Рассчитать бизнес проект: Рассчитать бизнес-план онлайн

Содержание

Как правильно рассчитать бизнес план начинающему предпринимателю

Без четкого пошагового планирования своих действий даже более-менее опытный бизнесмен может совершить массу ошибок. Поэтому расчет бизнес плана уже давно является важнейшим элементом воплощения в жизнь любого коммерческого проекта. Рассмотрим, в чем заключается эта операция.

С чего начать

Тут не может быть двух мнений: начинать расчет бизнес-плана следует с тщательного обдумывания того, чем именно будет заниматься Ваша компания, кто окажется потребителем Ваших товаров и услуг, каким образом будет организован процесс управления, производства и реализации продукции. Но все это обычно эмпирические размышления, а для того чтобы бизнес стал по-настоящему прибыльным и Вы не разорились еще на первом этапе, необходимы и количественные подсчеты. Мы можем расчитать для Вас бизнес план, для этого заполните форму обратной связи.

Необходимые расходы

Выполняя расчет бизнес плана, каким бы видом деятельности не занималась бы Ваша компания, невозможно не учитывать следующие расходы:

• Закупка оборудования, которое обычно стоит довольно дорого и предусматривает безвозвратные инвестиции.
• Аренда помещения, относящаяся к категории постоянных затрат.
• Набор персонала. Тут важно учесть разновидность работы и ее режим (сменный или нет, временный или постоянный). Количество сотрудников чаще всего рассчитывается, исходя из необходимого объема получаемой продукции и производительности оборудования.
• Закупка материалов или сырья. Расходы на них определяются рыночной ценой, при этом, чтобы точно выполнить расчет бизнес-плана, четко разделяют предоплату и расчет по факту. В конце месяца подводятся итоги и высчитывается дебиторская задолженность.
• Транспортные и представительские расходы.
• Расходы на рекламное продвижение компании.
• Производство продукции. Чтобы заранее предсказать, какой объем товара будет готов за определенный период, просто перемножают такие показатели, как мощность оборудования, количество и продолжительность смен в сутки и число рабочих дней в месяц. В производственную себестоимость включают цену сырья и материалов, стоимость упаковки, затраты на электроэнергию и обслуживание оборудования.
• Реализация продукции. Здесь принимаются во внимание стоимость товара и его наиболее вероятный уровень продаж в зависимости от сезона, конкурентоспособности и других факторов внешнего рынка.

Вы можете узнать подробнее о том, что в себя включает реальный бизнес план.

Создание таблицы

Когда записаны все основные расходы, которые делятся на единоразовые и постоянные (например, зарплата персоналу), мы вносим их в два отдельных листа электронной таблицы. На каждом из них присутствуют два столбца – статья затрат и сумма. При этом также делаются столбики для будущих месяцев. Ежемесячные затраты следует записывать так, чтобы расходы одного месяца прибавлялась к расходам предыдущего. Таким образом, проверяя расчет бизнес плана, мы уже сразу видим общую сумму, вложенную в дело по состоянию на такой-то месяц. Доходы также записываются таким же накопительным способом. Это дает возможность визуально увидеть соотношение прибыли с вложенными инвестициями и определить, стоит ли игра свеч.

После этого можно попытаться спрогнозировать доходы. Для этого принимаем, что ежемесячные затраты остаются фиксированными, а выручка может существенно варьироваться. Просчитываются различные сценарии, например, если будет хорошо раскупаться только самая дешевая продукция или, наоборот, предусматривается ориентация только на обеспеченных клиентов. Выписывают количество продаваемых товаров или единиц услуги ежемесячно и их фиксированную цену. После этого в таблице создается строка с суммой дохода за данный месяц – и в итоге Вы получаете возможность оценить, насколько выгодным для Вас окажется тот или иной вариант.

Весь расчет бизнес-плана делается только с одной целью – определить максимально достижимую прибыль. Разница между доходом и расходами и инвестициями становится отчетливо заметной при подведении баланса. Когда последний станет положительным – можете поздравить себя с успешным воплощением своей мечты в жизнь.

Бизнес план. Расчет финансовых показателей. :: Shopolog.ru

Когда вы работаете над созданием бизнес плана, вы обязательно должны определить основные финансовые показатели проекта. Все они вытекают из серьезных расчетов, основывающихся на учете всех необходимых затрат и прогнозов реализации.  Экономика наука неумолимая, поэтому все расчеты приведут вас к точному пониманию, сколько вы можете позволить себе тратить и сколько сможете зарабатывать.

Постараюсь не растягивать надолго все правила расчетов при составлении бизнес плана и определить основные, самые необходимые для расчета данные. В основе расчетов лежит такая наивная и так любимая студентами-экономистами точка безубыточности. На самом деле она разделяет все поле на ваши доходы и убытки. Условия, при которых она получается, и будут вашими минимальными требованиями к проекту.  Для начала следует учесть абсолютно все ваши затраты на открытие. Здесь должны быть учтены:

  • затраты на регистрацию юридического лица
  • покупка помещения
  • ремонт и обустройство
  • закупка оборудования и материалов
  • покупка технологий или авторства
  • траты, связанные с разрешительными документами и лицензиями

Далее определяем все наши последующие траты по двум категориям, постоянные и переменные затраты. Список постоянных расходов, никак не зависящих от количества предоставляемых услуг, включает следующие пункты:

  • затраты на аренду помещения
  • зарплата (сотрудников, не работающих по сдельной системе)
  • энергообеспечение, водоснабжение, отопление
  • связь
  • амортизация оборудования и его обслуживание
  • налоги
  • безопасность

Теперь составим перечень переменных расходов. Сюда отнесем расходы, связанные с выполнением услуги, те которые непосредственно входят в цену:

  • затраты на материалы
  • зарплата (сотрудников, работающих на сдельной системе)
  • электроэнергия (если расход зависит от количества товаров или услуг)
  • логистика (затраты на доставку)
  • связь

В основном большинство видов бизнеса в переменные расходы относит именно зарплату и материалы, но все зависит исключительно от вида производимых товаров или предоставляемых услуг.  Внимательно продумайте, какие расходы будут вас сопровождать при произведении каждой операции, и включите их в свой бизнес план. Теперь подумаем о доходах. Как вы уже догадались, определить  доход с одной операции (будь то товар или услуга) легко, нужно лишь отнять от цены переменные расходы на их предоставление. Проблема в том, что ассортимент не позволяет определить нам четкое понимание показателя доходности, так как все услуги и товары у вас разные и стоят по-разному. Один из способов решения этого вопроса лежит в усредненных цифрах. В ресторане и автомойке это будет величина среднего чека. В производства и в магазине проще, там все рассчитывается по желаемому уровню рентабельности. Лучше проводить расчеты в электронном виде и выстраивать их взаимосвязано, чтобы получить возможность получать готовые результаты при каждом изменении начальных данных. А меняться они будут, чтобы понять, как измениться срок окупаемости или доходность бизнеса при изменении цен или количества клиентов. Если вы при составлении бизнес плана вы действовали в соответствии с моими советами, то так же легко сможете составить подобный график:

Итак, график показывает денежную величину по вертикали от количества выпускаемого товара или предоставляемых услуг. Мы видим на графике линии постоянных и переменных расходов (пунктиром). Постоянные остаются неизменными, вне зависимости от потока клиентов, а переменные наоборот, кратны ему и начинаются от нуля. Красной отражена сумма обоих видов затрат. Что позволяет отразить совокупные расходы организации при разных точках загруженности. Теперь, там, где зеленая линия, отражающая доходы пересекает красную, получаем точку безубыточности. А именно то самое количество товаров и услуг, необходимых, чтобы фирма имела доход. Переходим к следующему графику:

Убираем все лишнее и для наглядности заштрихуем зоны доходности и убыточности. Теперь все ясно, спустив вниз линию, получим то самое минимальное количество, нужно для заработка денег. Для простоты понимания повернем полученный график. Красным указана зона убытка, зеленым – зона дохода.

Из приведенного графика становиться понятно, что полученная точка безубыточности, безусловно, важна. Но она никак не является целевым показателем. Чтобы его получить, мы должны прогнозировать окупаемость бизнеса на какой-то определенный срок.  Допустим, вы собираетесь окупить свой бизнес за год, тогда вам следует разделить ваши затраты на открытие на 12 месяцев, и вы получите тот самый необходимый уровень (подразумевается, что графики даны в периоде месяца). Начертим эту линию прерывистой и получим следующее:

Получается, что для достижения ваших целей по окупаемости вы должны искать на пересечении других линий. Таким образом, красным крестом отмечен тот самый необходимый уровень ваших потребления ваших товаров и услуг, который обеспечит все ваши цели. Вы можете определить целевую точку, при которой окупаемость бизнеса будет  укладываться в определенные сроки, или же исходя из конкретных ожиданий и маркетинговых исследований, рассчитать сроки окупаемости.  Дальше дело остается за расчетами в определенной вами точке или диапазоне. Обязательно следует рассчитать и предоставить данные по любым возникающим вопроса. В первую очередь это будет

чистая прибыль. В расчете для конкретной точки вы легко сможете посчитать её как разницу прибыли и суммы постоянных и переменных затрат. Полученная сумма будет отражать ваш доход и позволит также определить рентабельность и срок окупаемости. Рентабельность вычисляется как отношение конечной стоимости ваших товаров и услуг (например за месяц) к сумме затрат на их изготовление/предоставление (сумма переменных и постоянных расходов).
Срок окупаемости
рассчитывается как отношение необходимых для открытия затрат к чистой прибыли. Конечно, финансовые расчеты в серьезном бизнес плане подразумевают более скрупулезную работу с цифрами. Учитываются возможные источники привлечения инвестиций, все основные показатели коррелируются в зависимости от процентных ставок по кредитам и графиков погашения. Если же не прибегать ко всем тонкостям, мы рассмотрели основные показатели финансового расчета бизнес плана. Надеюсь, это поможет в вашей деятельности.

Заказать бизнес план для ресторана по лучшей цене в Ресттим

Разработка бизнес-плана перед открытием нового ресторана или кафе крайне важный, а пожалуй, и самый важный этап процесса открытия нового предприятия общественного питания. Именно бизнес-план даёт понимание следующих показателей:

  • Размер прибыли
  • Размер инвестиций
  • Срок возврата инвестиций.

Для того чтобы рассчитать бизнес-план, необходимо чётко обозначить концепцию будущего заведения. Что такое концепция можно посмотреть ЗДЕСЬ. И вот её также важно описать, чтобы в первую очередь она сформировалась в голове у собственника, а затем уже использовалась как техническое задание для всех участников открытия ресторана. Поэтому понятие описание концепции и расчёт бизнес-плана не разделимы.

