопок и ожиданием моментов входа и выхода из сделки ничего сложного нет, то с разработкой торговой идеи может возникнуть масса вопросов. Далее мы рассмотрим наиболее популярные методы анализа, тактические приёмы, системы риск- и мани-менеджмента, которые применяются трейдерами в их повседневной работе. Чтобы новичкам была понятна общая картина мира трейдинга, мы структурируем ряд её отдельных составляющих.

Типы трейдеров: предсказатели, стохастики, тренд-трейдеры

Всех трейдеров можно условно разделить на 2 отдельных лагеря: трейдеры-предсказатели («стохастики») и тренд-трейдеры.

Трейдеры-предсказатели — это

инвесторы, пользующиеся в своем трейдинге различными субъективными методами оценки и расчёта будущих ценовых движений. Их чрезмерная самоуверенность во многих ситуациях заставляет выдавать желаемое за действительное. Эта особенность зачастую играет с ними злую шутку, не позволяя вовремя завершить убыточную сделку, а также не даёт освободиться от собственного «статус-кво».

Но как бы там ни было, трейдеры-стохастики составляют большинство в биржевом мире, поскольку овиты ореолом загадочности, как будто наделены даром предвидения рыночных движений. Основной секрет искусных трейдеров-стохастиков кроется в умении правильно работать с инструментарием и индикаторами статистического анализа и прогнозирования, отточенном годами практики, но отнюдь не дар свыше.

Практически обратная картина наблюдается с тренд-трейдерами — так принято называть спекулянтов, которые открывают сделки в рамках доминирующих трендов и сопровождают их до завершения внутритрендового импульса. Они не склонны прибегать к тщательному прогнозированию, пытаясь двигаться по рынку вместе с ценой и давая возможность прибыли расти. Успехи их деятельности малоизвестны, поскольку не окутаны мифами, легендами или загадочными явлениями. Их работа может показаться скучной монотонной рутиной, но это  лишь на взгляд простого обывателя. На самом же деле их мастерство в трейдинге иногда настолько совершенно, что невольно можно усомниться в той потрясающей результативности, которой они с его помощью достигают.

Трейдеры по времени

Кроме указанных категорий, трейдеров можно также разделить по моделям временного трейдинга, то есть по длительности проводимых ими сделок. Здесь существует разделение на трейдеров-спекулянтов и трейдеров-инвесторов.

  • Под термином «трейдер-спекулянт» обычно имеют в виду трейдера, который планирует и удерживает в рынке сделки продолжительностью от нескольких минут до нескольких недель.
  • Трейдеры-инвесторы, в свою очередь, размещают свои сделки на бирже на срок от одного-двух месяцев до нескольких лет.

Такой параметр, как время удержания сделок в рынке, может указать на психотип трейдера, его отношение к рискам, умение планировать свою торговую деятельность. Трейдеров-спекулянтов можно условно разделить на скальперов, дэй-трейдеров и среднесрочников.

  • Трейдеры-скальперы отдают предпочтение заключению большого количества сделок за короткий торговый период с целью получения прибыли на небольших (от 1 до 10 пунктов) импульсных движениях цены.
  • Дэй-трейдеры обычно работают исключительно в пределах 1 торгового дня и совершают от одной до нескольких сделок с таким расчётом, чтобы они не переносились на следующую торговую сессию.
  • Трейдеры-среднесрочники
    могут открывать одновременно от одной до нескольких сделок, удерживая их в рынке от нескольких дней до нескольких недель.

Время нахождения открытой сделки в рынке не оказывает особого влияния на результативность трейдинга, поскольку результативность такой торговой стратегии в большей степени зависит от практических навыков и мастерства трейдера.

Виды и техники анализирования рынка

Основными популярными методами исследования рынка являются фундаментальный анализ и технический анализ.

Фундаментальный анализ — это метод прогнозирования дальнейшего развития ценовой динамики определённого актива на рынке путём исследования микро- и макро-экономических показателей, связанных с активом.

Ими являются:

  • уровни ВВП,
  • промышленного производства,
  • инфляции,
  • безработицы,
  • индексы деловой активности
  • и другие.

Такой метод анализа в основном используется трейдерами-среднесрочниками и инвесторами, поскольку позволяет эффективнее работать в долгосрочных временных рамках. В краткосрочной перспективе такой trading-метод чаще всего используется дэй-трейдерами, которые занимаются новостной торговлей. Они отслеживают публикации важной экономической статистики, торгуя на волатильных движениях котировок в момент публикации важных данных.

Другие трейдеры также иногда могут использовать некоторые элементы фундаментального анализа, но обычно это сводится к отслеживанию новостных и экономических событий. Основными недостатками фундаментального анализа многие трейдеры называют высокую субъективность в оценке и интерпретации данных, а также низкую предсказуемость реакции рынка на новости в краткосрочной перспективе.

Что касается технического анализа, то многие трейдеры считают его более удобным и эффективным способом систематизации рыночных (ценовых) данных. Многие трейдеры работают, опираясь исключительно на методы технического анализа.

Техническим анализом называют метод прогнозирования ценовой динамики в трейдинге, основанный на исследовании движений цены в прошлом.

Таким образом, можно сказать, что и технический, и фундаментальный анализы основываются на статистических закономерностях повторяющихся движений на рынке.

На сегодняшний день направление технического анализа имеет массу ответвлений. Его самыми популярными разновидностями являются:

  • графический,
  • компьютерный,
  • волновой по Эллиотту,
  • анализ по системе «Торгового хаоса».

Последний позволяет не только определить доминирующую тенденцию долгосрочного или краткосрочного плана, но и может подсказать ценовой уровень, выгодный для совершения сделок на покупку или продажу. Компьютерный или индикаторный анализ может похвастаться тем, что является базой для огромного количества торговых стратегий — определённых алгоритмов действий, совершаемых трейдерами на рынке. Но также необходимо отметить, что торговая стратегия может основываться не только на фундаментальном или техническом анализе, но и на математических методах торговли, поэтому стоит различать методы анализа рынка и методы ведения торговли.

Из чего может состоять торговая стратегия?

Торговая стратегия в трейдинге должна определять момент, цену и обстоятельства для совершения сделки. Также она определяет целевые зоны выхода из сделки с прибылью и способ выхода из убыточной сделки. При этом стратегия может предусматривать условия максимизации прибыли от инвестиций в сделки, включая оптимизацию рисков по каждой отдельной сделке или всей совокупной позиции. Можно говорить о том, что основными элементами торговой стратегии, обеспечивающими эффективность трейдинга, являются системы мани- и риск-менеджмента.

Возможно, многие из вас, читающих эти строки, слышали о таком понятии, как «Мартингейл». Мартингейл — это модель математического управления торговыми позициями, которая пришла в сферу трейдинга из игорных заведений. Она предполагает удвоение размера сделки после закрытия предыдущей с убытком. Многие трейдеры используют такой подход, идя на поводу у «психологии игрока». На наш взгляд, неправильно использовать методы из азартных игр для работы на финансовых рынках без адаптации к условиям нелинейной среды рынка.

Но если у вас уже выработан навык анализа рыночной ситуации, вы изучили все технические индикаторы, освоили множество торговых стратегий и разработали свою систему управления торговыми средствами и рисками, то единственное, что вам еще потребуется для хорошей работы на рынке — это дисциплина. Возможно, в этом особенном элементе и кроется основной фактор успеха трейдера.

Итак, трейдинг — что это? Как видим, это собирательное понятие интернет торговли на рынках и биржах, где решение о покупке или продаже актива принимает трейдер, опираясь на торговые стратегии и методы анализа и прогнозирования с целью заработать максимальную прибыль от инвестиций. Все просто звучит, но на деле требует практики и знаний.

Вам также будет интересно

Что такое трейдинг? :: РБК.Крипто

Трейдинг — это торговля криптовалютой, чаще всего она ведется на специализированных площадках, так называемых биржах

Трейдинг — это торговля криптовалютой. Существует множество криптовалютных бирж, которые предоставляют пользователям площадку для торгов. Трейдинг — более рискованное, чем холдинг, занятие, однако оно может принести большую прибыль.

Торговля на криптовалютном рынке отличается от обычной торговли акциями. На фондовом рынке есть понятие инсайдерской торговли — она противозаконна. То есть, если кто-то начинает продавать или покупать акции, основываясь на информации, которую ему предоставил знакомый или кто-то другой, это считается преступлением. На рынке криптовалют, так как на данный момент он законодательно не регулируется, ничто не препятствует инсайдерской торговле. Достаточно часто встречается ситуация, когда какая-то монета резко увеличивает объемы продаж, вследствие этого идет рост или падение цены.

Через несколько часов или дней выходит новость, на которой изменение цены имеет уже достаточно сильную разницу. Один из вариантов — кто-то из руководителей организации, которая занимается развитием этой криптовалюты, рассказывает своим близким знакомым, что они заключили партнерство с серьезной фирмой. Эта новость очевидно вызовет большой рост цены, но официально о ней будет объявлено только через два дня. Приближенные к источнику люди начинают скупать эту криптовалюту, а примерно на пике цены, после выхода новости, продают. Тут самое главное понимать, что ни руководитель, ни те, с кем он поделился данной информацией, не будут «по секрету» рассказывать об этом в каком-либо telegram-канале, сколько бы подписчиков у него не было. Если такая «инсайдерская» информация появляется в общедоступных местах, значит с помощью толпы собираются манипулировать ценой. Например, крупному игроку нужно продать определенную монету на несколько миллионов долларов. Если он начнет сразу сбрасывать большой объем, цена быстро упадет. Распространяя информацию о росте, он поддерживает спрос и удерживает цену от падения, с помощью тех, кто поверил в эту информацию.

Другой вариант, когда крупный игрок уже закупил криптовалюту, и ему нужно ее поднять в цене. Так же сообщается «инсайдерская» информация о росте этой криптовалюты в разные «секретные» чаты на 10 млн человек, что провоцирует ее рост. Крупный игрок сбрасывает все на пике цены, после чего цена так же стремительно падает

Brisbane German Club » Что Такое Трейдинг И Где Пройти Обучение Трейдингу + 7 Этапов Онлайн

После окончания чтения начинающий трейдер научится приумножать свой капитал с использованием торговли на бирже. Представленное произведение также содержит полезную информацию о том, как развивался фондовый рынок, каковы основные особенности и нюансы трейдинга. Представленная книга является просто библией любого трейдера. Изучив ее, можно прийти к пониманию психологии трейдинга, а также основ управления капиталом.

Стабильный доход могут получать как опытные участники, так и начинающие трейдеры. После освоения основ можно приступать к изучению разных видов анализа. Брокер предлагает занятия по различным его видам. В процессе скальпинга выгодные возможности для сохранения сделок практически никогда не возникают. Очень редко трейдеры переводят позиции на следующий день. Пример использования стратегии “Скальпинг” в трейдинге Совет 2.

Обучение Трейдингу И Торговле На Форексе

Новичок должен прекрасно ориентироваться в используемом для торговли терминале. Чтобы освоиться в новой программе, придется поторговать с использованием демо-счета. При этом важно изучить все тонкости и настройки. На этом этапе следует уточнить, есть ли у выбранного брокера занятия для полных «чайников». Если нет, придется предварительно изучить информацию об азах рынка.