Как составляется бизнес-план ресторана, кафе

Бизнес-план всегда рассчитывается под конкретное помещение, в котором будет открываться предприятие. Иначе достаточно сложно использовать расчётные данные, на которых дальше основываются все расчёты по размеру прибыли и инвестиций в проект. Можно сделать предварительный бизнес-план с плановыми показателями и под них искать помещение. Но в любом случае, окончательный вариант бизнес-плана должен быть основан на реальных цифрах конкретного помещения.

Бизнес-план открытия ресторана состоит из следующих разделов:

1. Расчётные данные

  • площадь помещения – которая разделяется на гостевую зону и производственную, в зависимости от концепции заведения;
  • арендная ставка
  • количество посадочных мест – рассчитывается в зависимости от площади гостевой зоны и коэффициента (он в свою очередь зависит от выбора формата концепции, чем сложнее и дороже, тем больше коэффициент)
  • средний чек – определяется маркетинговым анализом конкурентной среды города/района открытия;
  • коэффициент оборачиваемости посадочного места – целевой показатель, устанавливаемый исходя из пешеходных и транспортных потоков мимо входа в помещение ресторана; а также в зависимости от выбранной концепции;
  • динамика гостевой посещаемости – процентное соотношение заполняемых посадочных мест к общему числу по месяцам, устанавливается как прогнозируемый показатель, в зависимости от месяца открытия заведения и сезонного фактора, как места размещения, так и гостевой активности в городе в целом.

2. Затраты на оплату труда сотрудников

  • Перечень должностей сотрудников предприятия – определяется в процессе формализации концепции. Чем сложнее и дороже концепция, тем больше различных должностей потребуется.
  • Количество сотрудников в штате по каждой должности – зависит от режима работы каждого подразделения будущего ресторана/кафе/бара. Определяется в процессе формализации концепции.
  • Размер оплаты труда по каждой должности – зависит от уровня зарплат на рынке труда в городе и от выбранной квалификации сотрудников. Можно набрать новичков или просто «криворучек» и платить им мало, а можно взять на работу уже опытных профессионалов и тогда придётся платить по полной.

3. Расчёт затрат и прибыли. Это операционные доходы и расходы для расчёта прогнозируемой прибыли.

  • Себестоимость продуктов, напитков, доп услуг
  • Инвентарь и оборудование
  • Посуда
  • Расходные материалы и хоз товары
  • Аренда
  • Текущий ремонт
  • Маркетинг
  • Коммунальные платежи (электричество, вода, газ, тепло), связь, интернет, тв
  • Техническое обслуживание
  • Административные расходы и лицензии
  • Канцтовары
  • Транспорт
  • Налоги
  • Услуги банка

4. План инвестиционных расходов.

  • Перечень и размер всех необходимых инвестиций. Определяется исходя из описания концепции. Общие блоки:
    • Проектирование, строительные работы
    • Системы охраны и оповещения
    • Оборудование, инвентарь, посуда капитальное для кухни, бара и т.п.
    • Система автоматизации
    • Мебель, текстиль, униформа
    • Маркетинг под открытие
    • Продукты/напитки для проработок и запуска, хозтовары, расходники
    • Доп инвестиции (подбор персонала, обучение, лицензирование и т.п.)
  • Динамика окупаемости затрат – рассчитывается в зависимости от прогнозируемого уровня прибыли каждого месяца. В итоге даёт срок возврата инвестиций.

В результате, составив бизнес-план вашего будущего заведения, вы можете понять стоит ли «игра свеч» или лучше не рисковать. А может быть возникнет желание немного упростить концепцию. Так как составленный бизнес-план – это всегда фактически конструктор, где, поменяв одно или несколько расчётных значений, или убрав какие-то чрезмерные инвестиции, можно сразу получить пересчитанное значение как прибыли, так и срока возврата инвестиций.

Как заказать расчёт бизнес-плана

Для того, чтобы заказать расчёт бизнес-плана или получить ответы на возникшие вопросы, вы можете отправить нам запрос, заполнив форму представленную ниже.

Форма обратной связи

Среднее время ответа на электронное письмо 20 минут.

Цена, срок, вид бизнес-планов

Бизнес-план для банка 

  • обосновать сумму кредита,

  • рассчитать доходность,

  • доказать, что кредит вернется в срок. 

Количество информации и расчетов определяется требованиями банка. 

Бизнес-план для инвестора 

  • обосновать сумму инвестиций,

  • рассчитать доходность,

  • доказать что инвестор получит свой доход в установленный срок. 

Количество информации и расчетов определяется методиками планирования и оценки инвестиционных проектов, которые приняты в финансовой сфере. 

Бизнес-план для себя 

  • рассчитать доходность, 

  • обосновать вложения, 

  • определить что делать,

  • какие ресурсы нужны для достижения доходности. 

Количество информации и расчетов определяется методиками планирования и оценки инвестиционных проектов, которые приняты в финансовой сфере.

Эти бизнес-планы похожи по содержанию и отличаются только в обосновательной части. 

Гарантией качества является согласование бизнес-плана с банком или с инвестором и выполнение работы в четком соответствии с методикой.

Стоимость – от _____ ₽ 

Срок – 2 — 4 недели. 

Центр бизнес-планирования — Разработка ТЭО, Бизнес-плана в городе Пензе и Пензенской области для кредитования, господдержки, привлечения инвесторов, для предоставления местной администрации.

Бизнес-планирование в Пензе: +7-903-323-04-41

Составление бизнес-планов и ТЭО для компаний и предпринимателей Пензы и Пензенской области для привлечения инвесторов, получения господдержки и кредитования в различных банках (Сбербанк, Россельхозбанк и т.п.).

Готовы составить бизнес-план для получения пензенскими предпринимателями, ООО, фермерами грантов и субсидирования затрат, для администраций и ведомств, бизнес-проекты для выделения земельных участков, для лизинга и промпарков, для Минсельхоза и Минэкономразвития.

При подготовке бизнес-плана компании мы тщательно прорабатываем все его составляющие, анализируем исходные данные, предоставленные заказчиком плана бизнеса из Пензы, анализируем рынок и требования к проекту конечных получателей.

Помимо стандартных сроков составления плана бизнеса, мы практикуем и срочную разработку бизнес-планов с расчетами в срок 1-3 дня.

При расчете проекта мы прорабатываем его финансовый план, выходим на оптимальные экономические показатели бизнеса, которые удовлетворят потенциального инвестора и кредитного банковского специалиста.

Рассчитывая бизнес-план, мы предварительно согласовываем с Заказчиком полученные экономические результаты и текстовую часть проекта, а при необходимости оперативно вносим в бизнес-проект изменения и корректировки.

Нередко к нам поступают заявки на составление в Пензе бизнес-плана по международным стандартам, в частности по стандарту UNIDO (обычно это необходимо для привлечения на предприятие инвесторов).

Периодически в Пензенской области объявляются конкурсы на получение государственной поддержки, при этом список необходимой конкурсной документации содержит и бизнес-план. Мы имеет огромный опыт в составлении бизнес-планов для грантовой поддержки, получения субсидий по лизингу, кредиту и приобретенному оборудованию и др.

Мы имеем большой опыт в планировании бизнеса пензенских предприятий в различных сферах экономической деятельности: в сфере сельского хозяйства, промышленности и производства, строительства и оказания услуг. Нами составлено более 300 планов бизнеса.

Заявку на бизнес-план (составление в Пензе) можно отправить на [email protected]

Примеры рассчитанных бизнес-планов:

— осуществлено составление бизнес-плана для кредитования в Пензе: проект строительства животноводческого комплекса, строительства второй очереди птицефабрики по производству пищевого яйца.

— подготовлен бизнес-план строительства дома, коттеджного поселка с расчетами, ТЭО строительства элеватора и овощехранилища, бизнес-план пензенской строительной компании.

— составлен план бизнеса рыборазведения и овцефермы, УЗВ и растениеводческого хозяйства.

— наши специалисты осуществили бизнес-планирование развития обойного производства и переработки масличных культур, подготовлен проект развития действующего мебельного производства (фабрики).

— произведен расчет бизнес-плана компании по оптовой торговле продуктами питания, ТЭО сыроварни и мясного цеха.

— выполнена заявка на бизнес-план для зерноперерабатывающей компании, производственного предприятия и бизнес-проект по металлообработке и др.

Подробнее о бизнес-планировании.

 

Как рассчитать рентабельность инвестиций для обоснования проекта

Понимание того, как рассчитать потенциальную рентабельность инвестиций (ROI) проекта, является важным финансовым навыком, который должны развивать все профессионалы.

Если вы сотрудник, знание того, как рассчитать рентабельность инвестиций, может помочь вам обосновать проект, в котором вы заинтересованы, и взяли на себя инициативу по предложению. Если вы менеджер, понимание рентабельности инвестиций может дать вам более полное представление о производительности вашей команды. Если вы руководитель, знание ROI поможет вам определить, какие проекты следует одобрить, а какие следует пропустить.Как только рентабельность инвестиций будет доказана, можно повторить успех, применяя уроки, извлеченные из первого проекта, к другим сегментам бизнеса.

Если вы не знакомы с бухгалтерским учетом и финансами, перспектива определения окупаемости проекта может показаться вам не по силам. Однако это не слишком сложный процесс. Понимание основ финансовой оценки, которая позволит вам оценить в денежном выражении компании, проекты или все, что производит денежные потоки, позволит любому научиться рассчитывать рентабельность инвестиций в проект.


Бесплатная электронная книга: руководство для менеджера по финансам и бухгалтерскому учету

Получите доступ к бесплатной электронной книге уже сегодня.

СКАЧАТЬ СЕЙЧАС

Что такое рентабельность инвестиций?

Возврат инвестиций (ROI) — это показатель, используемый для обозначения того, какая прибыль была получена от сделанных инвестиций. В случае бизнеса окупаемость инвестиций проявляется в двух основных формах, в зависимости от того, когда она рассчитывается: ожидаемая рентабельность инвестиций и фактическая рентабельность инвестиций.

Ожидаемый vs.Фактическая рентабельность инвестиций

Ожидаемая рентабельность инвестиций , или ожидаемая рентабельность инвестиций, рассчитывается до начала проекта и часто используется для определения того, имеет ли смысл продолжать этот проект. Ожидаемая рентабельность инвестиций использует оценочные затраты, доходы и другие предположения, чтобы определить, какую прибыль может принести проект.

Часто этот показатель будет запускаться в рамках ряда различных сценариев, чтобы определить диапазон возможных результатов. Затем эти цифры используются для понимания риска и, в конечном итоге, для принятия решения о том, следует ли продвигать инициативу.

Фактическая окупаемость инвестиций — это реальная рентабельность инвестиций, полученных в результате проекта. Это число обычно рассчитывается после завершения проекта и использует окончательные затраты и доходы, чтобы определить, какую прибыль принес проект по сравнению с предполагаемой.