  • Получить бесплатные уроки можно здесь→, а зарегистрироваться на полный платный курс можно тут→.
  • Новички в любое время могут пообщаться с поставщиком сигналов с использованием блога, личной переписки, комментариев.
  • Сегодня на финансовом рынке работает огромное количество компаний, выполняющих эти функции.
  • Тем не менее обучение торговле акциями и другими ценными бумагами на бирже для начинающих по-прежнему остается в лидерах по востребованности на рынке инфобизнеса, не поступившись лидерством даже буму криптотрейдинга.
  • Цена на уровне других учебных центров, но если учесть объем часов, небольшие группы (наша группа была из 3 человек – то есть практически индивидуально), то получается достаточно выгодно.
  • Заключайте виртуальные сделки, используя тренировочный счет, учитесь пользоваться графиками, пробуйте строить прогнозы.

Информации-то я получил много, но ее намного больше в книгах. У меня сложилось впечатление, что 90% цены – наценка за то, что преподавание ведет когда-то известный трейдер, распиаренный по BBC, плюс бывший глава реального хедж-фонда. Он дал кучу фундаменталки – но вся эта экономическая теория тоже доступна примерно везде. В общем, знай я это заранее – сэкономил бы немало денежек.

Фьючерсные И Опционные Стратегии: Высокая Доходность При Контролируемых Рисках

О том где и как можно задать интересующие вас вопросы и получить на них максимально развернутый ответ было сказано выше. Понять входишь ли ты в эти 5% можно лишь одним способом – практическим. Вопрос эффективности обучения трейдингу и сегодня порождает немало споров, а каждая сторона выдвигает свои обоснованные аргументы.

Мы создали комфортную среду для обучения трейдингу и обмена опытом с другими трейдерами, чтобы у вас всегда была мотивация двигаться вперёд. Учитесь, практикуйтесь и применяйте знания сразу в торговле в команде трейдеров. Вебинар Дмитрия Черемушкина, где эксперт поделится собственным опытом трейдера и расскажет все, что нужно знать новичкам о рынке акций и фьючерсов.

Можно Ли Научиться Трейдингу?

Таким образом, Банк ВТБ не может быть ни в какой форме привлечен к ответственности в случае нарушения Вами применимых к Вам в какой-либо юрисдикции запретов. В-третьих, слушатели курсов имеют различную занятость и географическую удаленность от центров обучения торговле на «Форексе». Например, из тех, кто занят на работе, на прохождение курса по форекс-трейдингу одни могут выделить весь свой отпуск, другие — только выходные или вечера. Из тех, кто живет в регионах, где нет филиалов образовательных центров, не все могут или хотят приехать на освоение программы интернет-трейдинга в другой город. Чтобы ваш счет оставался активным, вы должны проводить хотя бы одну торговую операцию в течение 30 дней.

В итоге можно оказаться в плачевном финансовом состоянии. Важно постепенно переходить от шага к шагу, постоянно развиваться и наращивать знания и опыт. Для этого важно видеть весь рынок изнутри, четко понимать его суть. Добиться таких умений можно, в течение boriscooper.org долгих лет непрерывно обучаясь и торгуя. При решении вести трейдинг в рамках долгосрочного периода также не удастся обойтись одним теханализом. Нелишним будет также выяснить наличие у брокера, с которым решено сотрудничать, возможности страхования сделок.

Могу сказать, что очень доволен полученными знаниями. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. При выборе обучения в группе вы получите расписание занятий. Куратор курса свяжется с вами и добавит в закрытый чат для учеников. Обращаем внимание, проп-компании полностью независимы от Школы Трейдинга А-Лаб и условия стажировки и торговли у них могут различаться.

Обучающие Материалы Торговли На Бирже

Здесь широко представлены бесплатные обучающие программы. Много полезной информации в них найдут как новички, так и опытные трейдеры. Переходить к скальпингу, пока не удастся добиться стабильной прибыли при среднесрочной торговле. Чтобы добиться успеха, важно научиться чувствовать рынок, торговать с холодной головой. В трейдинге криптовалют наибольшую эффективность показывают новостные стратегии.

Курсы Торговли На Бирже

Минимальная сумма пополнения зависит от условий, установленных брокером. Новичкам бывает непросто понять, с чего начать трейдинг. Чтобы облегчить эту задачу, опишем основные этапы торговли через интернет. Фундаментальный анализ основывается на изучении экономики в целом. При этом особое внимание следует уделять той стране или региону, инструментами которых осуществляется торговля.

С Чего Начать И Где Пройти Обучение Трейдингу Криптовалют, Игре На Фондовом И Валютном Рынках?

Это будут азы работы на рынке «Форекс», но без них вы не сможете идти дальше. Пойти на курсы — хорошее решение, если вы можете выкроить для этого несколько часов в неделю. Очные семинары «Форекса» — обучение, дающее возможность познакомиться со специалистами лично, задать дополнительные вопросы и обсудить услышанное в кругу других будущих трейдеров. Семинары обычно проводятся по специально составленной программе, которая позволяет чередовать теорию и практику, усваивать знания наиболее эффективно. Почему не ММВБ, ММВБ ру, почему фьючерс, а не акции ММВБ, почему не торговля акциями? Мета трейдер потому, что там есть пара работающих, хорошо генерируемых сигналы индикаторов, а индекс РТС потому, что это самый лучший инструмент для торговли в мире по соотношению доходность, ликвидность, комиссионные.

Вид 6 Технический Трейдинг

Он пытается зайти в рынок при появлении любой возможности для заработка. При попытках ловли рыночных движений агрессивный трейдер выставляет короткие стопы. Этот тип трейдера не в состоянии усидеть в позиции, когда она дает прибыль, поэтому делает много сделок, фиксируя прибыль после небольших импульсов. Главным недостатком такого подхода к торговле является не очень хорошее соотношение риска к прибыли. При умелой торговле в агрессивном стиле можно быстро “разогнать” депозит, но можно так же быстро его потерять.

Ибо чтобы найти “свое”, порой нужно закопаться с головой в “чужое”. Понять, полностью осознать, что только ты творец своей торговой системы. Пожалуй, это очевидная косвенная польза подобных школ. И, возможно, единственная, какая вообще нет.

Однако без реальной практики пользы будет очень мало, поэтому параллельно желательно начать торговать. Для этого можно открыть счет у надежного брокера. Если вы совсем новичок, начните с основ, изучите термины, что такое тренд, индикаторы, торговый терминал, кто такой «бык», «медведь», трейдер, в чем разница между брокером и дилером, и др. На нашем сайте вы найдете много обучающих статей, где будут описаны разные виды трейдинга, терминология, методы анализа рынка и прогнозирования.

Новичку сложно разобраться, на каких он получит актуальные знания, а на каких – устаревшие. Мы постарались выбрать самые хорошие обучающие программы. На представленных в ТОП-9 курсах каждый желающий получит отличные теоретические знания и практические навыки трейдинга. И чтобы научиться прогнозировать ситуацию, понимать биржевой рынок потребуется огромное количество знаний. Не у всех есть возможность потратить достаточное количество времени на самостоятельное изучение.

Просмотр вебинара позволит вам освоить начальные навыки трейдера и определиться, в каком направлении стартовать. Вы получите уже готовые отработанные и выверенные стратегии, избежите главных ошибок новичков и в ближайшее время сможете заработать на трейдинге. Дмитрий Черемушкин приглашает вас на полный курс “Интернет-трейдинг от А до Я”, в котором вы найдете все детальные подробности по ведению сделок на рынке и разработке собственной стратегии по управлению и анализу. Более 83% учеников Дмитрия прошли успешное обучение и уже самостоятельно зарабатывают деньги. Содержание сайта broker.vtb.ru и любых страниц сайта («Сайт») предназначено исключительно для информационных целей. Сайт не рассматривается и не должен рассматриваться как предложение Банка ВТБ о покупке или продаже каких- либо финансовых инструментов или оказание услуг какому-либо лицу.

Направления Обучения Трейдингу: Все, Что Душе Угодно

Огромный объем бесплатных учебных материалов, которые никак не систематизированы, затрудняют этот процесс. В результате многие новички все равно приходят к тому, чтобы заплатить за конкретную книгу, семинар или вебинар, индивидуальное занятие, доступ к тем или иным необходимым материалам. Это всерьез экономит время и повышает эффективность обучения. «Форекс» — это международный валютный рынок, открытый каждому. Сложно или легко на нем торговать и насколько это прибыльно — вопрос личных амбиций и подготовленности. Простейшие правила можно освоить за несколько часов, но если вы хотите стать игроком высшего класса, стоит настроиться на более серьезный труд.

Что такое трейдинг? Основы онлайн-трейдинга

С детства мы знаем, как работает магазин. Берешь то, что нужно, а взамен отдаешь деньги. Это и есть пример трейдинга в нашей повседневной жизни. Просто обычно мы даже не задумываемся об этом.

Итак, получается, что вы уже знаете кое-что о трейдинге. Давайте теперь разберемся с тем, что такое трейдинг на финансовых рынках.

Основы основ

Как мы уже выяснили, трейдинг – это прежде всего обмен. Примером трейдинга в обычной жизни является обмен денег на товары и продукты.

На финансовых рынках все происходит точно так же. Разница лишь в самом товаре. Например, здесь можно купить акции какой-нибудь компании (иными словами, приобрести часть ее собственности). Чтобы получить прибыль, нужно дождаться, когда цена акций вырастет, а затем продать их.

Чем больше поднимется стоимость, тем больше вы заработаете. Это и есть трейдинг!

Теперь давайте разберемся, что заставляет акции дорожать? Ответ прост: изменение спроса и предложения! Чем больше людей хотят купить товар, тем выше спрос, а следовательно и цена.

Есть спрос – цена в рост

Рассмотрим простой пример. На всем рынке осталось всего десять яблок, но вы хотите купить только пару штук. Если вы единственный покупатель, продавец вряд ли будет пытаться продать яблоки по цене выше обычной.

Теперь представьте, что покупателей 15 и каждому нужны яблоки. Чтобы гарантированно получить желаемый товар, все готовы заплатить больше. В этом случае продавец может повысить цену, так как знает, что яблок меньше, чем покупателей.

В какой-то момент цена может оказаться настолько высокой, что никто не захочет больше покупать яблоки. Как только продавец увидит это, он начнет продавать товар чуть дешевле, чтобы снова заинтересовать покупателей.

Больше предложение – цены на снижение

Что если на нашем рынке появится ещё один продавец, который предложит больше яблок и тем самым создаст конкуренцию. Логично предположить, что покупателей привлечет более дешевый товар, поэтому новому продавцу резонно установить цену ниже, чем у конкурента.

Чтобы привлечь внимание к своему товару, первый продавец тоже будет вынужден снизить цену на яблоки. Иначе он может потерять покупателей.

В результате на товар устанавливается так называемая «рыночная цена». То есть цена, по которой покупатель готов купить товар, а продавец готов его продать.

А как это работает на финансовом рынке?

На финансовых рынках закон предложения и спроса действует точно так же.

Если у какой-нибудь компании дела идут хорошо и акционеры получают высокие дивиденды, появится больше желающих купить ее акции. В результате увеличившегося спроса вырастет цена за акцию.

Что такое онлайн-трейдинг?

Все просто! Онлайн-трейдинг – это трейдинг в интернете.

Долгое время торговать на финансовых рынках могли только банки и финансовые учреждения. В век высокоскоростного интернета возможность попробовать себя в онлайн-трейдинге есть у каждого.

Пока мы не стали вдаваться в подробности онлайн-трейдинга, запомните одну простую истину: торговать можно всем, что стоит денег. Акции и валюты, сырье и товары – все это можно найти на современных трейдинговых площадках. И самой крупной из них, без сомнения, является рынок Форекс, дневной оборот которого составляет почти 4 триллиона долларов США.

Торговля через интернет трейдинг — Акцепт

Интернет-трейдинг это удаленный доступ частному инвестору на рынок капиталов и доступ к биржевым торгам в режиме реального времени.

Интернет-трейдинг как процесс сегодня обеспечен всеми необходимыми программами, которые позволяют получать всю текущую информацию о состоянии цен на различные биржевые инструменты, принимать быстрые решения и проводить сделки за минимально возможное время.

Интернет-трейдинг — это прямой доступ к биржевым торгам c любого компьютера, ноутбука и даже мобильного телефона через Интернет. Биржевые торги онлайн стали самым простым и доступным способом заработать на инвестировании в ценные бумаги.

Интернет-трейдинг по сути своей индивидуальное занятие и Вам ничто не мешает начинать «выращивать» свой капитал с минимальной суммы, пользуясь теми же возможностями, что и крупные биржевые игроки.

Выбрав данный способ проводить торги на бирже, и заключив договор с АО «Банк Акцепт» на обслуживание, вы устанавливаете на компьютер специальный торговый терминал — QUIK. Обслуживание клиентов через Интернет-трейдинг в АО «Банк Акцепт» осуществляется на основании Соглашения об использовании системы QUIK (Приложение 7 к Регламенту).

Вы получаете возможность самостоятельно отправлять заявки на покупку/продажу ценных бумаг онлайн. При этом вся необходимая информация о ходе торгов, котировках акций, остатках собственных средств, выставленных и исполненных заявках у вас перед глазами в реальном времени, что значительно помогает заработать на бирже.

Торговля на бирже будет проходить по максимально упрощенной системе: нет необходимости контактировать с брокером перед совершением сделок, что экономит Ваше время. Вы можете быстро принимать решения, ведь от момента принятия решения о покупке или продаже до выставления заявки проходит всего несколько секунд, и заявка мгновенно попадает в торговую систему. Именно так работает система интернет-трейдинг.

Плата за установку торгового терминала отсутствует, абонентская плата – снижается при увеличении объёма совершённых сделок, доходя до нуля. Оперативность и дешевизна интернет — трейдинга очевидны.

Торговый терминал QUIK прост в установке и использовании и интуитивно понятен: с программой справится любой биржевой брокер. Специалисты АО «Банк Акцепт» готовы помочь в изучении программы в процессе обслуживания клиента. Также можно обратиться в службу технической поддержи [email protected]

Порядок предоставления доступа клиента к Интернет-трейдингу.

  1. Клиент самостоятельно устанавливает дистрибутив программного обеспечения системы QUIK и генерирует секретный и публичный ключи доступа к торговой системе.
  2. Клиент отправляет Брокеру письмо по электронной почте на адрес [email protected], содержащее также полные фамилию, имя и отчество Клиента (представителя Клиента) и его уникальный код и номер Договора. Информация для регистрации ключа принимается Брокером только в случае отправления ее Клиентом с электронного адреса, указанного в Анкете клиента.
  3. Брокер в течение одного рабочего дня, после получения от Клиента публичного ключа, выполняет необходимые для регистрации публичного ключа действия.

Инвестирование и трейдинг: в чем разница?

Инвестирование и трейдинг — это два очень разных метода получения прибыли на финансовых рынках. И инвесторы, и трейдеры стремятся получить прибыль за счет участия в рынке. Как правило, инвесторы стремятся получить большую прибыль в течение длительного периода, покупая и удерживая активы. Трейдеры, напротив, пользуются как растущими, так и падающими рынками, чтобы открывать и закрывать позиции в течение более короткого промежутка времени, получая меньшую и более частую прибыль.

Ключевые выводы

  • Инвестирование предполагает долгосрочный подход к рынкам и часто применяется для таких целей, как пенсионные счета.
  • В трейдинге используются краткосрочные стратегии для получения максимальной прибыли ежедневно, ежемесячно или ежеквартально.
  • Инвесторы с большей вероятностью переживут краткосрочные убытки, в то время как трейдеры попытаются совершить сделки, которые помогут им быстро получить прибыль от колебаний рынка.

Инвестирование

Цель инвестирования состоит в том, чтобы постепенно наращивать богатство в течение длительного периода времени посредством покупки и владения портфелем акций, наборов акций, взаимных фондов, облигаций и других инвестиционных инструментов.

Инвесторы часто увеличивают свою прибыль за счет накопления или реинвестирования прибыли и дивидендов в дополнительные акции.

Инвестиции часто удерживаются в течение нескольких лет или даже десятилетий, используя при этом такие льготы, как проценты, дивиденды и дробление акций. В то время как рынки неизбежно колеблются, инвесторы будут «переживать» нисходящие тренды, ожидая, что цены восстановятся и любые потери в конечном итоге будут возмещены. Инвесторов, как правило, больше интересуют фундаментальные показатели рынка, такие как отношение цены к прибыли и прогнозы руководства.

Любой, у кого есть 401 (k) или IRA, инвестирует, даже если он не отслеживает эффективность своих активов на ежедневной основе. Поскольку цель состоит в том, чтобы увеличить пенсионный счет в течение десятилетий, ежедневные колебания различных взаимных фондов менее важны, чем постоянный рост в течение длительного периода.

Торговля

Торговля включает в себя более частые транзакции, такие как покупка и продажа акций, товаров, валютных пар или других инструментов.Цель состоит в том, чтобы генерировать доходы, которые превосходят инвестиции в режиме «купи и держи». В то время как инвесторы могут довольствоваться годовой доходностью от 10% до 15%, трейдеры могут рассчитывать на 10%-ю прибыль каждый месяц. Торговая прибыль генерируется путем покупки по более низкой цене и продажи по более высокой цене в течение относительно короткого периода времени. Верно и обратное: торговая прибыль может быть получена за счет продажи по более высокой цене и покупки для покрытия по более низкой цене (известной как «короткая продажа») для получения прибыли на падающих рынках.

В то время как инвесторы, торгующие по принципу «купи и держи», пережидают менее прибыльные позиции, трейдеры стремятся получить прибыль в течение определенного периода времени и часто используют защитный стоп-лосс для автоматического закрытия убыточных позиций на заранее определенном уровне цены.Трейдеры часто используют инструменты технического анализа, такие как скользящие средние и стохастические осцилляторы, чтобы найти торговые установки с высокой вероятностью.

Стиль трейдера относится к временным рамкам или периодам удержания, в течение которых акции, товары или другие торговые инструменты покупаются и продаются. Трейдеры обычно попадают в одну из четырех категорий:

  • Позиция Трейдера : Позиции удерживаются от месяцев до лет.
  • Swing Trader : Позиции удерживаются от дней до недель.
  • Day Trader : Позиции удерживаются только в течение дня без ночных позиций.
  • Scalp Trader : Позиции удерживаются от секунд до минут без позиций овернайт.

Трейдеры часто выбирают свой стиль торговли на основе таких факторов, как размер счета, количество времени, которое можно посвятить торговле, уровень торгового опыта, личность и устойчивость к риску.

Советник Инсайт

Джош Брейн
iiiНАМЕРЕНИЕ.io, Сиэтл, Вашингтон,

Хотя их торговую деятельность можно рассматривать как инвестиции, для меня разница между торговлей и инвестициями больше связана со временем.

Когда вы инвестируете во что-то, вы стремитесь приумножить свои деньги. Некоторые люди инвестируют на длительный срок, например, на пенсию, в то время как другие инвестируют на короткое время, чтобы достичь конкретной цели, например, купить автомобиль. Например, человек, который владеет аннуитетом, инвестирует на более длительный период времени, чем тот, кто любит торговать акциями и довольно часто перемещает свои деньги.

Торговля

, с другой стороны, предполагает, что инвестор использует очень краткосрочный подход и в основном заинтересован либо в быстром получении денег, либо в острых ощущениях от участия в рынках.

Что такое диапазонная торговля? — Верность

Активные инвесторы могут использовать различные стратегии в зависимости от их взглядов, целей, устойчивости к риску и других особенностей. Торговля в диапазоне является одной из таких стратегий.Он включает в себя тактическую покупку и продажу акций в течение короткого периода времени. Прежде чем пытаться торговать в диапазоне, вы должны полностью понимать связанные с ним риски и ограничения. Убедитесь, что у вас есть план, определяющий ваши цели и ограничения использования этой стратегии в контексте вашего общего портфеля. Вот несколько ответов на часто задаваемые вопросы, которые помогут вам начать работу:

Что такое диапазонная торговля?

Торговля в диапазоне — это активная стратегия инвестирования, которая определяет диапазон, в котором инвестор покупает и продает в течение короткого периода времени.Например, акция торгуется по 35 долларов, и вы считаете, что она вырастет до 40 долларов, а затем торгуется в диапазоне от 35 до 40 долларов в течение следующих нескольких недель. Вы можете попытаться торговать в диапазоне, купив акцию по 35 долларов, а затем продав, если она поднимется до 40 долларов. Вы будете повторять этот процесс до тех пор, пока не решите, что акции больше не будут торговаться в этом диапазоне.

Какие типы инвестиций я могу торговать в диапазоне?

Вы можете применять торговые стратегии диапазона к большинству инвестиций, включая акции, облигации, закрытые фонды, ETF и многое другое.

Каковы некоторые риски и ограничения торговли в диапазоне?

Значительный риск торговли в диапазоне заключается в том, что она требует точного выбора времени для рынка, что в данном случае означает знание того, когда и как долго акции или другие инвестиции могут торговаться между двумя ценами.Торговля в диапазоне может привести к убыткам, если цена акции не будет двигаться в ожидаемом вами направлении в течение вашего временного горизонта.

Какие существуют стратегии торговли в диапазоне?

Поскольку торговля в диапазоне включает определение значительных ценовых уровней, некоторые стратегии технического анализа, используемые при торговле в диапазоне, включают уровни поддержки и сопротивления, тренды объемов и скользящие средние.

Как поддержка и сопротивление используются при торговле в диапазоне?

Поддержка — это ценовой уровень, при котором спрос может быть достаточно сильным, чтобы предотвратить дальнейшее падение акций или других инвестиций.Смысл в том, что по мере того, как цена падает и приближается к уровню поддержки, покупатели (спрос) становятся более склонными покупать, а продавцы (предложение) менее склонны продавать. Сопротивление — это ценовой уровень, при котором предложение может быть достаточно сильным, чтобы предотвратить рост акций или других инвестиций. Смысл в том, что по мере того, как цена растет и приближается к сопротивлению, продавцы (предложение) становятся более склонными к продаже, а покупатели (спрос) менее склонны покупать. В стратегии торговли в диапазоне вы обычно покупаете на уровне поддержки и продаете на сопротивлении.

Как используется объем в торговле в диапазоне?

Объем является важной частью торговли в диапазоне.Анализ тенденций объема может помочь вам проверить закономерности, чтобы определить, может ли время быть подходящим для использования стратегии торговли в диапазоне. Технические аналитики склонны полагать, что объем предшествует цене; для подтверждения любого тренда объем должен увеличиваться в направлении тренда.

Как скользящие средние используются в стратегии торговли в диапазоне?