Положительная и отрицательная рентабельность инвестиций

Когда проект дает положительную отдачу от инвестиций , его можно считать прибыльным, поскольку он принес больше дохода, чем затраты на реализацию. Если, с другой стороны, проект дает отрицательную рентабельность инвестиций , это означает, что затраты на реализацию проекта превышают доход, который он принес.Если проект безубыточен, то это означает, что общий доход, полученный от проекта, соответствует расходам.

Формула возврата инвестиций

Возврат инвестиций обычно рассчитывается путем вычитания фактических или предполагаемых доходов от проекта фактических или предполагаемых затрат. Это число представляет собой общую прибыль, полученную или ожидаемую от проекта. Затем это число делится на затраты.

Формула ROI обычно записывается как:

ROI = (Чистая прибыль / Стоимость инвестиций) x 100

В управлении проектами формула записывается аналогично, но с немного другими терминами:

ROI = [(Финансовая стоимость — Стоимость проекта) / Стоимость проекта] x 100

Расчет окупаемости проекта: пример

Представьте, что у вас есть возможность купить 1000 плиток шоколада по 2 доллара за штуку.Затем вы продали бы шоколад продуктовому магазину по 3 доллара за штуку. В дополнение к стоимости покупки шоколада вам необходимо заплатить 100 долларов США на транспортные расходы.

Чтобы решить, будет ли это прибыльным, вы должны сначала подсчитать свои общие расходы и общие ожидаемые доходы.

Ожидаемый доход = 1000 x 3 доллара = 3000 долларов

Общие расходы = (1000 x 2 доллара США) + 100 долларов США = 2100 долларов США

Затем вы должны вычесть расходы из ожидаемого дохода, чтобы определить чистую прибыль.

Чистая прибыль = 3 000 долл. США — 2 100 долл. США = 900 долл. США

Чтобы рассчитать ожидаемый доход от инвестиций, вы должны разделить чистую прибыль на стоимость инвестиций и умножить это число на 100.

ROI = (900 долл. США / 2100 долл. США) x 100 = 42,9%

Выполнив этот расчет, вы увидите, что проект будет давать положительную отдачу от инвестиций, пока факторы остаются такими, как прогнозировалось. Поэтому это разумное финансовое решение. Если попытка привела к отрицательному ROI или ROI, который был настолько низким, что не оправдал объем затраченной работы, вы знали бы, что следует избегать его продвижения вперед.

Важно отметить, что в этом примере рассчитывается ожидаемая рентабельность инвестиций для вашего проекта. Если какой-либо из факторов, влияющих на расходы или доходы, изменится во время внедрения, ваш фактический ROI может быть другим.

Например, представьте, что вы уже купили шоколадные батончики по оговоренной цене 2 доллара за штуку и заплатили 100 долларов за их транспортировку. Если максимальная сумма, которую магазин заплатит вам, составляет 2,25 доллара за плитку шоколада, то ваши фактические доходы существенно упадут по сравнению с вашими прогнозируемыми доходами.В результате снижается чистая прибыль и снижается фактическая рентабельность инвестиций.

Фактический доход = 1000 x 2,25 доллара США = 2250 долларов США

Общие расходы = (1000 x 2 доллара США) + 100 долларов США = 2100 долларов США

Чистая прибыль = 2 250 долл. США — 2 100 долл. США = 150 долл. США

ROI = (150 долл. США / 2100 долл. США) x 100 = 7,14%

Обстоятельства редко бывают такими однозначными, как этот пример. Обычно необходимо учитывать дополнительные расходы, такие как накладные расходы и налоги.Кроме того, всегда существует вероятность того, что ожидаемая рентабельность инвестиций не будет достигнута из-за непредвиденных обстоятельств, но остаются в силе те же общие принципы.


Как использовать финансы для продвижения вашего проекта

Вы когда-нибудь представляли проект высшему руководству только для того, чтобы идея была отвергнута под предлогом «не имеет финансового смысла?» Это случается чаще, чем вы думаете. Узнав, как рассчитать рентабельность инвестиций для проектов, которые вас интересуют при выполнении вы можете оценить их самостоятельно, прежде чем они будут переданы лицам, принимающим решения в вашей организации, и защищать их по мере их рассмотрения.

Точно так же, поняв, как рассчитать рентабельность инвестиций после того, как проект, который вы возглавляете, завершен, вы сможете лучше говорить о вкладе, который вы и ваша команда внесли в достижение общих целей компании.

Высокоэффективные предприятия добиваются успеха, потому что они принимают разумные решения о том, когда и где распределять доступные ресурсы. Расчет окупаемости проекта до того, как он будет запущен, может помочь вам максимально эффективно использовать имеющиеся у вас ресурсы.

Хотите узнать больше о том, как можно использовать финансовые концепции для повышения эффективности и карьерного роста? Ознакомьтесь с нашим шестинедельным курсом «Лидерство в финансах» , восьминедельным курсом «Финансовый учет» или другими нашими курсами по финансам и бухгалтерскому учету . Каждый полностью онлайн и может помочь вам разработать свой набор инструментов для принятия и понимания финансовых решений.

Как рассчитать рентабельность инвестиций в проект и почему это важно (на примере)

  1. Развитие карьеры
  2. Как рассчитать рентабельность инвестиций на проект и почему это важно (на примере) Если вы планируете предложить проект, вы можете подумать о прогнозировании его окупаемости инвестиций (ROI). Понимание потенциальной окупаемости инвестиций в проект может помочь вам обеспечить его прибыльность, подготовить его к утверждению и эффективно расставить приоритеты.Это могут быть важные шаги, которые необходимо предпринять, чтобы максимизировать успех вашего проекта. В этой статье мы определяем рентабельность инвестиций проекта, исследуем типы возврата инвестиций, узнаем, как прогнозировать возврат инвестиций для проекта, и рассматриваем примерную ситуацию.

    Что такое окупаемость инвестиций в проект?

    Возврат инвестиций (ROI) — это стратегия финансового планирования для определения стоимости проекта для прогнозирования его возможных результатов. Точный расчет рентабельности инвестиций может помочь организациям сделать правильные инвестиции, которые могут привести к увеличению прибыли.Независимо от вашей должности в компании, понимание ROI для конкретного проекта может помочь вам принимать обоснованные решения, эффективно расставлять приоритеты и повышать производительность. Вот несколько примеров того, как вы можете использовать ROI на работе:

    • На начальном уровне: вы можете использовать ROI, чтобы убедить руководство одобрить рассматриваемый проект.

    • На руководящей должности: вы можете использовать рентабельность инвестиций для мониторинга и измерения производительности вашей команды.Эти данные могут помочь вам обеспечить конструктивную критику и поддержку, когда это необходимо.

    • На руководящей должности: вы можете ознакомиться с данными о рентабельности инвестиций, чтобы определить, является ли проект положительным финансовым вложением для организации, а также решить, какие проекты одобрить, а какие отменить.

    Доказательство окупаемости проекта также может помочь руководителям и руководству понять типы успешных проектов, что может улучшить долгосрочную инвестиционную стратегию компании.

    Связано: Финансовые навыки: определение и примеры

    Типы ROI для использования в проектах

    Тип ROI, который вы можете использовать, зависит от того, когда вы производите расчеты. Например, если вы еще не начали проект, рентабельность инвестиций можно использовать для прогнозирования производительности. Напротив, если проект уже завершен, вы можете использовать рассчитанную вами рентабельность инвестиций для измерения успеха проекта, извлечения уроков из ошибок и планирования будущих усилий. Рассмотрите возможность применения следующих типов ROI для подготовки к стоимости проекта и оценки проекта после его завершения:

    Ожидаемый ROI

    Также называемый ожидаемым ROI, специалист по финансовому планированию обычно рассчитывает этот тип ROI до того, как команда начнет работу над проектом.Ожидаемая рентабельность инвестиций объединяет прогнозируемые затраты и ожидаемый доход для прогнозирования потенциальной прибыли проекта и других возможных результатов. Менеджеры и руководители часто ссылаются на ожидаемую рентабельность инвестиций, чтобы оценить риск и определить, стоит ли продолжать проект.

    Фактическая рентабельность инвестиций

    Как следует из названия, фактическая рентабельность инвестиций — это реальная прибыль от завершенного проекта. Благодаря сочетанию зарегистрированных затрат и доходов специалисты по финансовому планированию могут использовать этот ROI для сравнения фактической прибыли проекта с их прогнозом.Регулярное сравнение фактической окупаемости инвестиций с ожидаемой окупаемостью может помочь компаниям делать более обоснованные инвестиции, которые со временем могут повысить прибыльность.

    Положительный ROI

    Тип фактического ROI, положительный ROI относится к прибыльному проекту. Специалисты по финансовому планированию определяют прибыльность проекта, когда доход, который он приносит, превышает производственные затраты. Признание положительного ROI может помочь планировщикам проектов определить тенденции в эффективном бюджетировании, которые они могут применить к будущим проектам.

    Отрицательный ROI

    В отличие от положительного ROI, отрицательный ROI возникает, когда прогнозируемые затраты проекта превышают сумму полученного дохода.Регистрация отрицательного ROI может помочь специалистам по финансовому планированию предотвратить ненужные расходы в будущих проектах, что может улучшить общее финансовое состояние организации.

    Связанный: Что такое управление проектами? Все, что вам нужно знать

    Почему важна окупаемость проекта?

    Окупаемость инвестиций в проект ценна по целому ряду причин. Независимо от того, в какой отрасли вы работаете, изучение потенциальной окупаемости проекта может помочь вам скорректировать предстоящие расходы и точно представить финансовые выгоды лицам, принимающим решения, таким как высшее руководство и заинтересованные стороны.Вот несколько дополнительных причин, по которым определение рентабельности вашего проекта необходимо для успеха:

    • Подготовка к презентации: оценка рентабельности проекта перед представлением ее руководителям компании может помочь вам убедиться, что проект имеет финансовую ценность для организации. Если ваш ожидаемый ROI показывает расходы, которые могут привести к отрицательному фактическому ROI, вы можете внести коррективы, чтобы уменьшить такие расходы и повысить вероятность того, что лица, принимающие решения в компании, одобрят ваш проект.

    • Раскрывает количественную ценность: Хотя большинство руководителей компаний могут представить себе субъективные преимущества проекта, им обычно требуется больше информации, чтобы убедиться, что это правильное вложение для организации.Видя, что потенциальный проект представлен в долларах через его ожидаемую рентабельность инвестиций, можно упростить утверждение проекта для руководителей компании.

    • Стимулирует мнение заинтересованных сторон: Как и в случае с руководителями компаний, предложение объективной рентабельности инвестиций может помочь заручиться поддержкой заинтересованных сторон для проекта. Предложение ожидаемого положительного ROI может повлиять на то, одобрят ли заинтересованные стороны потенциальный проект или откажутся от него.

    • Выявляет скрытые преимущества: Расчет ожидаемой рентабельности проекта часто может выявить непредвиденные преимущества, которые можно использовать, чтобы убедить лиц, принимающих решения в компании, одобрить ваш проект.

    • Помогает расставлять приоритеты для проектов: при одновременной работе над несколькими проектами полезно понимать, на каком из них сосредоточиться в первую очередь. Определение рентабельности инвестиций до начала проектов может помочь вам эффективно расставить приоритеты, что может способствовать эффективному управлению временем и улучшению баланса между работой и личной жизнью.

    • Усовершенствования: Вы можете использовать фактическую рентабельность инвестиций для оценки эффективности проекта, извлечения уроков из успехов и исправления ошибок. Это может помочь вам оценить затраты на будущие проекты, предотвратить ненужные расходы и повысить размер прибыли вашей организации.

    Подробнее: Как расставить приоритеты задач на рабочем месте

    Как рассчитать рентабельность инвестиций в проект

    Чтобы рассчитать рентабельность инвестиций в проект, рассмотрите следующую формулу:

    Чтобы определить чистую прибыль, вычтите прогнозируемые расходы по проекту из ожидаемого дохода:

    Чистая прибыль = ожидаемый доход — общие расходы

    Чтобы определить общие расходы проекта, специалисты по финансовому планированию часто делят проект на упрощенные задачи, чтобы обеспечить их Мы учли каждый шаг процесса.Затем они учитывают стоимость материалов, сколько часов может потребоваться для завершения проекта, количество необходимого персонала и их почасовую оплату. Они также учитывают затраты на покупку или аренду оборудования, программного обеспечения и зданий.

    Общие расходы = материальные затраты + (часы на выполнение проекта x количество людей, работающих над проектом x почасовая заработная плата) + затраты на оборудование + затраты на программное обеспечение + затраты на строительство + дополнительные затраты

    Хотя определить финансовую стоимость может быть сложно и стоимость проекта, прежде чем начать работу над ним, вы можете упростить свой расчет, перечислив уже известные вам компоненты и обратившись к записям фактического ROI аналогичных проектов.

    Подробнее: ROI: определение и расчет

    Пример ROI проекта

    Чтобы лучше понять ROI проекта, вы можете обратиться к приведенному ниже примеру:

    Эрика отвечает за поиск товаров в местном магазине подержанных книг. У нее есть возможность купить 1000 книг в конкурирующем книжном магазине, который сокращается. Книги стоят один доллар каждая, и Эрика планирует установить их цену в четыре доллара за каждую. У нее нет машины, поэтому она планирует заплатить 50 долларов за доставку книг.По ее оценкам, выбор инвентаря, организация службы доставки, каталогизация новых книг и обеспечение их надлежащего хранения могут занять у нее около четырех часов или около 50 долларов в виде заработной платы.

    Чтобы определить ожидаемую рентабельность инвестиций для этого проекта, Эрика проводит следующие расчеты:

    Ожидаемый доход = 1000 книг x 4 доллара за книгу = 4000 долларов

    Общие расходы = (1000 книг x 1 доллар за книгу) + 50 долларов за доставку + 50 долларов заработная плата = 1 100

    Затем она вычитает ожидаемый доход из общих расходов или стоимости инвестиций, чтобы найти свою потенциальную чистую прибыль:

    Потенциальная чистая прибыль = 4 000 дол. — 1 100 дол. общие расходы, или стоимость инвестиций, и умножает эту цифру на 100, чтобы найти рентабельность инвестиций:

    ROI = (3900 долл. США / 1100 долл. США) x 100 = 354%

    Используя этот расчет, Эрика прогнозирует значительную положительную рентабельность инвестиций.Она представляет возможность своему менеджеру, который признает финансовую выгоду и одобряет проект.

    Анализ затрат и результатов для бизнес-кейсов (определение, этапы, пример)

    Когда вы готовите проект в соответствии с PMI или другими установленными методологиями управления проектами, вам нужно будет создать бизнес-кейс проекта. Это экономическое обоснование обычно представляет собой исследование ожидаемых качественных и финансовых выгод от одного проекта или различных вариантов проекта. Неотъемлемой частью этого процесса является анализ затрат и результатов (иногда также называемый анализом результатов и затрат).

    Что такое экономическое обоснование проекта?

    Перед началом проекта потенциальные выгоды должны быть проанализированы в бизнес-кейсе проекта. Этот документ также является основой для решений заинтересованных сторон и выбора варианты проекта.

    Институт управления проектами (PMBOK®, 6 -е изд. , часть 1, стр. 30) определяет экономическое обоснование как «задокументированное экономическое обоснование», в котором описываются потребности бизнеса, текущая ситуация, экономический анализ и рекомендации.На практике структура документов бизнес-кейса обычно адаптируется к требованиям и ожиданиям заинтересованных сторон и организации. Чтобы оценить экономический эффект проекта и сделать различные варианты проекта сопоставимыми, руководители проектов используют инструменты и методы анализа затрат и результатов (см. следующий раздел).

    Анализ затрат и результатов как часть экономического обоснования проекта.

    Бизнес-кейс часто сопровождается план управления льготами (который также предлагается PMBOK).Этот документ устанавливает как проект собирается гарантировать, что ожидаемые выгоды будут в конце концов материализуются в реальности. И бизнес-кейс, и преимущества план управления является основой и входными документами устава проекта что является формальным документально подтвержденным разрешением и мандатом на инициирование проект.

    Что такое анализ затрат и результатов?

    Анализ затрат и результатов представляет собой экономическую оценка инвестиционных альтернатив и вариантов проекта с точки зрения их эффект прибыльности и ликвидности.Он также может рассматривать нефинансовые и качественные аспекты, которые, тем не менее, могут быть отражены или не отражены в прогнозе затрат и выгод.

    Помимо прогнозирования инвестиций, затрат и выгод на индивидуально определенный период времени, анализ затрат и выгод обычно включает ряд показателей. Эти меры объединяют прогнозы и предположения в привлекательные цифры, которые можно использовать для сравнения и коммуникации.

    Дисконтирование денежных потоков, определение времени амортизации и расчет коэффициента доходности являются наиболее распространенными подходами к расчету ключевых показателей эффективности прогноза в анализе затрат и результатов.Мы подробно рассмотрим эти подходы в следующем разделе.

    Для чего используется анализ затрат и результатов?

    Существует несколько причин для использования анализа затрат и результатов. Наиболее очевидным из них является определение ожидаемой финансовой отдачи и рентабельности инвестиций или проекта. Впоследствии различные варианты можно сравнить друг с другом на основе анализа затрат и результатов. Это может быть основой для принятия решений и выбора альтернативы или варианта (источник).Это типичный шаг перед началом проекта и часто часть бизнес-плана проекта.

    Первоначальные результаты анализа затрат и результатов также служат основой для измерения успеха текущего проекта. Таким образом, они помогают руководителям проектов, спонсорам и другим заинтересованным сторонам измерять, отслеживать и управлять ценностью, создаваемой проектом, по сравнению с первоначальными ожиданиями.

    Хотя анализ затрат и результатов не является оригинальным методом управления рисками, его результаты могут быть использованы для оценки и учета определенных рисков проекта.Примером может служить соотношение выгод и затрат больше 1: чем ближе оно к 1, тем выше риск того, что даже небольшие отклонения от прогнозируемых выгод приведут к убыточности проекта.

    С другой стороны, подходы, основанные на дисконтированных денежных потоках, могут быть рассчитаны с использованием ставки дисконтирования с поправкой на риск. Это позволяет учитывать неотъемлемый риск при расчете чистой приведенной стоимости или соотношения выгод и затрат.

    Неизбежной частью экономического обоснования проекта и анализа затрат и результатов являются определенные меры успеха.Хотя набор показателей должен соответствовать требованиям организации, на самом деле существует ряд очень распространенных показателей, которые представлены ниже. Хотя следующий список не является исчерпывающим, он охватывает общие типы наиболее распространенных показателей успеха, а именно:

    • Чистая приведенная стоимость (NPV),
    • Отношение выгод к затратам (BCR),
    • Период окупаемости (PBP или PbP ),
    • Возврат инвестиций (ROI),
    • Внутренняя норма доходности (IRR).

    Эти показатели успеха позволяют руководителям проектов проводить сбалансированный анализ затрат и результатов, который охватывает различные аспекты, такие как прибыльность, ликвидность и риск вариантов проекта.В то же время эти показатели сравнительно просты для расчета и понятны в процессе общения с заинтересованными сторонами.

    Чистая приведенная стоимость (NPV)

    NPV представляет собой приведенную стоимость ряд денежных потоков. Расчет включает дисконтирование чистых денежных средств потоки с дисконтной ставкой. Эта скорость является частью набора предположений требуется для применения метода чистой приведенной стоимости.

    Базовый ряд денежных потоков начинается с первоначальных инвестиций в качестве оттока, за которым следуют чистые денежные потоки для каждого периода временного горизонта прогноза.Будущие денежные потоки и остаточная стоимость (или ликвидационная стоимость), а также затраты на выбытие или дальнейшие доходы, ожидаемые в последующие периоды, отражаются в остаточной стоимости.

    Подробнее читайте в нашей статье о сетевом подарке стоимость и используйте наш калькулятор чистой приведенной стоимости, чтобы определить стоимость опций вашего проекта и инвестиционные альтернативы.

    Соотношение выгод и затрат (BCR)

    Соотношение выгод и затрат сравнивает настоящее стоимости всех выгод с приведенной стоимостью всех затрат, ожидаемых в проект или инвестиции.Значение больше 1 указывает на прибыльный проект с общей доходностью, превышающей ставку дисконтирования. Значение меньше 1 предполагает, что прогнозируемый ряд денежных потоков не является прибыльным вариантом.

    Подробнее читайте в нашей статье о выгоде-стоимости соотношение и используйте наш калькулятор BCR, чтобы определить стоимость вариантов вашего проекта и инвестиционные альтернативы.

    Срок окупаемости (PBP/PbP)

    Срок окупаемости определяет период в кумулятивные денежные потоки проекта впервые становятся положительными.В в этот момент первоначальные инвестиции «окупились».

    Ряд денежных потоков обычно начинается с инвестиции (отток, следовательно, отрицательное число), за которым следуют положительные и/или отрицательные чистые денежные потоки. Они могут быть четными, т. е. чистый денежный поток остается постоянным для всего горизонта прогноза, или неравномерными с разными значениями между периодами прогноза.