Акции и другие инвестиции могут колебаться между тенденциями (т.т. е. вверх или вниз) или бестрендовые (т. е. движущиеся вбок). Если вы полностью понимаете риски торговли в диапазоне, вы должны сначала определить, находится ли рынок в тренде или нет, с временными рамками, которые соответствуют вашей стратегии. Если нет тренда (то есть акции или другие инвестиции могут торговаться в диапазоне), может быть реализована стратегия торговли в диапазоне. Однако, если акция или другие инвестиции имеют тенденцию в определенном направлении, это, вероятно, сведет на нет ценность стратегии торговли в диапазоне.

Как можно настроить диапазонную торговлю?

Если вы считаете, что определили сделку в диапазоне, вы можете рассмотреть возможность размещения ордера на покупку рядом с ценовым уровнем, который вы определили как цену поддержки.Чтобы завершить сделку, вам следует разместить ордер рядом с ценовым уровнем, который вы идентифицировали как ценовой уровень сопротивления. Эти уровни поддержки и сопротивления могут быть скользящей средней или другим ценовым уровнем, который вы определили как важный. Учитывая, что торговля в диапазоне влечет за собой рыночный тайминг, что чрезвычайно сложно, вы можете рассмотреть возможность размещения стоп-лимитного ордера на продажу на некоторый процент ниже цены, по которой вы купили (при условии, что вы смогли купить акцию по желаемой цене).

Как торговля в диапазоне зависит от движения рынка?

Рынки колеблются между трендовыми периодами, или периодами расширения диапазона, и бестрендовыми периодами, или периодами сокращения диапазона.Таким образом, первая задача трейдера — определить, находится ли рынок в тренде или нет в том временном интервале, в котором он заинтересован в торговле.

Следующие шаги для рассмотрения

Найти акции

Сопоставьте идеи с потенциальными инвестициями, используя наш инструмент для проверки акций.

Paper Trading: что это такое, как это работает и поставщики

simon2579/E+ через Getty Images

Что такое торговля на бумаге

Торговля на бумаге — это имитация торговли, которая позволяет инвесторам попрактиковаться в торговле, прежде чем они начнут рисковать реальными деньгами.Новички используют торговлю на бумаге, чтобы научиться покупать и продавать, в то время как опытные трейдеры могут использовать торговлю на бумаге, чтобы увидеть, будет ли новая стратегия прибыльной.

Торговля бумажными ценными бумагами обычно бесплатна, что позволяет инвесторам попробовать свои силы в покупке и продаже, не рискуя реальными деньгами.

Совет: существует множество платформ, предлагающих бесплатные симуляторы торговли, хотя некоторые из них могут взимать плату за подписку.

Как работает торговля на бумаге

Самый простой способ попрактиковаться в торговле на бумаге — использовать карандаш и бумагу.Инвесторы могут выбрать акцию и наблюдать за рынком в поисках привлекательной точки входа. Однако имитация торговли через онлайн-платформу, которая работает как настоящая брокерская платформа, предоставляет больше инструментов и позволяет инвесторам и внутридневным трейдерам тестировать свои стратегии.

Многие бесплатные платформы отложили ценообразование на ценные бумаги, хотя некоторые предлагают торговлю в режиме реального времени. Бумажная торговля, как правило, бесплатна, хотя некоторые платформы взимают абонентскую плату. Тем не менее, существует так много бесплатных платформ, что может иметь смысл поискать бесплатную.Симуляторы портфеля часто устанавливают начальный баланс в размере 10 000 или 100 000 долларов, что может быть больше, чем нужно инвестировать начинающим инвесторам.

Торговля бумагами может быть хорошим способом научиться торговать опционами и многими другими активами, включая иностранную валюту, акции, облигации и биржевые фонды. Это также позволяет инвесторам выбирать различные типы ордеров (рыночный ордер, лимитный ордер, стоп-лимит или стоп-лосс и т. д.), чтобы они могли протестировать и изучить, как работает каждый из них.

Поставщики бумажной торговли

Как и онлайн-брокерские компании, платформы для бумажной торговли предлагают широкий спектр функций, исследований, инструментов и интерфейсов.Большинство онлайн-платформ имитируют торговую платформу брокерской компании, которая их предлагает, поэтому инвесторам имеет смысл выбрать бумажную торговую платформу у брокерской компании, которую они хотят использовать.

Вот некоторые распространенные поставщики торговли бумаги:

  • TD Ameritrade’s Tractorswim платформа с Papermoney
  • Tradestation
  • E * Trade
  • EOPTION PEATUND TRAIL
  • Интерактивные брокеры TWS Paper TradeR
  • WEBULL

Минусы

Самым большим преимуществом бумажной торговли является тот факт, что она не связана с каким-либо риском, но преимущества этим не ограничиваются.Бумажная торговля также связана с некоторыми проблемами, о которых также должны знать инвесторы.

Плюсы бумажной торговли

  • Помимо того, что вы не рискуете деньгами, бумажная торговля не связана с эмоциональным стрессом, как в реальной торговле.
  • Инвесторы могут научиться торговать и узнать о различных типах ордеров, прежде чем они начнут торговать по-настоящему.
  • Инвесторы могут тестировать свои стратегии в течение длительного периода времени, например, месяца, чтобы увидеть, работают ли они, вместо того, чтобы испытывать их на рынке, когда на карту поставлены реальные деньги.

Минусы торговли на бумаге

  • Торговля на бумаге не подвергает инвесторов эмоциональному давлению, которое заставит их принимать решения при реальной торговле. Инвесторы часто подвержены влиянию своих эмоций, когда дело доходит до принятия торговых решений, но у них нет практики обращения с такими эмоциями при торговле на бумаге.
  • Бумажная торговля не может имитировать затраты, связанные с реальной торговлей, на которую влияет проскальзывание цены и торговые сборы с брокерами.

Bottom Line

Бумажная торговля — отличный способ научиться торговать или протестировать новые стратегии, но важно понимать ее ограничения. Многие брокеры имеют бумажную торговую платформу как часть своих услуг, но инвесторам, возможно, придется зарегистрировать брокерский счет, чтобы получить к ней доступ.

Что такое торговля на Форекс? Как торговать онлайн

Торговые платформы Forex

Торговая платформа форекс — это окно трейдера на мировой валютный рынок.Чтобы быть эффективной, крайне важно, чтобы ваша торговая платформа соответствовала многим вызовам реального рынка.

В FXCM мы предлагаем набор надежных программных комплексов, каждый из которых обладает уникальными функциями и возможностями. Наша флагманская платформа Trading Station предоставляет трейдерам все возможности для совершения сделок, технического анализа и доступности. Мы также поддерживаем стандартное программное обеспечение Metatrader 4 (MT4), NinjaTrader, ориентированную на социальную торговлю Zulutrade и различные специализированные платформы.Каким бы ни был ваш подход к торговле на рынке Форекс, будьте уверены, что FXCM удовлетворит все ваши потребности в торговле. Чтобы ознакомиться с доступными платформами, нажмите здесь.

Если цены указаны с точностью до сотых центов, как вы можете получить существенную отдачу от своих инвестиций при торговле на форексе? Ответ: кредитное плечо.

Что такое кредитное плечо на Форекс?

Когда вы торгуете на форексе, вы фактически занимаете первую валюту в паре, чтобы купить или продать вторую валюту.С рынком в 5 триллионов долларов США в день ликвидность настолько глубока, что поставщики ликвидности — в основном крупные банки — позволяют вам торговать с кредитным плечом. Чтобы торговать с кредитным плечом, вы просто выделяете необходимую маржу для размера вашей сделки. Например, если вы торгуете с кредитным плечом 200:1, вы можете торговать на рынке 2000 фунтов стерлингов, откладывая только 10 фунтов стерлингов в качестве маржи на своем торговом счете. При кредитном плече 50:1 для того же размера сделки потребуется всего около 40 фунтов стерлингов в качестве маржи. Это дает вам гораздо больше возможностей, сохраняя при этом ваши капитальные вложения.

Несмотря на то, что кредитное плечо форекс является отличным способом оптимизации эффективности вашего капитала, к нему нужно относиться с уважением. Сверхнизкие маржинальные требования дают вам возможность занимать крупные позиции на рынке с минимальными капитальными затратами. Это ключевой элемент получения экстраординарной прибыли в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе.

Однако в торговле на рынке Форекс кредитное плечо является наиболее существенным обоюдоострым мечом; это одновременно повышает потенциальную прибыль и предполагаемую ответственность.В периоды волатильности неудачный поворот цены может привести к убыткам, превышающим вложенные средства. Результатом может быть преждевременная ликвидация позиции, маржин-колл или закрытие счета.

Если вы новичок в торговле на рынке Форекс, то лучше начать с малого. Торговля с меньшим кредитным плечом гарантирует, что у вас будет достаточно капитала, чтобы приобрести опыт работы на рынке. У вас будет достаточно времени, чтобы внедрить более высокие уровни кредитного плеча, как только вы приобретете компетентность и безопасность на рынке.

Что такое маржа на Форекс?

Форекс-маржа — это добросовестный депозит, сделанный трейдером брокеру.Это часть торгового счета, предназначенная для обслуживания открытых позиций в одной или нескольких валютах. Маржа является жизненно важным компонентом торговли на рынке Форекс, поскольку она дает участникам возможность контролировать позиции, намного превышающие их резервы капитала.

Важно помнить, что маржинальные требования различаются в зависимости от валютной пары и рыночных условий. В периоды крайней волатильности обменного курса маржа обычно растет по мере того, как рыночные условия становятся нестабильными. Это происходит, чтобы защитить как трейдера, так и брокера от неожиданных катастрофических потерь.

В FXCM клиенты пользуются минимальными маржинальными требованиями и бесчисленными вариантами размера позиции. Для основных валютных пар действует ограничение кредитного плеча 30:1; для неосновных валютных пар применяется ограничение 20:1. Чтобы просмотреть актуальные маржинальные требования, нажмите здесь.

Что такое пункты в торговле на Форекс?

Пункт в процентах или «пипс» — это минимальное движение цены, которое может совершить валютная пара. Пипсы — это стандартизированные единицы, которые позволяют трейдерам быстро отслеживать колебания обменного курса валютной пары.Большинство валютных пар котируются с точностью до четвертого знака после запятой, или 1/10 000, что составляет 0,0001 пункта.

Чтобы проиллюстрировать функциональность пункта, давайте взглянем на EUR/USD. EUR/USD котируется с точностью до 0,0001 пункта; таким образом, на каждые 0,0001 движения цены торговый счет зачисляется или списывается в размере пункта. Стоимость пункта рассчитывается путем деления одного пункта на рыночную цену валютной пары, а затем умножения на размер позиции (микро, мини, стандартные лоты). Для пар, в которых доллар США является базовой валютой, стоимость пункта обычно составляет 0 долларов США.10 (микро), 1 доллар США (мини) и 10 долларов США (стандарт). Таким образом, для одного стандартного лота EUR/USD каждое движение на 0,0001 пипса приводит к зачислению или дебетованию торгового счета в размере 10,00 долларов США.

Вычисление стоимости пункта целевой валютной пары для данной сделки может быть сложным. Ключевыми переменными являются изменяющиеся маржинальные требования, уникальные размеры позиций и базовая валюта. К счастью, FXCM предоставляет доступ к калькулятору пипсов, который поможет вам всегда быть в курсе обязательств по любой сделке.

Как научиться Форекс

В такой динамичной атмосфере, как рынок форекс, очень важно правильное обучение.Независимо от того, являетесь ли вы опытным ветераном рынка или новичком в торговле валютой, подготовка имеет решающее значение для получения стабильной прибыли.

Конечно, это гораздо легче сказать, чем сделать. Чтобы гарантировать, что у вас есть наилучшие шансы на успех на рынке Форекс, крайне важно, чтобы ваше обучение на рабочем месте никогда не прекращалось. Выработка прочных торговых привычек, посещение экспертных вебинаров и продолжение обучения рынку — вот несколько способов оставаться конкурентоспособными в быстро меняющейся среде форекс.

Если ваша цель — стать постоянно прибыльным трейдером на рынке Форекс, то ваше образование никогда не прекратится.Как гласит старая поговорка, практика ведет к совершенству; в то время как совершенство часто недостижимо для активных трейдеров, подготовка к каждой сессии должна быть рутинной.

Дневная торговля для жизни

Дневная торговля в последнее время стала горячей темой. В начале 2021 года участники группы WallStreetBets на Reddit продемонстрировали, насколько влиятельными могут быть розничные дейтрейдеры, когда они объединяются. Высокие объемы торгов привели к беспрецедентному ценовому движению таких акций, как Gamestop, Express и Nokia.

Впечатляющий рост побудил многих людей, которые никогда не вкладывали ни копейки, начать действовать. В то же время на банковские счета начали поступать чеки в связи с экономическим стимулированием в связи с COVID-19. Согласно CNBC, многие люди использовали часть или все эти средства, чтобы попробовать свои силы в торговле акциями.

Привлекательность зарабатывания денег на фондовом рынке, не выходя из дома, заставила многих новых инвесторов мечтать о том, чтобы зарабатывать на жизнь дневной торговлей. Взрыв недорогих онлайн-брокерских контор, таких как Robinhood и Stash , сделал моментальную покупку и продажу позиций проще, чем когда-либо.

Но что такое внутридневная торговля? И как добиться в этом успеха?


Рекомендации Motley Fool Stock Advisor имеют среднюю доходность 618% . За 79 долларов США (или всего 1,52 доллара США в неделю) присоединяйтесь к более чем 1 миллиону участников и не пропустите предстоящие выборы акций. 30-дневная гарантия возврата денег. Зарегистрироваться сейчас

Что такое внутридневная торговля?

Дневная сделка – это когда инвестор покупает финансовый инструмент и продает его в один и тот же календарный день. Идея состоит в том, чтобы воспользоваться внутридневными движениями цен, чтобы попытаться получить значительную краткосрочную прибыль.

Дневные трейдеры известны тем, что совершают крупные сделки, часто с маржей, обеспечивающей кредитное плечо. Это связано с тем, что небольшие движения цены по крупным позициям с кредитным плечом могут привести к значительной прибыли.


Преимущества внутридневной торговли

Внутридневная торговля имеет много преимуществ для тех редких людей, которые могут управлять своими эмоциями и выдерживать давление, присущее внутридневной торговле:

  1. Потенциально огромные прибыли . При правильном выполнении успешные внутридневные сделки могут быть чрезвычайно прибыльными и приносить быструю прибыль.
  2. Независимость . Многие внутридневные трейдеры работают не по найму, работают сами по себе и ни перед кем не отчитываются. Они настоящие предприниматели, живущие своим умом и, надеюсь, пожинающие плоды своих собственных решений.
  3. Эйфория . Есть несколько событий, которые могут сравниться с эмоциональным подъемом, который приносит огромную прибыль, полученную исключительно благодаря вашим собственным усилиям и доле удачи.
  4. Статус . Внутридневные трейдеры занимают в определенных сообществах почти мифический статус, во многом похожий на легендарных «быстрых стрелков» Старого Запада — культовых аутсайдеров, живущих по своим правилам и прокладывающих свой собственный путь.

Риски внутридневной торговли

Как и при любом стиле инвестирования, внутридневная торговля сопряжена с риском. Однако, в отличие от «купи и держи», роста или инвестирования в стоимость, при внутридневной торговле вы принимаете на себя более высокий уровень риска из-за коротких временных рамок, связанных с этим процессом. Вот недостатки, которые вы должны учитывать:

1. Волатильность

Трейдеры делают ставку на краткосрочную волатильность, но прогнозы, сделанные за короткий период времени, имеют меньшую вероятность сбыться, что приводит к более высокому уровню риска волатильности.

Подумайте об этом так: если вы держите пари, что сегодня в пустыне будет дождь, вы с большой вероятностью ошибетесь, но если вы держите пари, что в ближайшие пять лет в пустыне будет дождь, ваша вероятность быть правым будет намного выше.

Фондовый рынок работает точно так же — почти невозможно предсказать, куда будут двигаться цены от минуты к минуте или от часа к часу.

2. Маржинальные риски

Инвесторы, которые используют маржу для увеличения своей покупательной способности, берут на себя повышенный риск, покупая акции на заемные деньги.Если ваша сделка пойдет плохо, вам все равно придется вернуть эти деньги.

В некоторых случаях будут иметь место маржин-коллы, когда отклонения приводят к падению баланса на вашем торговом счете ниже маржинальных требований. Если это произойдет, ваша брокерская компания потребует от вас вложить больше капитала, чтобы покрыть свой риск.

Суть в том, что хотя маржа и является инструментом, который часто используют трейдеры, это палка о двух концах.

3. Более высокая налоговая нагрузка

Доходы от инвестиций, приобретенных и удерживаемых более одного года, облагаются налогом по более низкой ставке налога на прирост капитала.

Однако доход от инвестиций, удерживаемых менее одного года, будет облагаться налогом по той же ставке, что и обычный доход. Таким образом, краткосрочная прибыль от дневных сделок облагается более высокой ставкой налога, чем прибыль от долгосрочных инвестиций.

4. Психологическая зависимость

Внутридневная торговля может привести к психологической зависимости. Как и в случае с зависимостью от азартных игр, возможность заработать большие суммы денег за короткий период времени приводит к стремлению продолжать, независимо от того, находитесь ли вы в полосе везения или вам не повезло.

Зависимость от внутридневной торговли чревата серьезными последствиями, особенно если вы торгуете на заемные деньги или деньги, которые не можете позволить себе потерять.


Можно ли зарабатывать на жизнь дневной торговлей?

Дейтрейдинг далеко не невозможен. Есть много трейдеров, которые делают это успешно. Однако, как и в любой другой профессии, те, кто зарабатывает больше всего денег в качестве внутридневных трейдеров, добиваются успеха, потому что они имеют большой опыт, знания и умение делать свое дело.

К сожалению, многие новички становятся жертвами представления о том, что сегодня неплохо бросить работу и вложить свои сбережения в дневную торговлю на фондовом рынке.

Дело в том, что при этом вы рискуете своей финансовой безопасностью. Дневная торговля — сложный процесс, требующий построения сложных графиков, детального понимания того, что движет фондовым рынком, и детального понимания психологии движения на рынке. Это не то, чего большинство людей могут достичь за одну ночь.

В конечном счете, если вы хотите стать дейтрейдером на полный рабочий день, пусть будет так, но делайте это поэтапно.

Начните с инвестирования в течение нескольких лет, чтобы получить детальное представление о фондовом рынке, которое вам необходимо для достижения успеха. Тем временем исследуйте торговые стратегии, стратегии построения графиков и оборудование, которое вам понадобится для настройки инфраструктуры, которой пользуются успешные трейдеры.

Как только вы почувствуете, что у вас есть инструменты, необходимые для достижения успеха, опробуйте свои стратегии на торговом симуляторе и при необходимости настройте их.Оттуда пришло время попробовать свои силы в небольших сделках, постепенно продвигаясь к торговле с профессионалами.

Внутридневная торговля никогда не должна рассматриваться как схема быстрого обогащения, так как поспешность процесса приведет к разрушительным ошибкам.

Совет профессионала : Для успешной внутридневной торговли необходимо найти стратегии, которые работают на вас. Доступно множество различных продуктов, таких как Mindful Trader , где они освоили торговые стратегии, которые имеют историю прибыльности.Это помогает резко сократить кривую обучения, чтобы иметь возможность совершать успешные сделки самостоятельно.


Общие стратегии дневной торговли

Торговля без стратегии сродни азартной игре. Поэтому важно, чтобы вы понимали и придерживались стратегии или группы стратегий, если хотите участвовать в дневной торговле.

Проведите дополнительное исследование механики любых стратегий, которые вас заинтриговали, прежде чем рисковать своими деньгами, пробуя их. Некоторые из наиболее распространенных стратегий внутридневной торговли включают в себя:

Скальпинг

Те, кто использует стратегию скальпинга, не ищут огромных прибылей в каждой сделке.Вместо этого эти трейдеры продают свои позиции, как только они становятся прибыльными.

Идея аналогична любому низкомаржинальному бизнесу. Если вы зарабатываете немного денег на каждой транзакции, но находитесь в центре большого количества транзакций, вы можете заработать большие суммы денег.

Эта стремительная стратегия захватывающая, но она также может быть очень опасной.

Поскольку скальперы продают, как только каждая сделка становится прибыльной, один крупный убыток может свести на нет прибыль, полученную за несколько успешных сделок.Таким образом, важно, чтобы ваша стратегия скальпинга сопровождалась надежной стратегией выхода.

Исчезновение

Исчезновение — это стратегия, которая идет против течения. Вместо того, чтобы следовать тренду, в котором движется финансовый инструмент, трейдеры будут идти против него.

Поскольку ценовые движения на рынке, особенно существенные, часто являются чрезмерной реакцией, стратегия затухания предполагает, что, когда цена акций находится в неустойчивом движении к вершине, вы можете ожидать, что инвесторы вскоре зафиксируют прибыль, отправив цены обратно вниз.

Таким образом, в этом случае, используя стратегию затухания, вы могли бы продать акцию в короткую сторону, воспользовавшись спадом цен, поскольку те, кто фиксирует прибыль, совершают свои сделки.

Дневные развороты

Расчет дневных точек разворота или просто дневных разворотов дает инвесторам возможность определять разумные уровни поддержки и сопротивления.

Хотя технические индикаторы не всегда точны, когда акция достигает поддержки, существует более высокая вероятность движения вверх, чем движения вниз.И наоборот, когда акция достигает сопротивления, более вероятно движение вниз.

Зная это, некоторые внутридневные трейдеры ищут акции и другие активы, которые торгуются на опорных точках поддержки и сопротивления или вблизи них в этот день. В зависимости от того, к какой точке ближе всего стоимость актива, трейдеры будут либо покупать акции, либо открывать короткие позиции. Эти опорные точки также обычно используются в качестве сигналов выхода.

Импульс

Некоторые дневные трейдеры следуют стратегии, известной как импульсная торговля.Идея стратегии заключается в том, чтобы найти акции, которые показывают значительный рост и объемы торгов выше среднего. Это говорит о том, что инвесторы погружаются в акции и увеличивают спрос, что может привести к дальнейшему росту цен, сигнализируя трейдерам о покупке акций.

Стратегию импульса также можно использовать для акций, которые падают. Например, если компания объявляет о банкротстве, акции, скорее всего, будут падать вниз. В этом случае открытие коротких позиций в нужное время дает дневному трейдеру возможность извлечь выгоду из движения.

Робо-Трейдинг

Технологии изменили то, как люди делают практически все. Естественно, меняется и процесс торговли акциями, так как роботрейдинг становится все популярнее.