    При определении срока окупаемости общий подход не использует никаких ставок дисконтирования или других корректировок, которые могут быть неточным для долгосрочных прогнозов.Однако существует ряд модифицированных Подходы PbP, которые можно использовать для устранения этого недостатка.

    Подробнее читайте в нашей статье об окупаемости период и используйте наш калькулятор PbP, чтобы определить стоимость вашего проекта опционы и варианты инвестирования.

    Возврат инвестиций (ROI)

    Базовая формула ROI представляет собой деление ожидаемого постоянного дохода на сумму инвестиций. Обычно он рассчитывается только для одного периода. Однако существует несколько вариантов метода возврата инвестиций, в том числе кумулятивный и годовой ROI (за несколько периодов).

    Внутренняя норма прибыли (IRR)

    Внутренняя норма прибыли определяется с помощью расчета чистой приведенной стоимости. IRR — это ставка дисконтирования, которая привела бы к NPV, равному 0, если применить ее к отдельному прогнозу. Полученная ставка является фиктивной процентной ставкой или доходностью инвестиции.

    Сравнение подходов — различия между NPV и BCR против PbP против ROI против IRR

      Нетто Текущая стоимость Выгода Коэффициент затрат Окупаемость Период Возврат Инвестиции Внутренние Норма прибыли
    Тип значение Присутствует стоимость ряда денежных потоков Отношение приведенная стоимость выгод и затрат Количество периоды возмещения инвестиций Возврат ставка или коэффициент доходности по сравнению с инвестицией Вмененный доходность ряда денежных потоков
    Расчет подход Сумма дисконтированные денежные потоки Разделение потоки денежных средств по дисконтированным выплатам по потокам денежных средств по дисконтированным затратам Для даже денежные потоки: инвестиции, разделенные на денежный поток; за неравномерность денежных потоков: формула применялась в первый период положительного кумулятивного денежный поток Базовый расчет: прибыль разделить на инвестиции.Существуют и другие подходы, которые также учитывать периодичность денежных потоков Поиск значение неизвестной ставки дисконтирования в ряду денежных потоков для данного NPV 0
    Бизнес измерение Рентабельность Рентабельность и Рискованность Ликвидность Прибыльность Прибыльность
    Ввод параметры Исходные инвестиции, прогноз движения денежных средств за каждый период, остаточная стоимость на конец прогноза (если применимо), ставка дисконтирования Начальная инвестиции, валовые притоки и оттоки за каждый период, остаточная стоимость (если применимо), ставка дисконтирования Начальная инвестиции, прогноз движения денежных средств Исходный инвестиции, прибыль (т.е. выгоды) и затраты Первоначальные инвестиции, прогноз движения денежных средств за каждый период, остаточная стоимость на конец периода прогноз (если применимо)
    Основные преимущества Принимает во внимание стоимость денежных потоков по отношению к ставке дисконтирования (т.е. ожидаемая доходность), при этом учитывается момент времени их возникновения Обеспечивает оценка того, превышают ли и в какой степени выгоды затраты и инвестиции. Таким образом, он также измеряет, какой «буфер» существует для рисков для притоки Сравнительно легко рассчитать; обеспечивает оценку аспектов ликвидности проекта, я.е. того, как долго наличные деньги связаны Очень общий ключевой показатель эффективности со скоростью или соотношением в качестве запоминающегося типа результата Агрегаты рентабельности в одно число, отражающее периодичность и позволяющее для сравнения с финансовыми вложениями
    Основные недостаток полагается значительно по нескольким предположениям; считает только прибыльность, не принимая во внимание аспекты ликвидности и финансирования счет полагается значительно по нескольким предположениям; с учетом момента притока и оттоки только за счет дисконтирования, но не по отношению к наличие или реинвестирование ликвидности Присущая ненадежность прогнозирования денежных потоков; без дисконтирования, поэтому не учитывается стоимость денег с течением времени (дисконтированный срок окупаемости устраняет этот недостаток) Периодичность не учтены в исходной формуле; хотя индикатор есть общеизвестно, подходы к расчету могут различаться (например,грамм. исключение определенных затрат типы) Неявный предположение, что чистый приток может быть реинвестирован по IRR; методологический слабые стороны NPV
    Дополнительная информация Статья о NPV; чистая приведенная стоимость Калькулятор Статья о BCR; Калькулятор BCR Статья о PbP вкл. Калькулятор Статья о рентабельности инвестиций за один и несколько периодов, вкл. калькулятор; Projectmanager.com Статья о IRR, ее расчете, плюсах и минусах; Калькулятор внутренней доходности; Википедия

    Как провести анализ затрат и результатов за 7 шагов

    Выполните следующие 7 шагов, чтобы подготовить анализ затрат и результатов.Вам потребуются некоторые входные данные, как указано в отдельных шагах, калькулятор и базовое понимание вышеупомянутых показателей. Вы можете скачать этот контрольный список, который поможет вам собрать необходимую информацию и данные.

    Следующие этапы относятся как к качественным, так и к финансовым аспектам анализа затрат и результатов.

    Шаг 1) Определите объем и цель анализа затрат и результатов

    Перво-наперво: прежде чем приступить к оценке различных вариантов проекта или инвестиционных альтернатив, убедитесь, что вы разработали и согласовали четкое определение объема и цели анализа. Анализ.

    Сфера описывает, кем именно вы являетесь собираюсь оценить. Это может относиться к вариантам проекта высокого уровня, отдельным инвестиции или другие виды деятельности, выбранные для анализа. За надлежащего анализа затрат и результатов должно быть ясно, какие компоненты которые предполагается включить (например, косвенные/внутренние затраты и выгоды) и какие (например, прямые или косвенные налоги).

    Определение цели анализа относится к типу ожидаемого результата. Уточняется, является ли исключительно экономическим аспекты должны быть рассмотрены, или важны ли качественные критерии и часть этого анализа.Менеджер проекта также должен знать, является ли рентабельность, ликвидность или риск являются наиболее важным фактором для организации.

    Примеры анализа затрат и результатов, которые могут ориентироваться не только на экономические критерии, являются некоммерческие проекты или социальные проекты, управляемые правительствами или НПО.

    Шаг 2) Определите основные допущения

    Прежде чем начать, убедитесь, что основные допущения анализа известны и будут учитываться на последующих этапах. Предположения могут варьироваться от сценариев реализации, численности персонала, потребностей в ресурсах и т. д.согласованным ожиданиям в отношении ставки дисконтирования и целевой прибыльности организации.

    Убедитесь, что вы включаете и учет всех критериев, которые организация считает важными. если ты сравните различные варианты проекта, очень важно, чтобы допущения использовались последовательно среди всех альтернатив, которые вы сравниваете.

    Если разные или даже противоречащие типы требуются предположения, вам следует рассмотреть возможность их оценки отдельно и в разные сценарии.

    Шаг 3) Определение качественных преимуществ и недостатков проекта или инвестиционного варианта

    Соберите и задокументируйте плюсы и минусы каждый вариант, который вы оцениваете. Сгруппируйте их по категориям и сравните их между собой, т.е. в структуре, аналогичной нашей таблице в предыдущем раздел.

    В зависимости от типа проекта вы можете хотите рассмотреть вопрос о преобразовании качественных аспектов в финансовые выгоды или денежные средства эквиваленты потока. Это может быть сделано для качественных преимуществ, которые косвенно влияющих на финансовые денежные потоки.Примерами являются повышение эффективности процессов, удовлетворенность и вовлеченность клиентов, а также улучшение качества продукции и услуги.

    Однако это может не работать для других типы преимуществ и недостатков. Например, социальные и экологические соображения (источник) а также долгосрочные эффекты, такие как имидж бренда, не могут быть конвертированы в наличные деньги. потоков среднесрочного прогноза.

    Этап 4) Разработка прогноза инвестиций, затрат и выгод

    Разработка прогноза будущих выгод и затраты (или притоки и оттоки денежных средств), суммы инвестиций и другие финансовые соображения.

    В зависимости от сложности опций которые вы анализируете, вы можете захотеть привлечь экспертов в предметной области для создавать или проверять оценки.

    Этот шаг обычно требует предположения на детальном уровне. Поэтому вы должны развивать понимание неопределенности, присущей этому прогнозу. Если вы сомневаетесь, вам лучше создавать различные сценарии (например, базовый и наихудший случай), чтобы отразить ситуации когда все происходит иначе, чем ожидалось.

    Шаг 5) Выберите методы оценки варианта проекта (т.е.грамм. NPV, BCR, IRR)

    Можно провести анализ рентабельности с разными инструментами и техниками. Чистая приведенная стоимость, соотношение выгод и затрат, срок окупаемости, рентабельность инвестиций и внутренняя норма доходности являются наиболее общие методы оценки экономического эффекта от проектов, инвестиций и инициативы. Обратитесь к вышеупомянутому введению и прочитайте подробное статьи об этих мерах. В конце концов, вы получите набор показатели, подходящие для конкретной ситуации.

    Шаг 6) Расчет значения показателей успеха

    Если вы выбрали индикаторы, вы необходимо применить их к прогнозам, которые вы разработали на предыдущем шаге. Формулы вы найдете в подробном статьи о тех методы. При расчете показателей успеха применяйте все метод последовательно ко всем вариантам. Это обеспечит сопоставимость и, следовательно, целостность результатов.

    Шаг 7) Объединение, сравнение и интерпретация результатов

    В качестве последнего шага объединение всех аспектов и результаты, которые вы получили в ходе анализа.Ты можешь сделать это путем создания таблицы, содержащей расчетные значения, качественные плюсы и минусы и рейтинг каждого из вариантов.

    Если вы работаете со сценариями, вам возможно, захотите разбить каждый вариант на разные сценарии (например, лучший, средний, худший случай), которые вы использовали ранее.

    По завершении анализа затрат и результатов анализа, вы должны иметь четкое представление об экономических и качественных аспектах вариантов, которые вы сравниваете. В идеале вы можете порекомендовать определенный вариант или отказаться от других на этом этапе.

    Пример: оценка вариантов проекта с помощью NPV, BCR и PbP

    В этом иллюстративном примере мы сравнить 3 разных варианта проекта по внедрению новой ИТ-системы друг с другом. В иллюстративных целях анализ сосредоточен на только экономические аспекты, не принимая во внимание качественные и стратегические соображения. учетная запись.

    Прогноз движения денежных средств

    Для проведения анализа затрат и результатов со всеми тремя вариантами руководитель проекта получил оценки инвестиций, эксплуатационных расходов и затрат на техническое обслуживание и ожидаемых выгод.Выгоды заключаются как в экономии за счет более эффективных процессов, так и в увеличении доходов, поскольку новое программное обеспечение улучшает способ обслуживания клиентов. В следующей таблице показан сводный прогноз трех альтернатив.

    2
    Вариант 1 1 года 2 года 3 года 4 год 5 года 6
    Инвестиции и Затраты -5000-5000 -5000 -1000 -1000 -1000 -100 -1000 -1000 -1000
    3000 5000 5000  4 000  4 000
    Чистые денежные средства Поток -5000 -5000 2000 4500 4500 3000 3000
    Вариант 2 В настоящее время 1-й год Год 2 Год 3 Год 4 года 4 год 5 года 6 года 6 года 6
    Инвестиции и расходы -1500 000 -1000 -1000 -1000 -100 -100 -1000 -1 000 -1000
    Преимущества — 2500 5000 5000 5000 5000 5000
    Чистый поток денежных средств -15000 1500 4000 4000 4500 4500  4000
    Вариант 3 года 1 год 2 года 3 года 4 года 5 года 6
    Investment & Gets -3000 -3000 -2 500 -1000 -500 -500 -500
    Преимущества — 3000 4000 4000 3000 3000
    Чистый денежный поток -3,000 -3000 -3000 500 3000 3000 3500 2500 2500 2500 2500

    Могут быть соблазн просто рассчитать сумма денежных потоков.Тем не менее, это не точный подход к делу денежные потоки происходят в разные моменты времени. Мы все же воспользуемся простая сумма в таблице результатов для целей сравнения.

    Определение ставки дисконтирования

    Если один из более точных подходов, таких как поскольку используются NPV и BCR, ставка дисконтирования необходима для выполнения расчет. Эта ставка дисконтирования может быть рыночной процентной ставкой, которая может быть с поправкой на риск или время. В организациях и проектах более распространенные альтернативы являются либо целевой нормой прибыли компании, либо стоимостью капитала.В этом Например, организация ожидает доход в размере 12% от всех инвестиций, которые будут соответственно использовать в качестве ставки дисконтирования.

    Сравнение результатов NPV, BCR, PBP, ROI и IRR

    В следующей таблице сравниваются результаты различные методы, применяемые к этому примеру. Обратитесь к специальным статьям по каждому из этих индикаторов для соответствующего проиллюстрированного пошагового расчет.

    Ранг Проект Опция Коэффициент рентабельности (BCR) Чистая приведенная стоимость (NPV) Срок окупаемости (PbP) Возврат инвестиций (ROI) Внутренняя норма доходности (IRR) 9035 90 80 Сумма денежных потоков
    1 Вариант 3 1.19 1,764.82 4,71 75.00% (в годовом исчислении: 9,78%) 20.68% 6000
    2 Вариант 1 1,12 1,415.12 4,77 77,78% (в годовом исчислении : 10.06%) 16.76% 16.76% 7 000
    3 Вариант 2 0.99 -185.04 5.22 50,22 50,00% (годовойaндент: 6,99%) 11.61% 7500

    Исходя из экономического анализа затрат и выгод, вариант 3 кажется наиболее многообещающим по всем параметрам, кроме ROI. Хотя простая сумма его чистых денежных потоков является самой низкой в ​​этом сравнении, она создает самую высокую чистую приведенную стоимость и самую высокую внутреннюю норму прибыли. Это связано с тем, что период, когда возникают расходы и выгоды, учитывается в NPV. Он также имеет самое высокое соотношение выгод и затрат. Таким образом, существует некий буфер на случай, если выгода не материализуется так, как ожидалось изначально.С периодом окупаемости 4,71 этот вариант обеспечивает полную амортизацию менее чем за 5 лет, что может быть разумным временным горизонтом для многих организаций.

    Вариант 2, который имеет наибольшую сумму недисконтированных денежных потоков, на самом деле даже не дает требуемой доходности в 12%. Поскольку эта ставка использовалась в качестве ставки дисконтирования, как BCR, так и NPV указывают на неприбыльную инвестицию.

    Обратите внимание, что ROI, а также ROI в годовом исчислении для этих примеров неточны.Дополнительные пояснения см. в подробном расчете рентабельности инвестиций. Мы не включили дисконтированный период окупаемости (DPP), поскольку он не упоминается в PMBOK. Тем не менее, вы можете найти DPP для приведенного выше примера в этой статье.

    Этот пример относится к экономическим аспектам анализа затрат и результатов. На практике вы хотели бы рассмотреть и проанализировать качественные плюсы и минусы.

    Заключение

    Надлежащее экономическое обоснование проекта обычно требует финансовый анализ рентабельности.Пока есть ряд расчетов методы, которые помогают сравнивать и оценивать различные варианты проекта, вы должны осведомлены о рисках и слабых сторонах (источник).

    Финансовые модели и индикаторы всегда абстракция реальности и прогнозы могут встречаться или не встречаться в реальности. Поэтому все представленные выше методы основаны на предположениях. В некоторых случаях, это может быть даже одна-единственная цифра, превращающая его в убыточную или прибыльный вариант (например, бессрочная NPV).

    Итак, убедитесь, что вы понимаете эти зависимости, работаете с различными сценариями, если это целесообразно, и поддерживаете всестороннее и честное общение с заинтересованными сторонами. Прочтите наши подробные статьи о методах анализа затрат и результатов, чтобы узнать больше об этих методах, и используйте этот контрольный список при проведении анализа затрат и результатов.


    Как рассчитать стоимость проекта вашего агентства

    Независимо от того, разрабатываете ли вы логотип или создаете совершенно новый веб-сайт, одним из наиболее важных аспектов любого успешного проекта является правильное определение стоимости.Потому что, хотя пара пропущенных оплачиваемых часов не спасет ваш бизнес и не разрушит его, постоянное недостаточное взимание платы, безусловно, принесет пользу.

    Существует несколько способов расчета стоимости проекта и множество движущихся частей, которые необходимо учитывать, но мы упростим для вас одно важное уравнение.

    Время (Часы) x Стоимость времени + Неоплачиваемые расходы

    Теперь давайте поговорим о каждом аспекте уравнения и о том, как найти эти числа.

    • Время, потраченное на проект

      Время кажется простой концепцией, но когда дело доходит до работы в агентстве, все не так просто, как вы думаете, поэтому учет рабочего времени очень важен.И единственный надежный способ точно узнать, сколько часов потрачено на проект, — это записывать каждый член команды затраченное время.

      Мы поняли. Независимо от того, как сильно вы пытаетесь спланировать рабочий день, звонки клиентов, изменения, сдвинутые сроки и т. д. могут сделать отслеживание вашего времени проектом внутри себя. Но общее понимание ваших оплачиваемых часов является ключом к поддержанию прибыльности вашего бизнеса. Это может помочь, если сотрудники будут смотреть на свой 8-часовой рабочий день с точки зрения клиентов; любое значительное время, проведенное с клиентом в течение этого дня, должно быть записано в той или иной степени.Разбивка таким образом поможет упростить каждую запись.

    • Стоимость затраченного времени

      По сути, вам нужно выяснить, сколько стоит один час для каждого сотрудника. И это можно рассчитать несколькими способами.
    • Стоимость с полной загрузкой

      Стоимость с полной загрузкой покрывает все расходы вашей организации и делится на общее количество доступных рабочих часов.Например, предположим, что ваше агентство тратит 10 000 долларов США в июне месяце; сюда входит стоимость рабочей силы, оргтехники, подарков от клиентов — всего. Ожидается, что в течение этого месяца ваши сотрудники отработают в общей сложности 200 часов (или их общую работоспособность). Это означает, что каждый час обходится вашему агентству в 50 долларов (10 000 / 200). Вы также можете разбить это уравнение на роли, отделы, местоположения и т. д., чтобы понять эти затраты на более глубоком уровне.

      Но это уравнение имеет тенденцию быть немного более сложным, потому что мы можем ожидать, что сотрудники будут работать только 40 часов в неделю каждую неделю в идеальном мире.Отпуска, визиты к врачу, больничные — все это играет роль, что затрудняет распределение затрат на каждый проект на потерянное время. И есть те сотрудники, которые будут работать сверхурочно, что также исказит ваши общие расходы.

      Хорошие новости для вас: Metric.ai делает все эти расчеты за вас, включая оплачиваемый отпуск, праздники, платежные циклы и многое другое, так что вы можете отслеживать все гораздо точнее. Проверьте это.

    • Зарплата в месяц

      Вот еще один способ более точно отслеживать затраты на потраченное время.Это уравнение берет месячную зарплату вашего сотрудника и делит ее на количество часов, которые они фактически отработали в течение месяца, чтобы получить общую стоимость одного часа работы. (Если вы используете еженедельный или двухнедельный график платежей, вам нужно будет просто настроить продолжительность.)

      Вот как это выглядит. Допустим, вы платите сотруднику 5000 долларов в месяц. И они наработали 150 часов за июнь. 5000/150 = 33,33. Это ваша ставка затрат на этого сотрудника в июне месяце. Поскольку никакие два месяца никогда не будут выглядеть одинаково, это уравнение поможет вам учесть эти незначительные различия, чтобы они не приводили к большим потерям прибыли.

    • Стоимость подрядчика

      Стоимость любой работы, которую вы решили передать на аутсорсинг. Что хорошо в этом, так это то, что большинство подрядчиков работают по почасовой ставке, поэтому математика не требуется. Ваша стоимость — это именно то, что вы платите им за часы работы, которые они выполнили.

    • Неоплачиваемые расходы

      Последняя часть уравнения включает все другие расходы, связанные с ведением бизнеса, также известные как неоплачиваемые расходы. К ним относятся все, от обедов для клиентов, подарков для клиентов или сотрудников, путешествий, мероприятий, нетворкинга и т. д.Все это важные аспекты успешной компании, но они не приносят вам денег напрямую. Это также может включать такие покупки, как лицензии на программное обеспечение или подписки для проекта, счета за которые не выставляются клиенту напрямую. Эта часть уравнения так же важна, чтобы ваши ставки покрывали все аспекты ваших расходов.

      Чтобы узнать больше о расчете стоимости проекта и о том, как Metric.ai может помочь вам упростить процесс и повысить прибыльность, запланируйте демонстрацию с нами сегодня.

    Как вы рассчитываете стоимость капитала при составлении бюджета на новые проекты?

    Новый проект имеет экономический смысл только в том случае, если его дисконтированная чистая приведенная стоимость (NPV) превышает ожидаемые затраты на финансирование. Перед составлением бюджета для нового проекта компания должна оценить общий уровень риска проекта по сравнению с обычными бизнес-операциями. Для проектов с более высоким риском требуется более высокая ставка дисконтирования, чем предполагает историческая средневзвешенная стоимость капитала компании (WACC).Противоположное верно для проектов с низким уровнем риска, когда компания также должна работать над проектами, которые, вероятно, добавят достаточную ценность, чтобы компенсировать любой риск, и это предполагает прогнозирование прибыльности.