Обратите внимание, что роботрейдинг — это не то же самое, что инвестирование с использованием роботов-консультантов, таких как Betterment или M1 Finance, которые ориентированы на долгосрочные стратегии инвестирования. Робот-трейдеры — это высокопроизводительные компьютеры, которые используют сложные алгоритмы для генерации торговых сигналов и часто автоматически совершают сделки от имени пользователей.

Конечно, роботизированные торговые платформы имеют свою цену, и зачастую она довольно высока. Но способность торговать, не торгуя, и делать это успешно, — ценная концепция.


Обычные активы, предназначенные для внутридневных трейдеров

Дейтрейдеры проявляют определенный фаворитизм, когда речь заходит о типах активов, которыми они торгуют. В конце концов, поскольку их цель — заработать большую сумму денег за короткий период времени, важно, чтобы они торговали активами, известными высоким уровнем волатильности и ликвидности.

Некоторые из наиболее распространенных активов, на которые нацелены внутридневные трейдеры, включают:

Форекс

Наличные — самый ликвидный актив в мире, потому что они нужны всем. Поэтому, естественно, в течение дня на валютных рынках (форекс) происходит довольно много движений.

Несмотря на то, что валюта постоянно испытывает колебания цен, эти движения, как правило, очень малы. Дневные трейдеры часто решают эту проблему, используя большое кредитное плечо, чтобы торговать гораздо большим количеством валюты, чем позволяют их авансовые наличные деньги.

К сожалению, когда что-то идет не так, этот рычаг также служит для увеличения убытков, а не прибылей.

Пенни Акции

Торговля акциями также очень распространена, но внутридневные трейдеры не ищут любые акции для торговли. Вместо этого они ищут высоколиквидные и крайне волатильные акции, которые, как известно, создают ценовое действие, которое они хотят использовать для получения прибыли.

Такой уровень волатильности часто наблюдается в грошовых акциях.

В то время как грошовые акции часто предлагают возможности, которые ищут внутридневные трейдеры, высокий уровень волатильности может привести к значительным убыткам так же быстро, как и к значительным прибылям.

Социально значимые акции

В прошлом дневные трейдеры не часто обращали внимание на крупные компании. Однако ситуация быстро меняется благодаря группе в сабреддите WallStreetBets.

Группа показала, что независимо от размера компании, если достаточное количество розничных торговцев будет вовлечено одновременно, могут быть созданы значительные колебания цен.

Таким образом, появляется новая стратегия, в соответствии с которой трейдеры измеряют социальную активность вокруг тикера, придавая ей такое же значение, как и технические данные, видимые на биржевом графике, и надеясь воспользоваться следующим Большим коротким сжатием.

Опции

Стоимость опционных контрактов

постоянно меняется по мере изменения общего мнения на рынке, что приводит к той волатильности, которую часто ищут внутридневные трейдеры. В качестве производных инвестиций дневные трейдеры должны понимать, как работают опционы, прежде чем погрузиться в их торговлю.

Товары

Сырьевые товары — еще один популярный актив среди внутридневных трейдеров. Это потому, что, хотя они и видят небольшие колебания в течение дня, стоимость товаров постоянно меняется, создавая несколько возможностей в любой торговой сессии.


Инструменты, которые вам понадобятся, чтобы стать успешным внутридневным трейдером

Если вы хотите стать серьезным внутридневным трейдером, вы должны смотреть на это как на любое другое ремесло. Как и в любой профессии, существует множество инструментов, которые сделают вашу дневную торговую деятельность более успешной.

Более того, как и большинство предприятий, внутридневная торговля связана со значительными первоначальными затратами, что затрудняет выход на рынок для большинства начинающих инвесторов.

Наиболее важные инструменты, которые вам понадобятся в вашем наборе инструментов, прежде чем вы начнете работать в мире внутридневной торговли, включают:

1.Онлайн-брокерский счет или ECN

Вы не сможете совершать сделки, пока не откроете счет в брокерской фирме. Поскольку вы хотите попробовать свои силы в трейдинге самостоятельно, вам понадобится онлайн-брокерский счет, предлагающий интуитивно понятную торговую платформу.

При выборе онлайн-брокера, с которым вы будете работать, обратите внимание на следующее:

  • Интуитивная торговая платформа . Торговая платформа — это место, где вы будете совершать свои сделки.Поэтому вы должны убедиться, что он предоставляет вам все необходимое для этого. Это включает в себя качественные функции построения графиков и средства проверки акций, которые организованы таким образом, чтобы сделать дневную торговлю для вас простым процессом.
  • Доступ к полям . Важно, чтобы ваш брокер предлагал доступ к марже. Дневные трейдеры используют маржу, чтобы расширить свой потенциал заработка.
  • Регуляторный надзор . Лучше всего работать с брокерами, которые базируются в Соединенных Штатах и ​​​​регулируются U.С. регулирующие органы.
  • Без комиссии . Поскольку комиссионные взимались с каждой совершенной сделки, многие внутридневные трейдеры использовали электронные коммуникационные сети (ECN) для снижения стоимости торговли. ECN — это автоматизированные сети, которые связывают покупателей и продавцов финансовых продуктов за пределами традиционных фондовых бирж за плату за акцию. Однако сегодня существует множество дисконтных онлайн-брокеров, предлагающих торговлю без комиссии. Таким образом, оплата комиссий или сборов ECN больше не требуется, если вы выбираете правильного брокера.

2. Инфраструктура

Самые успешные внутридневные трейдеры вкладывают немало денег в инфраструктуру, которая используется для их торговой деятельности.

Если вы видели рекламу обучающих курсов для дейтрейдеров или даже читали статьи в Интернете об этом процессе, скорее всего, вы видели фотографии людей, сидящих перед несколькими мониторами, каждый со своим собственным графиком, отображаемым на экране.

Дело в том, что для того, чтобы стать успешным трейдером, вам необходимо иметь доступ или покупать высококачественные компьютеры, маршрутизаторы, мониторы и модемы, которые в совокупности дадут вам доступ ко всей информации в режиме реального времени, которую вы можете получить. Вам нужно будет получать прибыль, когда вы торгуете внутри дня.

3. Существенный капитал

Вы слышали старую пословицу: «Чтобы делать деньги, нужны деньги». Эта поговорка как нельзя более верна, чем когда речь идет о внутридневном трейдере.

Вам потребуется не только достаточно денег, чтобы покрыть высокотехнологичную установку, необходимую для успеха, но и значительный капитал, чтобы даже квалифицироваться как дневной трейдер.

Регуляторный орган финансовой индустрии (FINRA) ввел в действие правило шаблонного дневного трейдера. Правило гласит, что если вы совершаете более четырех дневных сделок в течение пяти рабочих дней, вы классифицируетесь как дневной трейдер.В результате вам необходимо поддерживать минимальный баланс торгового счета в размере 25 000 долларов США.

Идея правила проста. Во-первых, это останавливает новичков от агрессивной торговли без надлежащего знания рынка. Более того, это гарантирует, что у внутридневных трейдеров будет достаточно денег, чтобы выдержать убытки.

4. Детальное понимание фондового рынка

Фондовый рынок представляет собой сложную систему. В то время как инвестирование в долгосрочной перспективе является относительно простым процессом, внутридневная торговля — это совершенно другое животное, требующее гораздо более детального понимания рынка и его движений.

При внутридневной торговле трейдеры используют подробный технический анализ, чтобы использовать прошлые показатели финансового актива как способ определить, куда движется стоимость актива в краткосрочной перспективе. В результате, если вы собираетесь заняться внутридневной торговлей, важно, чтобы у вас было время для изучения и практики построения графиков.

Помимо опыта построения графиков, самые успешные трейдеры также хорошо разбираются в психологии рынка. В конце концов, их не беспокоит внутренняя стоимость компании, потому что они не планируют удерживать ее достаточно долго, чтобы ее цена достигла ее внутренней стоимости.

Вместо этого внутридневные трейдеры заботятся о новостях и о том, как участники рынка могут отреагировать на эти новости. Способность предсказывать реакцию рынка требует многолетнего опыта работы на фондовом рынке.

5. Способность отбрасывать эмоции

Эмоции — враг любого внутридневного трейдера, но как человек вы, скорее всего, эмоциональное существо. Таким образом, отбрасывание эмоций — это сложный навык.

На фондовом рынке эмоции страха или жадности часто вкрадываются в торговый процесс, заставляя новичков гнаться за прибылью или слишком долго ждать, чтобы сократить свои убытки.К сожалению, это серьезные ошибки, которые могут привести к значительным потерям на вашем торговом счете.

Если вы хотите добиться успеха на арене внутридневной торговли, важно, чтобы у вас была возможность отбросить эмоции и позволить своей торговой стратегии направлять вас, когда дело доходит до принятия решений на рынке.

6. Время

Многие потенциальные внутридневные трейдеры находят эту концепцию привлекательной, поскольку представляют себе образ жизни, свободный от рутинной работы с 9 до 17. Однако, если вы ввязываетесь в процесс внутридневной торговли, чтобы избежать работы на полный рабочий день, вы занимаетесь этим по неправильным причинам.

Дело в том, что внутридневная торговля — это работа на полный рабочий день. Некоторые дневные трейдеры даже работают больше, чем требуется стандартная 40-часовая рабочая неделя.

Конечно, трейдером можно зарабатывать по несколько часов в день, но самые успешные посвящают этому процессу довольно много времени.

7. Опыт

Интересно, что большинство вышеперечисленных инструментов, за исключением времени, как правило, приходят естественным образом с опытом работы на фондовом рынке. Торговля — это детальный и сложный процесс, который тем, кто никогда не инвестировал на фондовом рынке, просто не следует предпринимать.

Однако, инвестируя, вы со временем изучите тонкости рынка. Вы также узнаете, как отбросить эмоции и придерживаться своей инвестиционной стратегии. Таким образом, вы должны иметь как минимум несколько лет опыта работы в качестве инвестора, прежде чем рисковать в мире дневной торговли.


Последнее слово

Прелесть стать внутридневным трейдером трудно игнорировать. Реклама курсов внутридневной торговли или «гуру инвестирования», изображающая людей, стоящих перед экстравагантными домами, быстрыми автомобилями и элегантными лодками, привлекает внимание многих людей, заманивая их в мир внутридневной торговли.

К сожалению, эта реклама создает ложное представление о том, что внутридневная торговля — это простой процесс, который приведет к мгновенному богатству, тогда как реальность такова, что для того, чтобы стать успешным внутридневным трейдером, требуется большой капитал, большие временные затраты и детальное знание того, что делает значения финансовых инструментов приливы и отливы. Таким образом, это процесс не для всех.

Если вы решили попробовать свои силы в дневной торговле, важно провести исследование и протестировать свои стратегии, прежде чем рисковать своими с трудом заработанными деньгами.

Более того, если у вас относительно низкий уровень толерантности к риску или вам трудно контролировать свои эмоции, возможно, лучше вообще держаться подальше от этого процесса.

Что такое онлайн-трейдинг? Все, что вы должны знать

Технологический прогресс приносит много благ, и одно из величайших — это простота ведения бизнеса. Традиционные процессы эволюционировали со временем, и это изменение также отражается на том, как мы инвестируем.

Поскольку большинство людей работают над достижением финансовой независимости, новые способы инвестирования или управления инвестициями создали возможность для каждого попробовать себя в торговле. Более того, смартфоны позволяют нам отслеживать наши инвестиции и принимать решения на ходу.