    Прогнозирование прибыли

    Существует три общих метода прогнозирования прибыли для новой операции: чистая приведенная стоимость, внутренняя норма прибыли и период окупаемости. Компания часто проверяет все три из них, прежде чем принять решение, хотя решения часто принимаются на основе того, какая цифра лучше всего соответствует критериям выбора.Периоды окупаемости, например, имеют тенденцию быть более полезными во времена неопределенной ликвидности. NPV, вероятно, является наиболее общепринятым из этих трех методов оценки.

    Чтобы проект имел смысл, ожидаемая прибыль должна превышать ожидаемые затраты на финансирование. Это важные цифры для правильного приближения. Если компания ошибочно занижает свои капитальные затраты даже на небольшую величину, проект может показать более высокую чистую приведенную стоимость и показаться отличной идеей. Переоценка капитальных затрат может привести к убыткам, и компания может упустить хорошую возможность.

    Менеджмент уже должен иметь хорошее представление о средневзвешенной стоимости капитала компании. При этом следует учитывать все источники капитала, включая выпуск акций, облигации и другие формы долга. Предприятия с низким уровнем риска, как правило, приобретают капитал по более низкой ставке либо за счет кредитов, которые предоставляются с более низкой процентной выплатой, либо за счет инвесторов в акционерный капитал, которые имеют более низкую требуемую доходность.

    Оценка стоимости долга

    Оценить стоимость долга просто — спрогнозируйте скорость выпуска новых долговых обязательств.Это часто отличается от текущего среднего уровня непогашенной задолженности или среднего исторического уровня заимствований компании; стоимость займа со временем меняется, и использование текущих средних значений может привести к неверным расчетам стоимости капитала. Налоги также должны быть включены, и большинство экспертов считают целесообразным использовать предельную налоговую ставку, а не эффективную налоговую ставку.

    Определить стоимость собственного капитала сложнее. Несмотря на то, что почти все компании начинают с безрисковой доходности, согласно У.S. Казначейские ставки — единого мнения о том, какие ставки использовать, нет. Некоторые предпочитают трехмесячные казначейские векселя (ГКО), в то время как другие используют ставки по 10-летним облигациям. Эти две инвестиции часто отличаются друг от друга на сотни базисных пунктов и могут существенно повлиять на оценку стоимости капитала.

    Премия за риск

    После того, как безрисковая ставка была установлена, компания должна определить премию за риск, связанный с риском на фондовом рынке, превышающую безрисковую ставку. Эта цифра должна регулярно обновляться компанией с учетом текущих настроений рынка.Последним шагом в расчете стоимости собственного капитала является определение коэффициента бета. Опять же, нет широкого консенсуса относительно правильных временных рамок для этого.

    Последним шагом является определение отношения долга к собственному капиталу и взвешивание капитальных затрат соответственно. После расчета WACC скорректируйте относительный риск и сравните с чистой приведенной стоимостью проекта.

    Управление проектами по сжиганию калорий и анализ | Рассчитать скорость сжигания калорий

    Скорость сжигания калорий.

    Звучит мерзко, и, может быть, в каком-то смысле так оно и есть.Но на самом деле скорость выгорания — это просто красочный термин для обозначения «отрицательного денежного потока».

    Те, кто перемалывает числа, годами ссылались на скорость выгорания, но этот термин не получил широкого распространения (извините!) и не стал частью обычного делового словаря до безумия доткомов в прошлом десятилетии. Венчурные капиталисты, управляющие фондами, инвесторы, аналитики и наблюдатели за технологиями всех мастей говорили о скорости выгорания стартапа с беспокойством или даже осуждающим тоном, и анализ скорости выгорания стал ключевым фактором в определении здоровья компании.

    Воспринимайте скорость выгорания как вариант «побить время» с очень высокими ставками.

    Скорость выгорания показывает, как долго (обычно в месяцах) новая компания может оставаться в бизнесе без (или с минимальным) доходом и без дополнительных мероприятий по финансированию. Скорость выгорания обеспечивала меру времени до того момента, когда должно было произойти следующее событие финансирования или когда у компании закончились деньги.

    Вот как рассчитывается скорость сжигания.

    Так как же рассчитать скорость сжигания? В этом контексте показатель выгорания представляет собой ежемесячные операционные расходы компании.Например, если компания работает семь месяцев в своем операционном году и на сегодняшний день потратила 850 000 долларов, скорость сжигания составляет примерно 120 000 долларов в месяц.

    В эпоху доткомов финансовый персонал компании обычно определял скорость выгорания на основе предыдущих 12 месяцев работы из-за сокращений и расширений (персонала, оборудования и т. д.), типичных для стартовых ситуаций.

    Понимание скорости выгорания является ключом к тому, чтобы проекты не сбивались с пути.

    Для вашего существующего или растущего бизнеса расчет скорости сжигания денежных средств может применяться к проектам, связанным с разработкой продуктов или услуг.Это может помочь определить, какие ресурсы должны быть выделены для проекта, как скоро будут возмещены «разгонные» затраты проекта после запуска услуги и даже является ли проект достойным вообще.

    Вы, вероятно, достаточно хорошо представляете себе, что потребуется для того, чтобы деятельность оставалась на продуктивном пути, но более тщательная оценка задействованных факторов даст лучшее представление о «затратной» стороне анализа затрат/выгод. Анализ скорости выгорания также поможет вашим менеджерам проектов сосредоточиться на размещении ресурсов там, где они будут наиболее полезны для достижения конечной цели, и потенциально может помочь предотвратить «расползание объема».”

    Когда дело доходит до анализа скорости выгорания, чем больше информации вы включаете, тем лучше. Это тот случай, когда вам лучше бросить слишком много сразу, чем потом неприятно удивиться.

    «В конечном счете все дело в управлении вашим денежным потоком. Мы рекомендуем использовать надежное программное обеспечение, такое как QuickBooks, для управления вашим денежным потоком. Вот фантастическая статья о том, как запустить отчет о движении денежных средств через quickbooks».

    4 затраты, которые необходимо включить в расчеты выгорания:

    1. Стоимость настройки .Это включает в себя специальное оборудование, материалы, расходные материалы и некоторые затраты на технологии. Все это может быстро складываться, особенно на ранних стадиях разработки. Также учитывайте требования к оборудованию и пространству для рабочих зон и дополнительных мест хранения. Простое для запоминания, но часто игнорируемое правило: Что бы это ни было, если бы вы не приобрели его, если бы проект не был предпринят, оно должно учитываться при расчете стоимости.
    2. Затраты на привлечение внешних специалистов .Это означает, что любой привлеченный в помощь проектной команде человек, не числящийся в штате вашей компании: консультанты, юристы, подрядчики, ИТ-специалисты и аналогичный персонал. Эти расходы сильно различаются в зависимости от характера выполняемой работы, поэтому использование единой ежедневной или еженедельной ставки нецелесообразно. Составляя свой анализ, убедитесь, что оценки разумно классифицированы, предпочтительно по функциональной области (например, программирование программного обеспечения).
    3. Наемные работники . Это сложно.Заманчиво искусственно сдерживать ожидаемые затраты по проекту, сводя к минимуму или даже игнорируя вклад текущих сотрудников. Но при прозрачном анализе вам необходимо учитывать время и усилия, затраченные штатными сотрудниками, работающими полный рабочий день. Это простой расчет, но число увеличивается, если другие сотрудники должны замещать или замещать сотрудника, поглощенного требованиями проекта.
    4. Подмостной фонд . Если вы хотите придумать что-то более профессиональное или более приятное для босса, вперед.На самом деле, вы, вероятно, должны. Но как бы вы это ни называли, вам нужно учитывать вероятность расходов, связанных с поездками и другими неочевидными расходами, связанными с проектом. Это также хорошее место для планирования непредвиденных незначительных расходов, которые будут накапливаться до завершения проекта.

    Любой менеджер проекта скажет вам, что непредвиденные задержки и расходы могут сбить с толку даже самую хорошо подготовленную команду проекта. Но тщательный и честный анализ скорости выгорания может помочь свести к минимуму перерасход средств и повысить шансы вашей команды на успех.

    Услуги факторинга счетов MP Star Financial могут сделать ваш денежный поток более предсказуемым и позволить вам сосредоточиться на управлении своим бизнесом. Для получения дополнительной информации позвоните в MP Star Financial по телефону 800-833-3765 доб. 150 или свяжитесь с нами по телефону здесь .

    Как рассчитать и спрогнозировать рост доходов

    Расчет и прогнозирование роста доходов являются важными показателями для понимания состояния вашего бизнеса.

    Чтобы рассчитать текущий рост дохода, вы вычитаете самый последний рассматриваемый период (месяц, квартал или год) из предыдущего периода, а затем делите результат на тот же предыдущий период.Если вам нужно целое число, умножьте оставшееся значение на 100. Это число — ваш процент роста между этими двумя периодами.

    Формула роста выручки:

    Процент роста выручки = (Доход за последний период времени – Доход за предыдущий период) / Доход за предыдущий период * 100

    Расчет роста выручки имеет основополагающее значение для понимания состояния здоровья новые предприятия и устоявшиеся предприятия, запускающие новые продукты.Прогнозирование роста доходов — непростое дело, но при правильном использовании оно может стать бесценным активом для менеджера при принятии решений.

    В этой статье я:

    1. Углублюсь в понимание показателей роста доходов
    2. Предоставлю вам лист Google с данными о росте доходов
    3. Обсужу различные подходы к прогнозированию роста доходов
    4. Опишу несколько стандартных методологий прогнозирования роста доходов

    К концу этой статьи вы должны лучше понять, как определить рост вашего дохода, и иметь надежную основу для реализации, когда вы начнете прогнозировать темпы роста вашего дохода.Это руководство основано на нашем опыте в качестве агентства по разработке приложений, но применимо ко всем типам бизнеса, от продуктового бизнеса до продуктовых услуг.

    Что такое рост доходов?

    Рост доходов — это процентное увеличение или уменьшение всех приносящих доход видов деятельности между двумя равными периодами. Деятельность, приносящая доход, чаще всего представляет собой плату за продажу или обслуживание, но также может быть доходом от процентов, арендной платы, дивидендов и несколькими менее распространенными видами деятельности.

    Рассчитав рост дохода, вы узнаете, насколько может вырасти или уменьшиться доход вашего бизнеса в последующие периоды.

    Например, представьте, что вы получаете доход в размере 2 миллионов долларов за один год, а в следующем году ваш доход составит 3 миллиона долларов. Поздравляем, доход вашего бизнеса вырос на 50% в годовом исчислении.

    Как рассчитать рост выручки

    Чтобы рассчитать темпы роста выручки в процентах, вы можете использовать следующую упрощенную формулу:

    Увеличение/уменьшение в процентах = (период времени 1 – период времени 2) / период времени 2 * 100

    Формула роста выручки

    В алгебре формула роста выручки выглядит так:

    Проценты = (х – у) / у y — выручка за предыдущий период.