«Что такое онлайн-торговля?» вам может быть интересно. Что ж, приготовьтесь к путешествию в мир онлайн-торговли, поскольку мы объясним все, что вам нужно знать.

Люди всех поколений заслуживают шанса легко достичь своих финансовых целей.К сожалению, одних только сбережений часто недостаточно для поддержания богатства, поэтому обучение инвестированию может быть мудрым выбором.

Положительным моментом является то, что сегодня у нас есть торговые возможности, не требующие особых технических знаний. Большинство процессов были упрощены, чтобы практически каждому было проще инвестировать и расширять свой портфель.

Определение онлайн-торговли

Онлайн-торговля просто означает покупку и продажу финансовых ценных бумаг через Интернет, как правило, через онлайн-брокера.Благодаря торговым инновациям этот процесс был упрощен, чтобы исключить громоздкую бумажную работу: все, что вам нужно сделать, это нажать несколько кнопок, и все готово.

Онлайн-торговля может быть краткосрочной (на несколько недель), среднесрочной (на несколько месяцев) или долгосрочной (на годы). Продолжительность зависит от имеющихся у вас средств, терпимости к риску (высокий, средний или низкий) и финансовых целей, поскольку все они способствуют вашему успеху.

Вы можете торговать акциями, криптовалютами, ETF (биржевые фонды), облигациями и другими финансовыми товарами.

Интернет-трейдинг для начинающих

Если вас пугают фотографии брокеров с Уолл-стрит, кричащих в переполненном зале, мы рады сообщить вам, что причин для паники нет. Онлайн-трейдинг позволяет любому покупать и продавать ценные бумаги из любого удобного для него места, и он стал настолько простым, что вам не нужно быть экспертом по фондовому рынку, чтобы торговать онлайн.

Во-первых, вам нужно изучить доступные типы инвестиций, оценить свои отношения с деньгами и решить, хотите ли вы выбрать варианты с низким, средним или высоким риском.

После этого вам нужно решить, каким активом вы будете торговать, и выбрать подходящего брокера. Было бы целесообразно узнать, как работают онлайн-брокеры, прежде чем открывать торговый счет в Интернете. В конце концов, даже если рынок доступен практически каждому и вам не нужно иметь состояние, чтобы стать инвестором, опыт всегда дает вам преимущество.

Будучи новичком, важно быть в курсе и постоянно узнавать о рынке и его последних тенденциях. Чтение финансовых статей и книг, просмотр учебных пособий по трейдингу в Интернете или консультации с роботом-консультантом расширят ваши знания и помогут вам принимать обоснованные торговые и инвестиционные решения.

Мы часто слышим, как люди спрашивают: «Что такое торговля на онлайн-рынке?» К счастью, это просто еще один термин для онлайн-торговли и ее различных типов.

Дневная торговля

Дневная торговля — одна из наиболее распространенных форм краткосрочной торговли. Он предполагает покупку и продажу ценных бумаг в один и тот же день. При правильной стратегии это быстрый способ получить значительную прибыль за короткий период.

Позиционная торговля

Это разновидность долгосрочной торговли, при которой трейдер покупает ценные бумаги в начале рыночного тренда, когда цены снижаются, и продает их, когда их цены достигают пика.

Свинг-трейдинг

Когда мы впервые упомянули о торговле акциями, мы объяснили, что она всегда должна основываться на изучении рыночных тенденций. Свинг-трейдинг максимально использует эту информацию, используя колебания цен, происходящие на определенных этапах движения рынка, чтобы максимизировать прибыль, когда тренд набирает обороты. Успешная свинг-трейдинг зависит от прогнозирования динамики тренда и извлечения выгоды из его волатильности.

Скальпинг

Эта краткосрочная стратегия использует небольшие ценовые разрывы, возникающие из-за спреда спроса и предложения.Здесь вы получаете прибыль, продавая ценные бумаги по цене предложения, превышающей цену покупки.

Чтобы добиться успеха в любой из этих форм торговли, вам необходимо научиться анализировать рыночные графики, практиковаться в торговле и тестировать различные стратегии.

Что такое счет для онлайн-торговли?

Счет для онлайн-торговли — это счет, который инвестор открывает для покупки или продажи ценных бумаг в Интернете. До того, как онлайн-торговля стала чем-то особенным, вам нужно было связаться с биржевым маклером, чтобы торговать от вашего имени, поскольку только они обладали опытом и инструментами, необходимыми для торговли.

Однако теперь вы можете стать инвестором, не имея ничего, кроме смартфона и счета для онлайн-торговли. Торговля стала такой же простой и легкой, как покупка продуктов в Интернете.

Самое главное в счетах для онлайн-торговли — это их особенности. Они должны позволить вам:

  • Покупка и продажа ценных бумаг на любой авторизованной платформе
  • Получайте информацию о компаниях и их предложениях в режиме реального времени
  • Разместить заказ
  • Получить варианты торговли в реальном времени
  • Доступ к экспертным рекомендациям по рынку

Вы можете открыть счет для онлайн-торговли со своего телефона, не записываясь на прием в торговую фирму.Заполните онлайн-форму, загрузите необходимые документы, и вам будет разрешено торговать, как только вы пройдете проверку. У большинства брокерских компаний сейчас есть мобильные инвестиционные приложения, предлагающие доступ к вашим инвестициям в режиме реального времени и предоставляющие быструю поддержку или консультацию, когда это необходимо. Это простой способ начать торговлю, особенно для новичков.

Активы, которыми можно торговать в Интернете

Некоторые ценные бумаги продаются уже давно, а другие стали популярными только благодаря последним технологическим разработкам.Трейдеры иногда покупают активы и оставляют их на годы, чтобы они подорожали, прежде чем торговать ими, или они изучают рыночные тенденции и покупают в «медвежий» сезон (по низким ценам) только для того, чтобы быстро продать во время «бычьего» сезона (по более высоким ценам). Цены). Примеры активов включают:

Акции

Прежде чем мы подробно обсудим и углубимся в процесс торговли акциями, давайте сначала проясним, что такое акции. Акции, также известные как акционерный капитал, представляют собой долю в публично торгуемой компании.Корпорации часто выставляют акции компаний на продажу на фондовой бирже, где ими могут торговать отдельные лица или другие компании.

Облигации

Облигации – это финансовые инструменты, выпускаемые государством или корпорациями в обмен на кредит; когда они покупают облигации, инвесторы ссужают свои деньги на определенный период с фиксированной ставкой дохода.

Криптовалюты

Последними активами для торговли являются цифровые валюты. Обычно они децентрализованы и очень волатильны, поэтому торговля криптовалютой сопряжена со значительным риском, но может принести большую прибыль.

Прочие активы включают ETF, валюты, металлы, индексы, сельскохозяйственные товары, опционы и т. д.

Онлайн фондовая биржа 101

Когда вы слышите «онлайн-трейдинг», первое, что приходит на ум, — это торговля акциями как одна из старых форм торговли активами. Как упоминалось ранее, акции — это тип финансовой ценной бумаги, которая показывает, что вы владеете долей компании. Акции торгуются публично, и как инвестор или «акционер» вы инвестируете в будущее компании.

Все это волшебство происходит на фондовом рынке, а теперь это еще и онлайн-платформа, позволяющая покупать или продавать акции практически без хлопот. Тем не менее, эта доступность — только одна часть уравнения; знание того, как играть на фондовом рынке, является другим. Инвестиции в акции считаются высокорисковыми, поскольку цены на акции чрезвычайно изменчивы и меняются в зависимости от экономических условий, результатов деятельности компании, отношения инвесторов и даже общественного мнения.

Когда корпорация становится публичной и впервые делает акции доступными для инвесторов, это называется первичным публичным предложением (IPO).IPO часто является способом привлечения средств для эффективного ведения бизнеса.

Однако акционеры не владеют компанией — они владеют только ее акциями. В зависимости от типа купленных вами акций вы можете иметь право на некоторые дополнительные активы, доходы компании или место в совете директоров.

Как работает торговля акциями?

Торговля акциями для начинающих уже не такая утомительная, как раньше. В прошлом, прежде чем вы могли бы торговать акциями, вам нужно было бы связаться с брокерской фирмой или с кем-то, у кого есть лицензия на торговлю акциями, т.е.д., биржевой маклер. Затем вы отправляете запрос на покупку акций, и брокер размещает заказ для вас на фондовой бирже после того, как он настроит вашу учетную запись и одобрит ваш запрос. Это требовало много времени, а также комиссии брокера.

Сегодня торговые онлайн-платформы и инвестиционные приложения позволяют вам торговать акциями самостоятельно, не выходя из собственного дома. Изучение торговли акциями было упрощено, так что вы можете участвовать, даже если вы не являетесь экспертом.

Конечно, не все акции одинаковы: обычные сплиты бывают между доходными и растущими акциями, а также между обыкновенными и привилегированными акциями.Доходные акции предоставляют владельцам бонусы, известные как «дивиденды», когда компания получает прибыль. Акции роста не приносят дивидендов: прибыль реинвестируется в развитие бизнеса. Обыкновенные акции дают вам право голоса на собраниях акционеров, а привилегированные акции — нет, но выплаты по ним быстрее и крупнее, чем по обыкновенным акциям.

Всем этим можно торговать в Интернете: когда вы размещаете заказ на одном из фондовых рынков с помощью торговой онлайн-платформы, данные сохраняются и используются для предоставления вам всех возможных вариантов, соответствующих вашим требованиям.Если вы видите возможность, которая вам нравится, вы можете подтвердить заказ. После того, как обе стороны подтвердят процесс, следующим шагом будет осуществление или получение платежей в установленные сроки.

В наши дни онлайн-брокерские компании предлагают анализ акций и дополнительную информацию о фондовом рынке, чтобы помочь вам принимать обоснованные решения.

Как торговать онлайн

Теперь, когда мы ответили на главный вопрос — «Что такое онлайн-торговля?» — пришло время узнать, как на самом деле вести торговлю.Ранее мы упоминали, что, будучи новичком, вы должны проявлять должную осмотрительность, исследуя и обучаясь, прежде чем вкладывать какие-либо деньги. Это важно, потому что гарантирует, что вы знаете, что делаете. Ниже мы изложили рекомендуемый набор шагов для начинающих трейдеров.

Найти онлайн-брокера

Первым шагом является выбор онлайн-брокера для торговли, чтобы вы знали, где открыть свой торговый счет. Небольшое исследование подскажет, какой сайт онлайн-торговли подходит вам лучше всего: сравните предложения и их условия обслуживания.Вам нужно найти брокера с минимально возможными комиссиями, желательно с единовременной комиссией, если таковая вообще существует, а не с постоянной комиссией за ваши транзакции. Вы также хотите убедиться, что у вас будет адекватная поддержка с полезными ресурсами под рукой для беспроблемной работы. После того, как вы сделаете выбор, вы можете приступить к созданию своего торгового счета в Интернете.

Создайте и пополните свой торговый счет

Ранее, когда мы отвечали на вопрос «Что такое торговый счет в Интернете?» мы упомянули, что есть несколько вещей, которые вы должны знать.Например, большинство онлайн-брокеров заставляют вас выбирать между кассовым счетом и маржинальным счетом. Денежный счет означает, что вам необходимо иметь достаточно средств на счете для покупки акций. При использовании маржинального счета вам не обязательно иметь на своем счету общую стоимость сделки; вы можете взять кредит у брокера, используя в качестве залога акции, которые у вас уже есть (точно так же, как кредит). Тем не менее, вам все равно необходимо предоставить не менее 50% стоимости акций, которые вы хотите приобрести.