    Важно отметить, что периоды должны быть одинакового размера; месяц нужно сравнивать с последующим месяцем, квартал с кварталом, а год с годом.

    Давайте рассмотрим пример того, как будет выглядеть рост дохода от одного месяца к другому. Скажем, в первый месяц у вас есть доход в размере 1000 долларов, во второй месяц продажи выросли, а в третий месяц немного снизились.

    $ 27.00

    Период Январь Февраль Март
    Цена за клик $1.00 $ 1.25 $ 1
    CR 2,00% 1,95% 2,20%
    CAC $ 50.00 $ 64,10 $ 54.55
    Количество преобразований $ 32.00 31 $ 27.00

    Для февраля подключаются к нашим данным, формула будет выглядеть так:

    рост доходов = (1200 — 1000) / 1000 * 100

    рост доходов = 20%

    Как рассчитать рост доходов в Google Sheets

    В Google Sheets я создал годовой шаблон, в который вы можете вставить свои данные, чтобы определить текущие темпы роста доходов.Также есть ежеквартальные расчеты роста выручки для Q2, Q3 и Q4.

    Вы можете найти таблицу роста доходов здесь.

    Учтите, что в этой таблице предполагается, что вы уже знаете данные о доходах за каждый месяц.

    Как спрогнозировать рост доходов

    Существует несколько методов, которые можно использовать для прогнозирования роста доходов. Лучший метод зависит от зрелости вашего бизнеса.

    Для стартапов с нулевыми данными о продажах или расходах жизнеспособным вариантом может стать такой подход, как анализ сверху вниз.Более новый бизнес с операционными данными за несколько месяцев может использовать восходящий анализ или начать с расчета расходов. Компания, располагающая достоверными данными не менее года назад, может использовать более продвинутые методы и формулы роста доходов для использования исторических данных.

    Нисходящий анализ роста доходов

    Нисходящий анализ рассматривает рынок в целом, а затем оценивает вашу долю на этом рынке. Вы можете использовать модель TAM SAM SOM, которая поможет вам сосредоточить свой анализ на определении точного процента вашей доли рынка.

    Используя нисходящий анализ, вы можете рассчитать доход, который вы надеетесь получить за свою долю рынка. Оттуда вы можете выбрать временные рамки для достижения этой цели и рассчитать темпы роста доходов, необходимые для ее достижения.

    Имейте в виду, что хотя этот тип анализа популярен для стартапов, он не является надежным долгосрочным анализом для управления вашим бизнесом.

    Анализ роста доходов снизу вверх

    Для анализа снизу вверх вы начинаете с определенного периода и умножаете количество единиц или услуг, которые вы надеетесь продать, на цену.Оттуда у вас есть прогнозируемый доход за период.

    Вы снова прогнозируете, сколько единиц вы планируете продать за каждый последующий период, и вычисляете темпы роста дохода. Анализ «снизу вверх» отчасти более реалистичен, чем анализ «сверху вниз», но по-прежнему в основном основан на догадках и может иметь много неизвестных.

    Рост доходов проекта за счет расходов

    Отличный подход к новому бизнесу — начать с того, что вы знаете, с ваших расходов. Оттуда вы можете спрогнозировать, какой доход вам нужен для безубыточности, а затем, в дальнейшем, сколько вам нужно будет заработать, чтобы сделать ваш бизнес жизнеспособным.

    Установите временные рамки, когда вы хотите достичь этой точки жизнеспособности, а затем средний рост, необходимый для достижения этой цели.

    Расходы могут включать:

    • Стоимость проданных товаров (и доставки)
    • Маркетинг и продажи
    • Технические расходы (подписки на SaaS, оборудование)
    • Заработная плата (включая потенциальных новых сотрудников)
    • Дополнительные затраты на оплату труда (подрядчики)
    • Аренда офиса
    • Страхование и лицензирование

    Например, если вы продаете продукт через Интернет по 50 долларов за штуку, а ежемесячные расходы компании составляют 5000 долларов, вы можете прогнозировать, что вам нужно продать 100 единиц в этом месяце, чтобы выйти на уровень безубыточности. .В следующем месяце вы хотите получить дополнительную прибыль в размере 500 долларов, что означает продажу еще десяти единиц в следующем месяце и, таким образом, прогнозирование темпов роста выручки на 10%.

    Прогнозирование роста выручки от продаж

    По мере взросления предприятий их рост замедляется. Менее 20% крупных компаний могут поддерживать высокие темпы роста более пяти лет. Для любого бизнеса жизненно важно знать, когда темпы роста доходов вашего бизнеса начинают двигаться.

    Для предприятий, которые работают в течение года или более, есть несколько методов, которые менеджеры могут использовать для прогнозирования своих доходов, пытаясь спрогнозировать их будущий рост доходов.Эти прогнозы до сих пор остаются темным искусством для многих, поскольку предсказать влияние каждого макроуровня на ваш бизнес практически невозможно.

    В его самых основных принципах вы прогнозируете свои расходы, вычтенные из ваших продаж, на будущие периоды, а затем рассчитываете ожидаемый рост между этими периодами.

    Несколько стандартных методов прогнозирования роста выручки:

    • Скользящие средние : более простой подход для компаний с постоянными квартальными продажами рост, как расходы.
    • Множественная линейная регрессия : компании могут использовать это, когда две или более переменных влияют на доход, например скорость оттока и расходы.
    • Экспоненциальное сглаживание : аналогично скользящим средним, но большее значение придается самым последним данным.

    Скользящие средние для усреднения темпов роста доходов

    Метод скользящих средних может быть полезен, если ваши данные о доходах постоянно одинаковы от периода к периоду. Этот подход усредняет данные за длительный период, и по мере добавления нового последующего периода самый старый период удаляется.В результате у вас есть устойчивый темп роста дохода, представленный долгосрочным обновленным средним значением.

    Линейная и множественная линейная регрессия

    Модели линейной и множественной линейной регрессии отслеживают исторические данные для построения тренда будущих темпов роста. Линейный использует одну независимую переменную, которая влияет на зависимую переменную (рост доходов), например, на расходы. В Multiple Linear у вас должно быть две или более переменных, влияющих на рост вашего дохода. Для бизнеса, использующего модель доходов от подписки, это могут быть расходы и коэффициент оттока.

    После того, как у вас будет достаточно данных, оба метода должны построить линию тренда, указывающую, в каком направлении находятся будущие темпы роста.

    Этот метод отлично подходит для начала, чтобы получить общее представление о темпах роста вашей тенденции. Тем не менее, данные не могут объяснить существенные различия, поскольку они дают только прямую линию тренда будущего роста.

    Экспоненциальное сглаживание дохода

    Подобно скользящему среднему, экспоненциальное сглаживание представляет собой процесс анализа ваших исторических данных и придания большего значения самым новым данным и, наоборот, наименьшего значения самым старым данным.Если ваши данные о доходах имеют небольшие колебания, этот метод поможет сгладить эти неровности.

    Формула для экспоненциального сглаживания будет выглядеть следующим образом:

    Прогнозируемый доход = константа сглаживания фактических данных о доходе + ( 1 – константа сглаживания ) прогнозируемый доход за предыдущие периоды.

    Или

    Прогнозируемый объем продаж = αA + (1 – α) Β

    • α — константа сглаживания, представляющая собой число от 0 до 1.Чем выше число, тем больше внимания уделяется самому последнему периоду.
    • A — ваши данные о доходах.
    • В — прогнозируемый доход предыдущего периода. Если вы проводите ежемесячный анализ, это просто предыдущий месяц.

    Чем больше данных вам нужно для работы, тем точнее формула может предсказывать будущие периоды.

    Независимо от того, какие методы прогнозирования вы используете, самый надежный подход зависит от качества используемых данных.Наличие прочной основы надежных исторических данных для использования должно быть высоким приоритетом с первого дня. Если вы не можете быть уверены, что ваши данные точно отражают прошлые бизнес-операции, то любой прогнозный анализ будет пустой тратой времени.

    Рост доходов для компаний, работающих по подписке

    Начисленный доход — это показатель дохода, наиболее часто используемый для любого бизнеса, использующего модель доходов по подписке. При изучении темпов роста бизнеса по подписке необходимо учитывать деньги, которые еще не поступили наличными, но поступят позже.

    Например, если у вас есть 100 подписчиков, каждый из которых платит по 10 долларов в месяц в январе, ваш годовой доход составит 12 000 долларов. В феврале вы получаете еще 15 подписчиков, но теряете пять из-за оттока пользователей. Теперь у вас 110 подписчиков, а накопленный доход составляет 13 200 долларов США, а темп роста дохода составляет 10 %.

    Используя методы, которые мы обсуждали ранее, вы можете спрогнозировать рост вашего начисленного дохода так же, как более прямые продажи на единицу дохода. Одно существенное отличие заключается в учете оттока клиентов.Несмотря на то, что вы растете, клиенты, которые изначально говорили, что будут платить, теперь уходят, и поэтому их необходимо учитывать в прогнозах роста доходов.

    Важные выводы для расчета и прогнозирования роста доходов

    Независимо от того, на каком этапе находится ваш бизнес в настоящее время, существуют основные шаги, которые можно предпринять, чтобы лучше понять текущий рост доходов и спрогнозировать будущий рост доходов.

    Я изложил основы определения текущих темпов роста доходов и предоставил простую таблицу Google, чтобы помочь вам начать работу.

    Затем я изложил возможные методики прогнозирования роста ваших доходов в будущем. Методы, которые вы можете использовать для прогнозирования роста доходов:

    • Анализ доходов сверху вниз : этот метод чаще всего используется новыми стартапами, пытающимися спрогнозировать свои доходы путем расчета своей будущей доли рынка.
    • Анализ доходов снизу вверх : количество продаж, умноженное на цену продажи, которую новый бизнес надеется продать в будущем.
    • Анализ расходов для прогнозирования роста доходов : начиная с подсчета ваших расходов, а затем прогнозируя доходы, чтобы покрыть или превзойти ваши общие расходы в течение определенного периода времени.
    • Скользящие средние : метод, использующий исторические данные, который усредняет рост вашего дохода с самыми последними данными, исключая более старые, возможно устаревшие данные.
    • Линейная и множественная регрессия : использование исторических данных для построения линии тренда роста на основе одного или нескольких факторов, влияющих на рост доходов.
    • Экспоненциальное сглаживание : аналогично скользящим средним, усредняет ваш рост, но также может учитывать небольшие колебания от периода к периоду и использовать более старые исторические данные.

Отставить комментарий

Обязательные для заполнения поля отмечены*