Выбор торговой стратегии

Как только вы освоите основы торговли акциями и узнаете, какими акциями хотите торговать, пора разработать план действий.У вас должна быть цель, а также взвесить преимущества и недостатки стратегий, о которых мы упоминали ранее, таких как внутридневная торговля, скальпинг и т. д. При необходимости вы можете проконсультироваться с финансовым консультантом, роботом-консультантом, торговым экспертом или прочитать руководство трейдера, прежде чем продолжить.

Практика с симулятором онлайн-трейдинга

Это может помочь вам ознакомиться с техническими аспектами фондового рынка и укрепить вашу уверенность, помогая избежать ошибок при надлежащей торговле.

Сделайте свою торговлю

Пришло время научиться инвестировать в акции онлайн: после того, как вы установите все флажки выше, вы готовы совершить сделку.Во-первых, вам нужно получить котировку акций от вашего брокера, отображающую цены акций на рынке в реальном времени и их доступность. После этого вам нужно выбрать между размещением рыночных ордеров или лимитных ордеров для вашей сделки. Рыночный ордер исполняет вашу сделку по текущей рыночной цене акции, которую вы заказали, и обычно выполняется почти немедленно. Лимитный ордер исполняет ваш ордер по заранее установленной стоимости акции или даже по более выгодной цене; в большинстве случаев лимитные ордера не выполняются сразу.

При обучении биржевой торговле новичкам рекомендуется торговать лимитными ордерами, а не рыночными ордерами. Когда вы отправляете рыночный ордер, вы покупаете акции по наилучшей доступной цене, которая может быть самой высокой ценой, и то же самое относится к продаже. С другой стороны, лимитные ордера исполняют вашу сделку точно по той цене, которую вы указали, или лучше. Если цена не достигнет установленного вами лимита, ваша сделка не будет исполнена. Это дает вам лучший контроль и упрощает предотвращение потерь.Большинство фондовых рынков с платформами для онлайн-торговли также предлагают трейдерам дополнительные возможности.

Приказ стоп-лосс

Этот ордер выполняется, когда цена акции падает ниже определенной «стоп-цены». Как только стоп-цена достигнута, стоп-ордер становится рыночным ордером, выполняемым по текущей цене.

Стоп-лимитный ордер

Эти ордера объединяют стоп-заявку с лимитной заявкой. Во-первых, вы выбираете точку остановки, когда ордер становится лимитным ордером, который должен быть исполнен по лимитной цене или лучше.Конечно, нет гарантии, что лимит будет достигнут, поэтому заказ может быть не выполнен.

Скользящий стоп-лосс

Установите максимальный процент убытка, который вы можете понести во время сделки, и если стоимость акций изменится в вашу пользу, стоп-цена изменится вместе с ней, но в остальном останется на месте.

Торговые платформы

Если вы задаетесь вопросом: «Какой сайт онлайн-торговли акциями лучше всего подходит для новичка?» вот что искать:

  • Брокерская деятельность должна быть лицензирована необходимыми регулирующими органами, такими как FINRA, SIPC, или уполномоченным регулирующим органом вашей страны.
  • Платформа должна быть удобной для пользователей и простой в навигации.
  • Платформа должна иметь отличную поддержку клиентов.
  • Отзывы пользователей должны быть преимущественно положительными; сосредоточьтесь на тех, кто говорит о самой платформе, а не об успешности торговли пользователя.
  • Платформа должна быть должным образом застрахована и предлагать какие-то гарантии от мошенничества.
  • Вы должны быть в безопасности при онлайн-торговле, а это означает, что выбранная вами платформа должна гарантировать, что ваши данные и личная информация зашифрованы и защищены.
  • Выбранный вами торговый сайт должен либо взимать низкую комиссию, либо иметь политику нулевой комиссии.
  • Платформа должна предоставлять отличные инструменты, облегчающие процесс торговли.

Как вы понимаете, на разных торговых площадках предлагаются разные предложения и варианты. Надлежащее исследование поможет вам выяснить, какой из них соответствует вашим потребностям.

Плюсы и минусы онлайн-трейдинга

До сих пор мы решали главный вопрос: «Что такое онлайн-торговля?» Мы также говорили о том, как торговать и чего ожидать от брокера.Теперь пришло время поделиться преимуществами и недостатками онлайн-трейдинга для всей картины.

Плюсы
  • Интернет-торговля может стать дополнительным источником дохода.
  • Это можно сделать на мобильном устройстве, где бы вы ни находились.
  • Вам не нужно быть экспертом, чтобы торговать.
  • Онлайн-торговля не требует огромных денег для старта.
  • Это требует очень мало времени.
  • Вы контролируете свои сделки и портфель.
  • Вы можете торговать, когда захотите.
  • В процессе вы многому научитесь.
Минусы
  • Торговля, особенно для новичков, может быть довольно рискованной и может привести к значительным убыткам.
  • Этот процесс может вызвать привыкание, и вы можете постоянно проверять свои сделки и портфель.
  • Новички часто совершают ошибку, инвестируя слишком много.
  • Ошибки часто приводят к большим потерям, иногда даже к финансовому краху.

Резюме: стоит ли онлайн-торговля?

Как мы видим, онлайн-торговля сопряжена с некоторыми рисками, но имеет и очевидные преимущества.Когда все сделано правильно, это довольно безопасно и стоит хлопот. Вам просто нужно изучить различных онлайн-брокеров, узнать о процессе торговли акциями, разработать торговый план, и все готово.

Если ваши исследования вызывают у вас чувство перегруженности, возможно, это не ваш вариант. С другой стороны, торговля может быть простым способом достижения ваших финансовых целей. В конце концов, выбор, торговать или нет, зависит от вас.

Что такое торговля опционами? Полное руководство

Как работают опционы колл

Предположим, вы верите, что акции компании XYZ подорожают с 20 до 30 долларов в течение следующих шести месяцев, и вы хотите заработать деньги, основываясь на своем убеждении.Очевидный способ инвестировать — купить акции по 20 долларов и надеяться, что они вырастут в цене до 30 долларов. Если акции вырастут в цене, как вы ожидаете, вы получите прибыль в размере 1000 долларов на каждые 100 купленных вами акций, что соответствует 50%-ному возврату ваших инвестиций. Неплохо.

Опционы колл дают вам еще один способ получить прибыль, если цена акций вырастет. Предположим, что колл-опционы со страйком в 20 долларов торгуются по 2 доллара каждый и истекают через шесть месяцев. Покупка этих опционов будет стоить 200 долларов, поскольку один опционный контракт охватывает 100 акций.Покупка этих опционов дает вам право приобрести 100 акций компании XYZ по цене 20 долларов за акцию в любой момент в течение следующих шести месяцев.

Если вы правы в отношении того, что делает цена, вы можете заработать много денег на колл-опционах. Если акции вырастут до 30 долларов до даты экспирации, ваши колл-опционы будут стоить 10 долларов каждый. (Каждый опцион дает вам право купить акцию стоимостью 30 долларов всего за 20 долларов за акцию, поэтому каждый опцион стоит 10 долларов). (100 акций) будет стоить 800 долларов.Получение прибыли в размере 800 долларов США от инвестиций в размере 200 долларов США означает возврат в размере 400%.

Конечно, не все сделки с опционами проходят так идеально. Чтобы колл-опционы приносили прибыль, акции должны вырасти как минимум до 22 долларов за акцию за эти шесть месяцев. Мы можем рассчитать эту «цену безубыточности», добавив премию, уплаченную за каждый опцион (2 доллара), к цене исполнения (20 долларов), чтобы получить безубыточную цену в 22 доллара за акцию.

Если акции компании XYZ вырастут в цене, но только, скажем, до 21 доллара за акцию, опционы колл приведут к убыткам.Если акция стоит 21 доллар, право купить акцию за 20 долларов стоит только 1 доллар за опцион, что меньше 2 долларов, которые вы заплатили. Это одна из причин, по которой опционы на акции гораздо более спекулятивны, чем просто покупка акций. Вы можете потерять деньги с колл-опционами , даже если стоимость акций увеличится .

С другой стороны, колл-опционы также имеют одно важное преимущество перед простой покупкой акций: потенциальные убытки ограничены ценой опциона. Даже если компания XYZ упадет до 0 долларов за акцию, максимум, что вы можете потерять, — это 2 доллара за акцию, которые вы заплатили за свои опционы.

Также стоит отметить, что инвесторы могут продавать колл-опционов, а также покупать их. Например, если вы владеете 100 акциями определенной акции, вы можете продать колл-опцион, который дает кому-то другому право купить ваши акции по определенной цене. Это известно как продажа «покрытого колла».

Как работают опционы пут

Опцион пут дает владельцу право, но не обязанность продать акции по заранее определенной цене до истечения срока их действия.Таким образом, опцион пут является прибыльным, когда стоимость акции падает ниже цены исполнения за вычетом стоимости каждого опциона.

Допустим, вы считаете, что акции компании XYZ упадут с 20 до 15 долларов в следующие шесть месяцев. Типичный способ получить прибыль от этой ставки — продать акции без покрытия (занять акции для продажи, надеясь выкупить их позже по более низкой цене). Если вы продаете ее без покрытия по 20 долларов, а акции падают до 15 долларов, вы получаете прибыль в размере 5 долларов на каждую акцию, которую вы продаете без покрытия.

Опционы пут дают вам альтернативу.Предположим, что опционы пут с ценой исполнения 20 долларов торгуются по 2 доллара каждый и истекают через шесть месяцев. Покупка одного контракта (100 акций) стоит 200 долларов. Приобретая контракт, вы имеете право продать 100 акций компании XYZ по цене 20 долларов за акцию в любое время в течение следующих шести месяцев.

Если вы правы и акции упадут до 15 долларов к дате экспирации, ваши опционы пут будут стоить 5 долларов за акцию. (Тогда вы имеете право продать 15-долларовую акцию за 20 долларов.) После вычитания стоимости каждого опциона (2 доллара) ваша общая прибыль по одному опционному контракту составит 300 долларов, что составляет 150% прибыли от 200 долларов, которые вы потратили на покупку пут-опциона. вариант.

Точно так же, как и для колл-опционов, мы можем рассчитать «цену безубыточности», вычитая премию, уплаченную за каждый опцион (2 долл. США), из цены исполнения (20 долл. США), при этом цена безубыточности составит 18 долл. США за акцию. Если акции выше этой цены по истечении срока действия, вы теряете деньги. И если цена акции на 90 748 больше 90 749, чем 20 долларов по истечении срока действия опциона, он ничего не стоит.

Как и колл-опционы, пут-опционы ограничивают ваши потенциальные убытки, если акции движутся в неправильном направлении.Если акции компании XYZ вырастут в цене, например, до 60 долларов за акцию, покупка опционов пут приведет к гораздо меньшим убыткам, чем продажа акций на понижение.

Также стоит отметить, что инвесторы могут продавать пут-опционов, а также покупать их. Если у вас есть положительный взгляд на акцию, которую вы не возражали бы приобрести по более низкой цене, вы можете продать опцион пут, который дает кому-то другому право продать вам акции по определенной цене. Это известно как «короткая позиция пут» или «пут с денежным обеспечением», поскольку обычно от вас требуется иметь достаточно денежных средств для покупки акций в случае исполнения опциона пут.

Отставить комментарий

Обязательные для заполнения поля отмечены*